Obtenga más información sobre el trading con la acción del precio en este manual completo. ¿Qué es el trading con la acción del precio? ¿Cómo puede ayudarle a operar mejor?
¿Nuevo en el trading de acción del precio? Este manual le presentará este fascinante enfoque analítico. Además de obtener una descripción general muy clara, también encontrará enlaces a muchos recursos que lo llevarán al siguiente nivel.
Descripción general de este Manual
Esta lista muestra los temas que cubriremos en este manual.
- Definición de negociación de acción del precio
- Origen del trading con la acción del precio
- Mercados para el trading con la acción del precio
- Conceptos operativos esenciales
- Métodos de negociación
- Más allá del manual
#1: Definición de negociación con la acción del precio
¿Qué es el trading con la acción del precio?
Es el proceso de observar el movimiento de los precios del mercado para anticipar movimientos futuros. Y lo que es más importante, su propósito es permitirnos realizar transacciones en el mercado para obtener ganancias.
Este método utiliza la acción del precio pasada y actual para predecir el movimiento del mercado. Por lo tanto, forma una rama del análisis técnico. Las formas tradicionales de análisis técnico se centran en patrones de gráficos como doble techo/suelo, cabeza y hombros y banderas.
Sin embargo, el trading con la acción del precio se utiliza cada vez más como un término general que cubre lo siguiente:
- Patrones de gráficos
- Patrones de barras
- Patrones de velas
En el contexto actual, hay un gran énfasis en los patrones de barras y velas japonesas a corto plazo. Algunos ejemplos incluyen Pin Bar, Inside Bar, vela envolvente y vela Harami.
Acción del precio frente a indicadores
El trading con la acción del precio a menudo se distingue del trading con indicadores, que utiliza fórmulas matemáticas para producir señales operativas.
El trading puro de acción del precio excluye el uso de cualquier indicador operativo. Sin embargo, el análisis de la acción del precio y los indicadores no son mutuamente excluyentes. Por el contrario, encontrará que muchos indicadores complementan las estrategias de negociación de precios.
# 2: Origen del trading con la acción del precio
Esta sección rastreará el desarrollo del trading con la acción del precio, comenzando con la Teoría de Dow.
Lo que es crucial tener en cuenta aquí es que el trading con la acción del precio existía mucho antes de que este término se hiciera popular. A lo largo de los años, los operadores enfatizaron diferentes aspectos antes de llegar a nuestra discusión actual como un tema algo distinto.
En pocas palabras, el análisis de la acción del precio ha ido evolucionando y seguirá haciéndolo.
Las raíces – Teoría de Dow
El trading con la acción del precio comparte las mismas raíces que el análisis técnico, que proviene de la teoría de Dow.
Esta teoría explica el comportamiento del mercado y se centra en las tendencias del mercado. Uno de los principios de la teoría de Dow es que el precio de mercado lo descuenta todo. El precio es el resultado acumulativo de toda la información del mercado.
Por lo tanto, los analistas técnicos utilizan gráficos de precios y patrones de gráficos en sus estudios de mercado.
Obtenga más información sobre el análisis técnico de tendencias y patrones de gráficos con los siguientes libros:
- Análisis técnico de las tendencias bursátiles, décima edición (Robert D. Edwards, John Magee y W.H.C. Bassetti)
- Enciclopedia de patrones gráficos (Wiley Trading) (Thomas Bulkowski)
Patrones de barras/velas
A medida que los operadores intensificaron su estudio de la acción del precio, surgieron patrones de barras a corto plazo como Inside Bar, NR7 y Key Reversals.
Tras la introducción por parte de Steve Nison de los patrones de velas japonesas al público occidental, los patrones de precios a corto plazo experimentaron un renacimiento. Desde entonces, las velas japonesas se han convertido en uno de los tipos de gráficos más populares para el análisis de la acción del precio.
La siguiente imagen muestra una vela que normalmente representa los precios dentro de un período determinado. Por ejemplo, si el período dado es un día, captura los precios máximo, mínimo, apertura y cierre del día.
- Las sombras superior e inferior (o mecha) muestran presión de venta y compra, respectivamente.
- El cuerpo de la vela representa el sentimiento del mercado resultante. Si la barra cierra más alto de lo que abrió, es alcista. Si no, es bajista. Sin embargo, si el cierre está cerca de la apertura, el sentimiento no está claro. Este tipo de vela se conoce como Doji.
- Todo el rango (distancia entre máximo y mínimo) significa volatilidad.
Para obtener más información sobre patrones de barras y patrones de velas, consulte lo siguiente:
- Cómo leer la acción del precio barra por barra
- Técnicas de gráficos de velas japonesas, segunda edición (Steve Nison)
- Pring sobre patrones de precios: la guía definitiva para el análisis e interpretación de patrones de precios (Martin Pring)
Análisis barra por barra
Posteriormente, los operadores comenzaron a llevar al extremo el principio de Dow de “el precio descuenta todo” y comenzaron a estudiar la acción del precio barra por barra. Las observaciones de los lectores de cintas y de los operadores de piso también contribuyeron al repertorio actual de técnicas de negociación de la acción del precio.
La suma de patrones de gráficos, patrones de barras/velas y otras tendencias de precios como soporte y resistencia llevó a que el trading con la acción de precios emergiera como un tema distinto.
Si bien la acción del precio se analiza ampliamente en foros y cursos de trading en línea, pocas publicaciones han intentado organizar su conjunto de conocimientos.
La serie de tres libros de Al Brooks sobre la negociación de la acción del precio fue un intento notable de lograrlo y ha fomentado un gran interés en el tema.
#3: Mercados para el trading con la acción de precios
El análisis de la acción del precio se centra en el reconocimiento de patrones. Por lo tanto, funciona en los mercados más negociados activamente, siempre que se disponga de datos de precios fiables. Ésta es una de las ventajas de los métodos de análisis técnico.
Generalmente, los operadores de acción del precio prefieren el mercado de divisas, los futuros, el mercado de valores e incluso el mercado de criptomonedas.
Aquí hay más ejemplos de análisis de la acción del precio en una variedad de mercados:
El enfoque óptimo selecciona mercados que tengan suficiente liquidez y volatilidad. Estas características permiten una mejor expresión de los patrones de precios y una ejecución razonable de las operaciones.
#4: Conceptos esenciales de negociación de acciones de precios
Para operar con la acción del precio, existen algunos elementos esenciales.
- Patrones de precios
- Cambios en el mercado
- Soporte y resistencia
- Líneas de tendencia y canales
Esta sección los presentará junto con amplios recursos para aprender más.
#4.1: Patrones de precios
Hay docenas de patrones de precios que comprenden patrones tanto de corto como de largo plazo.
Dado el contexto de mercado adecuado, estos patrones ofrecen oportunidades, también conocidas como configuraciones de trading.
Estos son algunos patrones de precios populares:
También tenemos listas de referencia completas de patrones de precios comunes:
- Patrones de barras
- Patrones de velas
- Patrones de gráficos
#4.2: Oscilaciones del mercado
El mercado se mueve con altibajos. Por lo tanto, el movimiento en zigzag constituye la estructura básica del mercado.
El trading con la acción del precio interpreta los máximos y mínimos más altos como una tendencia alcista y los máximos y mínimos más bajos como una tendencia bajista.
Descifrar las oscilaciones del mercado puede no resultar intuitivo al principio. De ser así, las medias móviles pueden ser una herramienta valiosa para aclarar las oscilaciones del mercado. Consulte esta guía para obtener más información.
Finalmente, un marco notable sobre el comportamiento de las oscilaciones del mercado es la teoría de ondas de Elliot, que postula un patrón de 8 ondas como un fractal del movimiento del mercado. Si bien intenta formar una teoría integral, la implementación práctica es complicada. Si está interesado, el Principio de onda de Elliott de Frost y Prechter: clave para el comportamiento del mercado ofrece información detallada sobre esta teoría.
#4.3: Soporte y Resistencia
Es probable que las áreas de soporte rechacen el precio al alza y las áreas de resistencia impidan que el mercado suba por encima de él. Son conceptos críticos para el trading con la acción del precio.
Los operadores proyectan niveles de soporte y resistencia utilizando puntos de pivote y otras formaciones de precios como la congestión.
El soporte y la resistencia son conceptos fundamentales de la acción del precio. Por lo tanto, la clave del éxito es encontrar áreas adecuadas de soporte y resistencia.
Para obtener más información, consulte esta guía completa.
#4.4: Líneas de tendencia y canales
Las líneas de tendencia conectan los pivotes para rastrear las tendencias y servir como soporte y resistencia.
En una tendencia alcista, las líneas de tendencia se trazan conectando los mínimos de un pivote. En una tendencia bajista, las líneas de tendencia se dibujan conectando los máximos de un pivote.
Al extender una línea paralela desde la línea de tendencia, podemos formar un canal operativo útil para anticipar áreas de soporte y resistencia.
El siguiente cuadro muestra un ejemplo.
Los canales de línea de tendencia son herramientas de trading versátiles y puede obtener más información sobre ellos en los tutoriales a continuación:
- 4 formas efectivas de negociar un canal
- Una estrategia de canal de línea de tendencia simple
- Negociar retrocesos utilizando líneas de tendencia y canales de precios
#5: Métodos de negociación con la acción del precio
La mayoría de las estrategias de trading con la acción del precio combinan patrones de precios con áreas de soporte y resistencia.
El enfoque estándar implica buscar:
- Un patrón de precios alcista en un área de soporte para una operación larga; o
- Un patrón de precios bajista en un área de resistencia para una operación corta.
Puede confiar completamente en el análisis de la acción del precio o incorporar otras herramientas para respaldarlo.
#5.1: Acción del precio puro
Algunos traders utilizan exclusivamente el análisis de la acción del precio. Adoptan un enfoque minimalista y no colocan ningún indicador en sus gráficos.
Estos operadores suelen utilizar estrategias discrecionales y están bien versados en detectar patrones de precios y áreas de soporte/resistencia.
#5.2: Acción del precio con volumen
¿Recuerda la teoría de Dow que discutimos anteriormente?
Otro principio de la teoría de Dow es que el volumen debería aumentar en la dirección de la tendencia y disminuir cuando se mueve en contra de ella.
Por lo tanto, no sorprende que el análisis de volumen sea un complemento estándar del trading con la acción del precio. El análisis de volumen clásico combina patrones de volumen con patrones de gráficos para evaluar una oportunidad de operacion.
La integración del volumen con la acción del precio también ha llevado al desarrollo del análisis de diferencial de volumen, que se basa en el trabajo de Richard Wyckoff sobre la relación entre el volumen y el diferencial (rango) de la barra.
Observar la acción del precio con volumen conduce a métodos de trading intrigantes. Sin embargo, recomiendo incluir el volumen sólo después de familiarizarse con la acción del precio.
#5.3: Acción del precio con indicadores
A pesar del énfasis en el análisis de precios, muchos operadores todavía encuentran valor en los indicadores.
El indicador más popular entre los operadores de acción del precio es la media móvil. Sirve como indicador de tendencia y soporte/resistencia dinámica simultáneamente.
Un ejemplo es el enfoque operativo de Al Brooks, que utiliza una media móvil exponencial de 20 períodos. El siguiente cuadro muestra esta estrategia en acción.
En los libros de Steve Nison sobre velas japonesas, también analizó cómo analizar patrones de velas con indicadores de trading. Si está interesado en este enfoque, consulte los artículos siguientes:
- Operar con patrones de velas japonesas con el RSI
- Velas de swing trading con estocástico
- Patrón de velas con media móvil
# 6: más allá del Manual
Acaba de completar una breve guía introductoria a la acción del precio.
¿Qué hay más allá?
Esto es lo que recomiendo. En secuencia, aprenda a:
- Describir el mercado en términos de características de la acción del precio.
- Analizar qué está haciendo el mercado ahora mismo
- Seleccionar configuraciones de trading
La mayoría de los traders se lanzan directamente a buscar configuraciones operativas. Pero a la larga, este método será contraproducente ya que no podrá construir una base sólida.
La mejor manera de aprender es observar y estudiar usted mismo los movimientos de precios. Así que cargue sus gráficos y comience a prestar más atención al precio, la variable más crucial.
¿Querer aprender más? Dirígete a nuestro curso de futuros, donde encontrarás una guía completa con mucho material de aprendizaje.