Los operadores de tendencias que pueden detectar reversiones del mercado salen adelante. Aprenda 9 herramientas poderosas, incluidos métodos de negociación de acción del precio, para mejorar su capacidad de trading.
¿Cuál es su estrategia operativa para encontrar los cambios de tendencia más confiables?
Como trader de tendencias, desea posicionarse junto con la tendencia del mercado. Un cambio de tendencia es tanto su entrada como su salida.
Es por eso que debes responder esta pregunta lo mejor que puedas. Centrarse en encontrar las mejores reversiones lo encaminará hacia el éxito en sus inversiones.
Por el contrario, cada reversión falsa puede hacer que pierda posibles configuraciones operativas. También te hará luchar por volver a la corriente.
Para un operador de tendencias, el poder de un enfoque múltiple es muy real. Con un conjunto de herramientas variadas, puede encontrar cambios de tendencia confiables con confirmación.
Esto nos lleva de nuevo a una pregunta importante: ¿cuáles son las mejores herramientas para un operador de tendencias?
Como la mayoría de los traders, probablemente tengas una idea general de cómo encontrar una reversión. Por ejemplo, podría confiar en una media móvil.
Pero no querrás detenerte ahí. Hay otras dos cosas que debes hacer:
- Conozca los diferentes tipos de herramientas de trading: acción del precio, indicadores técnicos y herramientas de volumen.
- Aprecie el poder de incluir una variedad de herramientas en su análisis de tendencias.
Con eso en mente, revisemos nueve herramientas que puede combinar para encontrar las mejores reversiones de tendencias como operador de tendencias.
Herramientas de acción de precios
La acción del precio es esencial. Es una piedra angular sólida de una estrategia de trading técnica.
Si el precio se está revirtiendo, nadie puede discutirlo.
#1: Pivotes giratorios
Para examinar la acción del precio, se necesitan herramientas que sean prácticas, simples y útiles. Esto es exactamente lo que se obtiene con los pivotes oscilantes.
¿Qué son los pivotes oscilantes?
Abra cualquier gráfico y verá que el precio no se mueve en línea recta. Se mueve en oleadas. Los puntos inicial y final de estas ondas son pivotes oscilantes.
Seré el primero en decirte que hay muchas formas de definir un swing. Al mismo tiempo, debes centrarte en una definición para no atascarte con demasiadas opciones.
Una vez que haya marcado los pivotes en un gráfico, los máximos más altos significan una tendencia alcista. Los mínimos más bajos significan una tendencia bajista.
En este ejemplo, estoy usando la definición de oscilante que enseñó en mi curso de negociación de acción del precio.
Como puede ver arriba, interpretar las oscilaciones en busca de reversiones no siempre es claro. Pero con experiencia, puedes utilizar las oscilaciones de precios para encontrar áreas de posibles reversiones.
#2: Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son esenciales para la búsqueda de reversiones por parte de un operador de tendencias. Una línea de tendencia define y sigue una tendencia.
La señal básica de un cambio de tendencia es cuando el precio rompe una línea de tendencia.
Sin embargo, las falsas rupturas son comunes. Por tanto, la clave es la magnitud de la ruptura de la línea de tendencia.
Puede dibujar líneas de tendencia conectando pivotes oscilantes. Nuevamente, hay muchas maneras de trazar una línea de tendencia. Pero recuerde que su elección es menos importante que ser constante.
Muchos traders aprenden dibujando líneas de tendencia en gráficos históricos. Da la impresión de que las líneas de tendencia perfectas son fáciles de encontrar.
No caigas en esa trampa. En su lugar, desarrolle un método objetivo para trazar líneas de tendencia. Una vez hecho esto, podrás dibujarlos con confianza en tiempo real.
La línea de tendencia en el siguiente ejemplo se dibuja utilizando el método enseñado en mi curso de negociación de acción del precio.
Combinar pivotes oscilantes con líneas de tendencia es un excelente método de negociación de tendencias. La reversión 1-2-3 es una estrategia básica que se basa en pivotes oscilantes para definir una reversión de tendencia.
Puede obtener más información sobre la reversión 1-2-3 en el libro de Trader Vic.
#3: Canales de precios
Un canal de precios se forma extendiendo una línea paralela a una línea de tendencia.
La mayoría de las tendencias pasan por una fase de canal. Durante esa fase, la acción del precio rebota entre la línea de tendencia y la línea paralela. (La línea paralela también se conoce como línea del canal).
Para encontrar reversiones con un canal de trading, busque rebasamientos de la línea del canal.
Tenga en cuenta que este enfoque anticipa una reversión. Es diferente a la estrategia de línea de tendencia anterior, que espera a que se produzca un cambio de tendencia.
Si es un operador de tendencias agresivo, esta herramienta de acción del precio es para usted.
Un enfoque equilibrado es comenzar observando los excesos de canal como advertencia. Luego, busque una ruptura de la línea de tendencia como confirmación.
Indicadores Técnicos
Si bien la acción del precio es útil, los indicadores también pueden ayudar a los operadores de tendencias a encontrar reversiones.
Los indicadores técnicos también son adecuados para rastrear un gran conjunto de instrumentos. Puede configurar fácilmente criterios claros para buscar posibles reversiones.
# 4: media móvil
Un operador de tendencias también puede encontrar reversiones con un promedio móvil de mediano a largo plazo.
Mi método preferido para utilizar una media móvil es observar su dirección.
La ventaja de los promedios móviles es que puede utilizar algunos de ellos para realizar un seguimiento de tendencias de distintos grados.
Sin embargo, si aplica demasiadas medias móviles, convertirá esta fortaleza en un inconveniente.
Si recién está comenzando, considere la media móvil de 50 períodos. Para realizar un seguimiento de tendencias más cortas, es posible que desee utilizar la media móvil de 20 períodos.
#5: Canal Donchian
Este es el indicador que utilizan las famosas Tortugas.
Es posible que la rentabilidad de la estrategia original se haya visto erosionada, pero el Canal Donchian mantiene su estatus como una poderosa herramienta de seguimiento de tendencias.
De hecho, el Canal Donchian se basa en la acción del precio. No es el típico indicador con una fórmula difícil de entender.
El Canal Donchian tiene dos líneas. Son el precio más alto y el precio más bajo alcanzados dentro del período retrospectivo.
Esto significa que simplemente se define un rango de precios utilizando la acción histórica del precio.
Echemos un vistazo al Canal de Donchian en acción.
Consulte este PDF gratuito para obtener una explicación detallada del enfoque operativo de las Tortugas.
# 6: Divergencia y convergencia de una media móvil (MACD)
A medida que una tendencia se fortalece, dos medias móviles de diferentes períodos divergirán. A medida que una tendencia se debilita, dos promedios móviles convergerán.
Esto es lo que observó Gerald Appel y utilizó como base para el indicador MACD.
Para los operadores de tendencias, un uso impresionante del MACD es encontrar divergencias de precios. Una divergencia de precios es una poderosa señal de reversión. Ocurre cuando el precio y un oscilador no están de acuerdo.
Técnicamente, puedes definir una divergencia de precios con dos puntos. Sin embargo, utilizar tres puntos como en el ejemplo anterior mejora la calidad de la configuración.
Herramientas de volumen
El volumen es una herramienta importante de confirmación.
Sin embargo, como no se relacionan directamente con la acción del precio, tienden a dar señales tempranas que podrían ser menos confiables.
Sin embargo, cuando se usan correctamente, le dan al operador de tendencias la oportunidad de ingresar al mercado antes que los demás.
#7: Volumen en equilibrio (OBV)
OBV es un indicador acumulativo. Significa que su valor no depende de un período retrospectivo. Aumenta y disminuye según la polaridad de cada barra de precios.
La implicación clave es que debes ignorar sus valores y concentrarte en su dirección.
Si tanto el precio como el OBV aumentan, la tendencia alcista es sólida. Una vez que el OBV comienza a perder fuerza, un operador de tendencias podría sentir peligro. Una reversión podría ser inminente.
Me gusta observar el OBV a través de una media móvil a largo plazo de sus valores. Una media móvil ayuda a resaltar la tendencia del OBV, que es tan importante como la tendencia del mercado.
En el siguiente ejemplo, el color de fondo muestra la pendiente de la media móvil OBV. (verde significa alcista y rojo significa bajista)
Para obtener más información sobre cómo operar con OBV, consulte este artículo.
#8: Oscilador de volumen
El oscilador de volumen es una herramienta útil pero debes tener cuidado. Como se basa en el volumen, debes interpretarlo de manera diferente a los osciladores de precios como MACD y RSI.
Los valores positivos no significan que los precios alcistas estén respaldados. Significan que la tendencia, en cualquier dirección, es saludable. Los valores negativos significan que la tendencia es débil.
Con este conocimiento, los operadores de tendencias también pueden utilizar las divergencias para encontrar posibles reversiones.
Usar bien el oscilador de volumen es más desafiante que aplicar osciladores de precios. Practique más y será recompensado con una perspectiva de volumen sobre la acción del precio.
#9: Volumen extremo
El volumen extremo es una señal de que la tendencia podría haber acabado su curso.
En una tendencia ascendente, un volumen repentino y extremadamente alto podría ser el resultado de compras climáticas. La compra climática implica que todos los compradores han comprado. Cuando ya no quedan compradores, el mercado sólo puede ir en una dirección: hacia abajo.
La misma lógica se aplica en un mercado en caída. El volumen climático podría haber eliminado a todos los vendedores. Entonces, cuando no haya más vendedores, el mercado sólo podrá subir.
En retrospectiva, puede detectar fácilmente barras de volumen extremadamente alto. Sin embargo, en tiempo real, es posible que dude a la hora de decidir qué tan alto es.
Para resolver este problema, necesita un método más objetivo para determinar si el volumen es alto. Una forma es utilizar las Bandas de Bollinger aplicadas a los datos de volumen (línea naranja en la siguiente grafica).
Un volumen extremadamente alto también ayuda a definir niveles confiables de soporte y resistencia.
Conclusión: herramientas para traders de tendencias
Como operador de tendencias, usted aprecia la importancia de las señales de reversión confiables. Pero eso es sólo la mitad de la batalla.
Si va a buscar reversiones, debe utilizar un arsenal que incluya tanto precio como volumen.
Además, no arroje los indicadores por la ventana. En su lugar, aprenda a utilizarlos con prudencia teniendo como guía la acción del precio.
Como ha aprendido, algunas herramientas anticipan una reversión mientras que otras la confirman. Si bien ninguna herramienta es perfecta, puedes utilizarla a tu favor.
Por ejemplo, puede adoptar una posición pequeña basándose en la anticipación de una reversión. Luego, aumente hasta su posición completa una vez que se confirme la reversión.
Detectar reversiones es uno de los enfoques de trading más difíciles pero más gratificantes. Es por eso que un operador de tendencias necesita las mejores herramientas disponibles.