Esta configuración de negociación de acción de precio simple y versátil se aprovecha de los traders atrapados. Esta estrategia de acción del precio funciona muy bien en cualquier ventana de tiempo.
Observar la acción del precio es la forma más sencilla de operar.
Sin embargo, muchas configuraciones de negociación de la acción del precio no son nada simples y requieren la interpretación de formaciones de gráficos complejas y subjetivas.
La peor parte es que los traders a menudo memorizan las configuraciones de negociación de la acción del precio sin comprender el concepto detrás de ellas.
En este artículo, presentaremos una configuración de negociación de acción de precio simple y efectiva: falla de la barra de tendencia.
Definiciones básicas para el trading de la accion de precios
Tendencia
En el trading de acción de precios, los máximos y mínimos más altos muestran una tendencia alcista. Los máximos más bajos y los mínimos más bajos muestran una tendencia a la baja.
En nuestros ejemplos, para simplificar, usaremos la pendiente de la EMA de 20 períodos como nuestro filtro de tendencia.
Eres libre de usar tus propios métodos y discreción para encontrar la tendencia. Algunas de las herramientas de tendencias más populares son los promedios móviles y el indicador ADX.
Un consejo para identificar tendencias: las tendencias son evidentes. Cuando es dudoso si el mercado está en tendencia, no está en tendencia.
Barra de tendencia
Una barra de tendencia es aquella que representa una tendencia dentro de un marco de tiempo más pequeño. Se abre y se cierra en los extremos opuestos de la barra.
Una barra de tendencia alcista abre cerca de su mínimo y cierra cerca de su máximo. Una barra de tendencia bajista abre cerca de su máximo y cierra cerca de su mínimo.
¿Qué significa una barra de tendencia?
Significa que los traders se han comprometido con una dirección. Recuerda que en cada barra se venden y se compran la misma cantidad de contratos.
La única razón por la que una barra termina con un precio más alto es que los compradores fueron más agresivos que los vendedores. Lo contrario es cierto para una barra de tendencia bajista.
¿Cómo se ve una barra de tendencia?
Si bien podemos identificar barras de tendencia subjetivamente según el contexto del mercado, prefiero una medida más objetiva.
Una barra de tendencia tiene un cuerpo superior al 50 % del rango total de la barra.
Premisas de Trading
Estas premisas preparan el escenario para esta configuración operativa de acción del precio y explican su concepto.
La explicación a continuación es para una tendencia alcista. Lo contrario es cierto para una tendencia bajista.
1. Las tendencias tienden a continuar.
Nuestra primera premisa es uno de los principios del análisis técnico.
Como las tendencias tienden a continuar, nuestra ventaja radica en seguir la tendencia.
2. Las barras de tendencia en contra de la tendencia nos dan una pista de la entrada de operadores en contra de la tendencia.
En una tendencia alcista, las barras de tendencia bajista representan a los operadores en contra de la tendencia que intentan revertir la tendencia. Los traders bajistas comprometidos son traders contratendencia.
3. La tendencia continúa ya que los operadores de contratendencia fallan en su intento de revertir la tendencia.
De acuerdo con nuestra primera premisa, es más probable que la tendencia continúe en lugar de revertirse. Por lo tanto, es probable que los traders de contratendencia estén equivocados. Se espera que la barra de tendencia bajista falle sin un seguimiento significativo.
A medida que los operadores de contratendencia se dan cuenta de que la tendencia alcista no se está revirtiendo como habían anticipado, cubrirán sus posiciones cortas e incluso podrían revertirse para comprar.
La configuración de trading de falla de la barra de tendencia
Siguiendo las premisas anteriores, la entrada para una operación de continuación de tendencia se produce cuando falla una barra de tendencia en contra de la tendencia.
Si una barra de tendencia no es seguida por otra barra de tendencia, debemos prepararnos para una falla de la barra de tendencia.
Reglas para largo
- La EMA de 20 períodos está en pendiente ascendente (o si su evaluación de la tendencia es alcista)
- Barra de tendencia bajista
- Minima de la barra de tendencia bajista rota (sin formar una segunda barra de tendencia bajista)
- Coloque una orden de stop de compra por encima del máximo de la barra
- Cancelar orden si no se activa dentro de una barra
Reglas para corto
- La EMA de 20 períodos está descendiendo (o si su evaluación de la tendencia es bajista)
- Barra de tendencia alcista
- Máximo de la barra de tendencia alcista rota (sin formar una segunda barra de tendencia alcista)
- Coloque una orden de stop de venta por debajo del mínimo de la barra
- Cancelar pedido si no se activa dentro de una barra
Ejemplos Operativos: futuros ES (5 minutos)
Hemos marcado las barras de tendencia en los gráficos. Barras de tendencia alcista con flechas verdes y barras de tendencia bajista con flechas rojas.
- Una poderosa barra bajista seguida de una barra de inversión alcista. Tenía un buen potencial, pero la orden de compra colocada en el máximo de la barra de inversión alcista no se activó.
- Una barra de tendencia bajista probó la EMA sin mucho seguimiento. La barra de tendencia alcista activó la orden de stop de compra y condujo a una operación rentable.
- Esta barra de tendencia bajista también era una barra interna. Las dos operaciones fallidas (fallo de la barra interior y de la barra de tendencia) llevaron a las seis barras alcistas consecutivas.
- Aunque la barra después del marubozu no era una barra de tendencia bajista, su máximo no se rompió y nuestra orden de compra no se activó.
Cancelamos las órdenes si no se activan dentro de una barra.
Esto se debe a que las mejores operaciones ocurren rápidamente como una reacción instintiva. Al cancelar órdenes que no se activan rápidamente, estamos evitando malas operaciones y tomando solo las mejores operaciones.
Ejemplos Operativos – Ameren Corp (Diario)
También puede usar esta configuración de comercio de acción de precio para el comercio de swing.
- Un doji rompió el mínimo de la barra de tendencia bajista. Sin embargo, la orden de compra no se activó.
- Una operación irresistible, con una barra exterior golpeando nuestra orden de stop de compra después de probar la EMA.
- La barra de tendencia bajista firme tuvo poco seguimiento, pero la orden de compra no se activó.
Ejemplo Operativo – EUR/USD (semanal)
Las configuraciones de negociación de la acción del precio funcionan bien en el mercado de divisas (FOREX).
- La barra de tendencia bajista falló con una barra de tendencia alcista. Este patrón también se conoce como patrón de tubería.
- Esta falla de la barra de tendencia también fue una falla de la barra interna. Sin embargo, la barra de señal era un doji y esto no es lo ideal.
- La barra de tendencia bajista tuvo un seguimiento limitado. Aunque esta operación fue rentable, los precios se movieron lateralmente antes de retomar la tendencia. Un trader más conservador habría salido durante la congestión lateral.
Ejemplo Operativo: SPDR S&P 500 ETF (mensual)
Esta sencilla configuración operativa de la acción del precio también es lo suficientemente robusta para el análisis a largo plazo.
- La tendencia bajista también fue una barra externa. Esto significó que los bajistas superaron a los alcistas en esa barra. Sin embargo, la siguiente barra fue una barra de inversión alcista. Fue una buena operacion con una continuacion excelente. Sin embargo, podría terminar como una pérdida si nuestros objetivos estuvieran más lejos.
- Otro patrón de tubo sólido que probó la EMA.
Conclusión
La configuración operativa de la falla de la barra de tendencia es sencilla y versátil. Es el punto de partida ideal para operar con la acción del precio.
La premisa básica es atrapar a los traders en contra de la tendencia. Sin embargo, se manifiesta de diferentes formas, como la falla de la barra interior y el patrón de la tubería.
Como se muestra en los muchos ejemplos anteriores, puede utilizar esta configuración de negociación de la acción del precio en marcos de tiempo que van desde la negociación intradía hasta el análisis mensual a más largo plazo.
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