El precio nunca se mueve en línea recta. La acción del precio rebota hacia arriba y hacia abajo entre los niveles de soporte y resistencia. Cuando los operadores expertos en la acción del precio analizan un gráfico, a menudo se centran en encontrar zonas de soporte y resistencia. En este artículo, aprenderá a encontrar zonas de S / R confiables con barras de alto volumen.
Los operadores buscan un soporte y una resistencia significativos para el sesgo del mercado. También hacemos uso de soporte y resistencia menores para propósitos de sincronización.
Es evidente que el soporte y la resistencia es un concepto crucial para la negociación con la acción del precio. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar una gran cantidad de técnicas para proyectar apoyo y resistencia.
Los operadores tienden a comprar en áreas de soporte y vender en áreas de resistencia. Pero no reaccionan al apoyo y la resistencia sin motivo. Lo hacen porque están interesados en esos niveles de precios.
¿Cómo medimos el interés?
La mejor manera de medir el interés del mercado es observando el volumen.
Cuando una zona de precios obtiene el interés del mercado, el mercado cotiza. Y el volumen aumenta.
Por lo tanto, al prestar atención a las pistas de volumen, podemos encontrar áreas de soporte y resistencia confiables. La forma más sencilla de encontrar los S / R basados en el volumen es centrarse en las señales de volumen climáticas.
Si bien no ocurren con frecuencia, no se pueden perder cuando lo hacen.
IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES DE ALTO VOLUMEN
Las preguntas inmediatas que me vienen a la mente:
- ¿Qué son las señales de volumen climático?
- ¿Cómo los identificas?
Aquí, usaré el punto de referencia que apliqué para identificar las barras de anclaje y las brechas de agotamiento.
El punto de referencia es la Banda de Bollinger superior aplicada al volumen con una configuración retrospectiva de 233 y un desplazamiento de 3 desviaciones estándar.
(No hay nada mágico en la configuración de 233, pero debe usar un parámetro a largo plazo para obtener una Banda de Bollinger estable. Los parámetros a corto plazo tienden a producir bandas erráticas).
Si una barra de precios muestra un volumen que excede este punto de referencia, la acercaremos y la usaremos como área de soporte o resistencia potencial en nuestro análisis de precios.
Los pasos simples a buscar:
- Primero, encuentre una barra de precios de alto volumen.
- Luego, proyecta líneas horizontalmente a sus precios maximos y minimos.
- El área intermedia es el área de soporte o resistencia potencial.
Para velas de alto volumen consecutivas, combínelas y marque solo el máximo y el mínimo de la vela combinada.
Si aún no está seguro, el grafico a continuación aclarará el proceso.
- Esta línea naranja en el panel inferior es la Banda de Bollinger superior aplicada al volumen. (Las bandas media e inferior están ocultas).
- Si una barra de precios muestra un volumen que excede la línea naranja, se considera una barra de alto volumen.
- Marque la maxima y minima de la barra para establecer una zona de precios (potencial S / R).
- Barras consecutivas de alto volumen.
- Considérelos colectivamente y proyecte la zona de precios con los puntos de precio máximo y minimo.
CÓMO AÑADIR LA BANDA SUPERIOR DE BOLLINGER EN EL VOLUMEN
Las Bandas de Bollinger en volumen no son una característica predeterminada en la mayoría de las plataformas de gráficos. Sin embargo, es fácil configurarlo con una plataforma de gráficos capaz que permite cambiar la serie de entrada.
Aquí están las instrucciones para NinjaTrader:
PARA NINJA TRADER
La siguiente captura de pantalla es de NinjaTrader 7, y la configuración de NinjaTrader 8 es similar.
Con el indicador de volumen aplicado, configure una banda de Bollinger con los siguientes ajustes:
En particular, tome de los siguientes campos:
- La serie de entrada c\hay que cambiar al indicador VOL y no a la serie de precios predeterminada.
- El número de panel es el mismo que el del indicador de volumen.
- Los gráficos están configurados para ser transparentes para la “banda inferior” y la “banda media”.
EJEMPLOS DE TRADING – S / R DE ALTO VOLUMEN
Echemos un vistazo a los ejemplos de trading que tenemos a continuación.
EJEMPLO # 1: REBOTE DEL SOPORTE DEL ETF DEL SPY
El panel superior muestra las barras de precios diarias de SPY. El panel inferior muestra el volumen de cada día.
La línea naranja es el punto de referencia de la Banda de Bollinger, como se describe anteriormente. Busque casos en los que el volumen se eleve por encima de la línea naranja.
- Estas dos barras consecutivas de alto volumen nos llamaron la atención.
- Utilizando el precio negociado más alto y más bajo de estos dos días, dibujamos una zona de precios.
- A medida que el mercado subía, la zona de precios se convirtió en una zona de soporte potencial.
- Al final del primer retroceso profundo, la zona de precios ofreció un soporte concreto para detener el descenso del mercado.
Este gráfico muestra un ejemplo de trading de libros de texto. Comprar cuando el mercado se sumergió en la zona de soporte resultó en una gran operación sin casi ningún movimiento adverso.
El siguiente ejemplo mostrará que la acción del precio alrededor de una zona de soporte no siempre es tan ordenada.
EJEMPLO # 2: PRUEBAS MÚLTIPLES DE SOPORTE
Este gráfico muestra las barras de precios diarias de Lennar Corporation (LEN en NYSE).
- Vimos este aparente aumento en el interés del mercado.
- Usando el máximo y mínimo de la vela correspondiente, marcamos una posible zona de soporte / resistencia.
- Después de elevarse por encima de la zona de precios, el mercado probó la zona de soporte cinco veces antes de dejarla. La cuarta prueba fue la más significativa y sacó de sus posiciones a la mayoría de los toros débiles. Por lo tanto, la quinta prueba ofreció una operación alcista ideal.
Las pruebas de la zona de apoyo fueron de diferente intensidad. Tal movimiento del mercado hizo que fuera difícil hacer uso de la zona de soporte para las entradas operativas. Por lo tanto, comprar a ciegas un rebote en la zona de soporte no era lo ideal.
En casos como este, ayuda a utilizar configuraciones de trading más específicas (patrones de precios) para definir nuestro riesgo y recompensa.
EJEMPLO # 3: DESAFÍO DE TRADING
A menudo, encontrará que las zonas de soporte y resistencia proyectadas están funcionando. Sin embargo, no significa que será muy fácil encontrar operaciones viables.
Este ejemplo destaca el desafío de operar de manera rentable incluso cuando tiene una zona de soporte / resistencia bien definida.
- Este pico de volumen fue adecuado para proyectar una posible zona S / R.
- La zona pareció detener el mercado en estos casos.
- Después de que el mercado abrió una brecha por debajo de la zona de precios, la prueba del área como resistencia presentó una posible entrada en corto.
Aquí, los rebotes alcistas no vieron la reanudación de la tendencia alcista. De manera similar, la entrada bajista no precedió a una tendencia bajista en toda regla.
Por lo tanto, era probable que estas operaciones produjeran ganancias solo si hubiéramos utilizado objetivos de precios conservadores. El problema era que los objetivos conservadores podrían no haber tenido sentido, desde la perspectiva de riesgo/recompensa.
En consecuencia, no existe una receta sencilla para asegurar una operación ganadora.
Trazar una zona de soporte / resistencia es solo una parte del rompecabezas del trading. Obtener ganancias del mercado requiere una mayor consideración.
EJEMPLO # 4: RESISTENCIA A RETROCESOS COMPLEJOS
Los múltiples puntos de resistencia en este ejemplo demuestran la efectividad de la zona de precios de alto volumen.
- Se estableció una tendencia bajista.
- Este pico de volumen definió una zona clave de S / R.
- Entre estos dos puntos, hubo múltiples pruebas de la zona de resistencia. Cada incursión en la zona era una oportunidad para poner en corto el mercado.
- Esta barra de alto volumen proporcionó la base para una segunda zona de soporte inferior.
- Los operadores que entraron en corto antes, alrededor de la zona de resistencia, podrían capitalizar la reanudación de la tendencia bajista para maximizar las ganancias. Alternativamente, también podrían considerar la zona de soporte proyectada para una salida conservadora.
EJEMPLO # 5: VOLUMEN CONCENTRADO COMO ZONA DE APOYO
Aunque hemos estado observando picos de volumen de una sola barra, el concepto de zonas S / R de alto volumen va más allá de mirar una sola barra.
Cualquier rango de precios con una concentración de volumen de negociación indica interés y podría actuar como una zona de soporte / resistencia. (Una herramienta relacionada es Volumen por precio).
Este ejemplo muestra cómo el mercado continuó operando dentro de la zona marcada, destacando el nivel de interés alrededor de esa zona de precios.
- Este aumento de volumen fue espectacular y estableció una posible zona S / R.
- En este caso, el aumento fue seguido por un período de vaivén del mercado. La zona de precios se empapó de volumen de operaciones, mostrando un consenso de precios significativo dentro del rango de precios. Finalmente, el mercado estalló y se disparó.
- El volumen se disparó cuando el mercado volvió a probar la zona proyectada. Dada la agrupación anterior de transacciones dentro de esta zona, era razonable interpretar este aumento de volumen como un aumento de la demanda. Poco después, el mercado experimentó una fuerte recuperación alcista.
TRADING CON ZONAS DE SOPORTE Y RESISTENCIA DE ALTO VOLUMEN
Las zonas de precios de alto volumen son áreas potenciales de soporte y resistencia.
Potencial es la palabra clave aquí. No siempre funcionan. Por lo tanto, no los opere a ciegas.
Si bien buscar zonas de precios de alto volumen es excelente para mapear la estructura del mercado, no es un método de negociación completo. Sería útil si considerara usar otras configuraciones de trading para cronometrar su entrada.
Además, cuando opere con cualquier forma de soporte / resistencia, siempre esté atento a las zonas que han fallado.
Generalmente, si el mercado cae bruscamente a través de un área de soporte, deja de ser válido como soporte. (Aún puede observarlo para operaciones de inversión cuando el soporte cambia a una zona de resistencia potencial). La misma lógica se aplica a un mercado que sube a través de un área de resistencia con un impulso poderoso.
Un consejo rápido para los traders que operan en intradia: ajuste sus niveles de soporte y resistencia con barras de rango en lugar de gráficos basados en el tiempo. Las barras de rango con picos de volumen ofrecen potentes niveles de S / R intradía.
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