La idea de ‘traders atrapados’ es un concepto útil para los traders de acción del precio. No es una estrategia operativa per se. Pero es de gran valor ya que le ayuda a concentrarse en encontrar el contexto adecuado para ingresar al mercado.
Este enfoque es abarcador, por lo que es difícil reducirlo a reglas de trading rígidas. Por lo tanto, la mejor manera de obtener más información es estudiando ejemplos de trading de operadores atrapados.
En este artículo, cubriremos tres configuraciones basadas en la localización de traders atrapados en gráficos de precios.
Los siguientes ejemplos de gráficos provienen de una variedad de mercados y períodos de tiempo:
- Futuros: NQ 3 minutos
- Forex: USDJPY 4 horas
- Stock: MMM diario
EJEMPLO # 1 – TRAMPA INTRADIA DE BARRA EXTERNA
La primera barra del gráfico a continuación es la primera barra de 3 minutos de la sesión.
- El mercado rechazó una prueba del máximo del día (HOD). Atrajo un interés bajista ya que algunos vendedores lo vieron como una oportunidad de corto en el máximo de la sesión; una configuración tentadora.
- La congestión que siguió agregó ansiedad para los compradores y confianza para los vendedores.
- Las barras de tendencia son útiles para medir los sentimientos. Estas dos barras de tendencia bajista eran señales de que los traders bajistas entraron al mercado.
- Los toros intentaron retroceder, pero los intentos fueron débiles; pequeñas barras alcistas.
- Esta barra de pin alcista / barra exterior selló el trato y atrapó a los bajistas. Fue un claro intento bajista fallido. Como los traders bajistas reconocieron que el mercado no estaba de su lado, obtenemos una buena entrada alcista.
EJEMPLO # 2 – ATRAPADO FUERA DEL MERCADO
Hay dos trampas de trading que puede buscar.
Los traders pueden quedar atrapados en una posición operativa incómoda. O pueden quedar atrapados en una posición operativa deseable.
Este ejemplo ve el mercado a través de los lentes del último grupo.
- Después de una congestión prolongada, el mercado subio lentamente.
- Luego, una sola barra exterior bajista borró las ganancias de más de diez barras anteriores. También marcó por debajo de la línea de tendencia de apoyo. Alarmados por la repentina reversión, los toros salieron corriendo del mercado. No esperaron para ver si la zona de congestión se mantendría como nivel de soporte.
- En general, las barras exteriores deberían continuar el impulso con bastante rapidez. De lo contrario, probablemente no haya interés en seguir adelante. En este caso, quedó claro que la barra exterior bajista no logró superar la oferta en la zona de congestión. En este punto, los toros que salieron se dieron cuenta de que habían sido engañados y se quedaron fuera del mercado.
- Mientras los alcistas intentan volver a entrar, sígalos para un buen empujón alcista.
EJEMPLO # 3 – BRECHAS Y TRIÁNGULO EN EXPANSIÓN
Los triángulos en expansión son como barras exteriores. Ambos implican un rango en expansión y una volatilidad creciente. Un triángulo en expansión bien puede aparecer como una barra exterior en un marco de tiempo superior.
A medida que estos patrones introducen volatilidad e incertidumbre, generan fuertes respuestas de los actores del mercado.
Veamos un ejemplo de un triángulo en expansión en el gráfico diario.
- Las dos líneas azules resaltan la formación del triángulo en expansión.
- El primer intento de romper con el triángulo en expansión tuvo un cierre optimista. Sin embargo, la ruptura duró poco.
- Para los gráficos diarios, los huecos ofrecen grandes oportunidades. Estas brechas estuvieron entre las más amplias de las últimas semanas. Además, las brechas hacia abajo son signos confiables de vendedores ansiosos.
- Este pin bar era la señal reveladora. Representó la ruptura fallida de los traders bajistas que estaban atrapados. Fue la entrada larga ideal en este ejemplo.
- El triángulo en expansión ofreció un objetivo proyectado que funcionó excepcionalmente bien.
Como comentario al margen, tenga en cuenta la efectividad de la línea de canal superior. Dio la vuelta para convertirse en una zona de apoyo; mire el final del gráfico donde el mercado se congestionó a su alrededor.
PRINCIPIOS DE ACCIÓN DE PRECIOS – TRADERS ATRAPADOS
Hay mucho que aprender de estos ejemplos.
Centrémonos y destilemos algunos principios útiles de ellos para aplicarlos en el comercio práctico.
EL CONTEXTO IMPORTA
Primero, la conclusión más importante aquí es que el contexto importa.
No ingresar al mercado debido a una falla en la barra externa.
Entras en el mercado porque viste la lentitud anterior (contexto). Por lo tanto, saber que la falla crea una respuesta instintiva que puede aprovechar.
Un análisis de mercado de los traders atrapados lo obliga a concentrarse en el contexto.
EL CONTRASTE IMPORTA
Busque impulso contrastante a corto plazo y soporte / resistencia a largo plazo.
Los traders emotivos se dejan influir fácilmente por el impulso a corto plazo. Puede encontrarlos atrapados si le da más peso a niveles de mercado significativos en lugar de fluctuaciones a corto plazo.
Regrese al Ejemplo # 2: la barra exterior bajista contrastaba con la zona de soporte y la línea de tendencia alcista. Estas disparidades ofrecen una premisa sólida para las configuraciones de trading.
EL CONTROL SI IMPORTA
La idea general es simple. Busque traders aburridos e impacientes. Identifique a los traders ansiosos y asustados. Piense en lo que están haciendo y aprovéchese de ellos.
Pero para hacer eso, usted mismo no debe impacientarse ni asustarse. Debe estar tranquilo y controlado, no ansioso ni nervioso.
En pocas palabras, para operar de manera efectiva, debe mantener el control.
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