Aprenda tácticas avanzadas para operar con el patrón de cabeza y hombros en nuestra guía de trading experta. Domine este patrón gráfico confiable para operar con reversiones del mercado.
El patrón de cabeza y hombros tiene un nombre memorable y una apariencia llamativa.
Pero la siguiente cita confirma que el patrón de cabeza y hombros es más que un simple patrón lindo. Ofrece valor real a los traders.
Los patrones de cabeza y hombros son los patrones gráficos bajistas de mejor rendimiento en un mercado alcista.
Thomas Bulkowski, autor de la Enciclopedia de patrones de gráficos
Introducción
Esta guía, repleta de ejemplos prácticos de gráficos, cubre todo lo que necesita saber sobre este patrón de alto rendimiento: cabeza y hombros.
Para evitar confusiones, la explicación en esta guía es para el patrón superior de cabeza y hombros. Es una formación de reversión bajista.
Su equivalente alcista es el cabeza y hombros que se forma al fondo de una tendencia (cabeza y hombros inversos).
Familiarízate con el patrón de cabeza y hombros. Luego, puede aplicar la misma lógica para encontrar e intercambiar cabeza y hombros inversos.
Descripción general de la guía de cabeza y hombros
Esta guía completa cubre los conceptos básicos y avanzados del patrón de cabeza y hombros.
Dependiendo de su experiencia con este patrón, es posible que desee navegar directamente a las secciones que le interesen.
#1: Cómo identificar el patrón de cabeza y hombros
#2: Cómo operar con el patrón de cabeza y hombros (reglas operativas clásicas)
#3: ¿Por qué funciona?
#4: Información de trading avanzada para cabeza y hombros
- Métodos de entrada
- Colocación de Stop Loss
- Precio objetivo
- Consideraciones de volumen
- Consejos para el trading de reversión
- Posibilidad de negociación de continuación
- Pautas para la mejor forma del patrón
- Consejos varios
#5: Peligros potenciales
#6: Más recursos
#1: Cómo identificar la cabeza y los hombros
Partes esenciales
Este diagrama muestra los rasgos claves de una formación de cabeza y hombros. Debajo encontrará una lista que detalla cada aspecto.
#1: Hombro izquierdo
Debe ser el punto más alto de la tendencia alcista actual en el punto de su formación.
#2: Valle izquierdo
# 3: Cabeza
- Debe alcanzar un nuevo máximo en la tendencia alcista
- Debe ser más alto que el hombro izquierdo.
# 4: Valle derecho
- Debe estar más bajo que el hombro izquierdo.
# 5: Hombro derecho
- Debe estar entre la cabeza y el valle izquierdo.
# 6: Cuello
- Conecte los valles izquierdo y derecho para formar el cuello.
- El mercado debe romper por debajo de la línea del cuello para confirmar la cabeza y los hombros. Si el mercado sube por encima de la cabeza antes de romper la línea del cuello, el patrón deja de ser válido.
Consejo práctico para encontrar la cabeza y los hombros
En un gráfico se destaca un patrón de cabeza y hombros. Parece una cabeza con dos hombros.
Y los hombros deben superponerse. (Los números 4 y 5 anteriores se aseguraron de eso).
Por lo tanto, una forma eficaz de encontrar la cabeza y los hombros es escanear sus gráficos en busca de una cabeza sobresaliente y hombros superpuestos.
Luego, observe más de cerca para ver si cumplen con los criterios de patrón anteriores.
# 2: Reglas de trading clásicas del Cabeza y Hombros
El patrón clásico de cabeza y hombros desencadena una operación de reversión bajista. Por lo tanto, es necesaria una tendencia alcista reciente.
1. Asegúrese de que el mercado esté en una tendencia alcista. (Debería tener intacta una línea de tendencia alcista).
2. Ingrese cuando el precio caiga por debajo del cuello.
3. Coloque su stop-loss por encima del hombro derecho.
4. Mida la distancia entre la cabeza y el cuello (X).
5. Proyecte la distancia (X) hacia abajo desde el cuello. Coloque su orden límite objetivo allí.
#3: Cabeza y hombros: ¿por qué funciona?
Nunca sabremos la razón exacta por la que funciona cada patrón.
Pero es útil pensar en la formación del patrón como una lucha entre compradores y vendedores.
La cabeza está más alta que el hombro izquierdo. Empodera a los compradores y les da la confianza para ingresar al mercado.
Sin embargo, cuando se forma el hombro derecho, está más bajo que la cabeza. Representa el fracaso del mercado para continuar la tendencia alcista.
Por supuesto, esta incapacidad de reanudar la tendencia no es suficiente para justificar una operación. Los compradores están decepcionados pero no se dan por vencidos. Sin embargo, los compradores inseguros se ponen nerviosos. Tienen miedo y se vuelven sensibles a la acción del precio que viene a continuación.
En este contexto, el cuello se convierte en un nivel de soporte crítico. Su fracaso hará que aumente el miedo de los compradores. Comenzarán a vender y se unirán más vendedores, lo que provocará una reversión del mercado.
#4: Información de trading avanzada para el patrón de cabeza y hombros
Como ocurre con todos los patrones de precios, hay matices que sólo se pueden aprender a través de la experiencia. Por lo tanto, a partir de ahora verá ejemplos de gráficos reales y no los diagramas de libros de texto anteriores.
Estos conocimientos acelerarán su progreso. Pero recuerda, son meras pautas. Aplicar con discreción.
#4.1: Métodos de entrada
Siempre debes esperar a que se rompa el cuello para activar una posición.
Entrar antes podría tener sentido para las configuraciones de continuación. Sin embargo, un patrón de cabeza y hombros a menudo apunta a una reversión significativa.
Cuando se busca un cambio en el sesgo del mercado, es poco probable que una entrada más temprana compense la menor probabilidad. Una confirmación adicional siempre es útil.
Según su nivel de confianza, puede variar su disparador de entrada. En lugar de entrar justo después de que el mercado rompa la línea del cuello, considere estos factores desencadenantes.
Espere una ruptura decisiva del cuello. Puede buscar una barra de precios cerca del cuello para confirmar una ruptura.
Espere a una nueva prueba del cuello. Cuando el cuello se rompe, pasa de soporte a resistencia. Por lo tanto, puede ponerse corto cuando el mercado retroceda para volver a probar la línea del cuello como resistencia.
Sin embargo, muchas rupturas del cuello van seguidas de una caída repentina sin nueva prueba. Por lo tanto, debes estar preparado para perderte algunas de las mejores configuraciones de cabeza y hombros.
Si no, puedes considerar una estrategia mitad y mitad. Ingrese con la mitad del tamaño de su posición en la ruptura del cuello. Luego, si se regresa a probar de nuevo la linea del cuello, ingrese al mercado con la mitad restante. Este enfoque garantiza que usted se sume a un mercado que se desploma fuera de control.
Cuando el cuello está inclinado hacia abajo, no es un desencadenante ideal. El mercado tiene que caer más antes de que pueda romper una línea de cuello con pendiente descendente. Esto implica que el mercado ofrece una entrada retrasada.
Por lo tanto, algunos traders optan por saltarse la cabeza y los hombros con cuellos con pendiente descendente. Aconsejo hacer lo mismo si el cuello tiene una fuerte pendiente descendente.
Para un cuello con una ligera pendiente descendente, puede operarlos si existen otros factores de apoyo. De hecho, algunos traders encuentran que el patrón funciona mejor cuando la pendiente del cuello es bajista.
Si decide negociar con ellos, considere utilizar el valle derecho como precio de activación.
#4.2: Colocación de Stop Loss
El clásico stop loss para cabeza y hombros está justo encima del hombro derecho.
Sin embargo, en muchos casos, esta convención producirá un stop muy lejano.
Cuando el stop loss implícito en el hombro derecho es demasiado amplio, tiene sentido colocar un stop más ajustado. Al mismo tiempo, utilice una estrategia sistemática para reingresar a la operacion.
Hay muchas formas lógicas de ajustar la orden de stop-loss.
Puede utilizar un patrón de precio bajista o un máximo cercano para colocar su stop loss. Un stop loss de volatilidad también funciona.
El siguiente ejemplo muestra un máximo de oscilación como opción para un stop loss más ajustado.
La estrategia de salida más agresiva es la que se basa en la invalidación de la estrategia. Cuando el mercado cierra por encima del cuello, el patrón se considera inválido y la posición se cierra.
Sin embargo, este enfoque podría sacarlo de buenas operaciones debido a pequeñas oscilaciones. Por lo tanto, considere un reingreso si la acción del precio es favorable.
#4.3: Precio objetivo
El objetivo proyectado de un patrón de cabeza y hombros es un mínimo teórico. En la práctica, trátelo como un objetivo en borrador con el que trabajar antes de integrar otra información.
Es importante buscar un soporte significativo que pueda impedir la caída del impulso. Compruebe si existe algún soporte crítico entre el patrón de cabeza y hombros y el objetivo. Si es así, no se ciña obstinadamente al precio objetivo.
Un factor igualmente relevante es la confluencia. Este concepto se refiere a la superposición de resultados de diferentes observaciones. Si el precio objetivo proyectado cae dentro de una zona de soporte, concédale mayor peso.
En el ejemplo anterior, el objetivo proyectado se encontraba dentro del área de soporte de una zona de congestión. Por lo tanto, era un excelente objetivo para esta operacion. (En mi curso de trading se enseñan zonas de congestión como una forma de identificar soportes y resistencias).
Recuerde que su objetivo puede ser fluido. Si el mercado se estanca y se forma una congestión prolongada, puedes salir al precio de mercado. No necesita esperar a que se alcance su precio objetivo.
#4.4: Consideraciones de volumen
La ruptura del cuello debe ocurrir con un aumento de volumen. Este es un factor crítico para los patrones de alta calidad. Funciona bien como filtro para eliminar configuraciones de baja calidad.
Puede identificar el aumento de volumen con una superposición de volumen o con la ayuda de un indicador de volumen como el OBV.
En el siguiente ejemplo, el aumento de volumen fue sutil pero significativo. No ve un aumento significativo de volumen de una barra. En cambio, el volumen aumentó de manera constante a medida que el mercado caía para romper la línea del cuello. Esto demuestra que los bajistas estaban ganando fuerza.
(Los cambios de volumen de barra en barra se resaltan mediante el indicador de color de fondo del gráfico. Verde significa aumento de volumen y rojo significa disminución de volumen).
El patrón de volumen antes de la ruptura del cuello es menos importante que el volumen en la ruptura del cuello. Sin embargo, sigue siendo útil aplicar las siguientes pautas en su análisis.
- Si la cabeza muestra menos volumen (en comparación con el hombro izquierdo), indica una falta de interés en la tendencia alcista.
- Si la cabeza se forma con un volumen extremadamente alto, podría ser un signo de agotamiento. (Consulte Barra de anclaje y stops de volumen).
#4.5: Consejos para el trading de reversión
Antes de pensar en una operación de reversión, primero debe encontrar una tendencia a revertir.
Una forma eficaz de hacerlo es emplear un escaneo de acciones. Hay dos escaneos básicos que puede utilizar para esto.
- Valores altos de ADX
- X días por encima de la EMA del período X (por ejemplo, 50 días por encima de la EMA 50)
Con estos escaneos, puede comenzar a crear una lista de seguimiento de acciones alcistas. Luego puedes revisarlos periódicamente para encontrar posibles patrones de cabeza y hombros.
Como los patrones de cabeza y hombros tardan algún tiempo en formarse, no es necesario consultar cada gráfico a diario. Las revisiones frecuentes son necesarias sólo después de la formación del valle correcto.
Considere buscar una divergencia del indicador para confirmar la reversión. La divergencia bajista y un patrón de cabeza y hombros forman una potente receta de reversión.
El siguiente ejemplo muestra un patrón de cabeza y hombros con una divergencia bajista del MACD.
Busque mercados que hayan tenido un ascenso potente y rápido antes de formar un patrón de cabeza y hombros. Es probable que la reversión posterior también sea potente.
Sin embargo, un cambio de tendencia importante requiere un patrón de cabeza y hombros significativo. Para revertir una fuerte tendencia alcista, debes buscar un patrón de cabeza y hombros que se forme durante un período más largo. En tales casos, es común esperar algunas semanas para que se complete un patrón.
Aprenderá que la paciencia es la clave para operar con patrones de cabeza y hombros.
#4.6: Posibilidad de negociación de continuación
Cabeza y hombros es un patrón invertido por convención. Pero eso no significa que no pueda usarlo para operaciones de continuación/retroceso.
Una mini formación de cabeza y hombros es un posible desencadenante de una operación de retroceso.
Mira el ejemplo de abajo.
En este ejemplo, el mercado estaba en una tendencia bajista. El retroceso a la EMA de 20 períodos también formó un pequeño patrón de cabeza y hombros.
Aquí, la ruptura del cuello fue el detonante perfecto para una operación de retroceso bajista.
#4.7: Pautas para la mejor forma del patrón
Estas son pautas sobre cómo deberían verse la cabeza y los hombros ideales. Si bien son útiles a la hora de elegir entre patrones, no te obsesiones con ellos. Leer el contexto del mercado es más importante que encontrar el patrón perfecto.
Dale más peso a los patrones de cabeza y hombros con cuellos ascendentes.
Cuando el hombro derecho está más bajo que el izquierdo, considérelo una señal de mayor potencial de ganancias.
Algunos traders se quedan atrapados en la geometría. Piensan que los patrones simétricos son superiores. Pero según una investigación de Thomas Bulkowski, “los patrones de aspecto simétrico funcionan peor“.
Interacción de la línea de tendencia
¿Utiliza líneas de tendencia para seguir el mercado?
Si es así, preste atención a cómo interactúa el patrón de cabeza y hombros con la línea de tendencia.
- Esta es una línea de tendencia alcista que sigue la tendencia actual.
- El valle derecho rompió la línea de tendencia, lo que implica que la tendencia se ha debilitado.
- Esta nueva prueba de la línea de tendencia alcista rota como resistencia condujo a la formación del hombro derecho.
Este ejemplo muestra que se puede confirmar la alta calidad de un patrón de cabeza y hombros con una línea de tendencia.
#4.8: Consejos varios
En teoría, los patrones gráficos como el cabeza y hombros funcionan para los operadores de todos los períodos de tiempo.
Pero en la práctica, los patrones de cabeza y hombros más poderosos tardan más en formarse. Por lo tanto, la mayoría de los operadores se centran en las gráficas diarias y semanales para encontrar cabeza y hombros.
Tenga en cuenta que la versión alcista (cabeza y hombros inversos) tarda aún más en formarse. Esta es una observación general que se aplica a los patrones que se forman al fondo de una tendencia. Se necesita más tiempo para revertir un mercado en caída.
#5: Cabeza y hombros: posibles errores a evitar
No te obsesiones con la etiqueta del patrón de cabeza y hombros. El nombre del patrón no es importante excepto para iniciar tu educación. A menudo puedes interpretar las mejores configuraciones a través de diferentes patrones y conceptos.
(Eche un vistazo al patrón de triple techo. Verá esto cuando la cabeza del patrón esté tan baja que esté cerca de los dos hombros).
Reconozca que todos los patrones de gráficos son una combinación de pivotes oscilantes y líneas de tendencia. En el caso del cabeza y hombros, es la combinación de tres máximos, dos mínimos y un cuello.
Por lo tanto, a medida que adquiera experiencia, defina sus propias reglas para identificar cambios y patrones gráficos como el cabeza y hombros.
(Nota para los estudiantes del curso: si buscan que un maximo probado sea el hombro derecho, se convertirá en un maximo válido después de la ruptura del cuello. Esto mejorará el patrón y les dará una base para dibujar una nueva línea de tendencia).
¿Definir mis propias reglas?
Sí, puedes desviarte de las reglas clásicas. Solo asegúrate de ser constante. Esta es la mejor manera de evitar la confusión que a veces presentan los patrones gráficos.
Después de todo, usted es quien opera con su cuenta, no los autores de los libros de texto de análisis técnico.
No se sienta obligado a operar todos los patrones de cabeza y hombros que encuentre. Realice solo las mejores operaciones. Este consejo es especialmente importante para las operaciones de reversión. Las configuraciones de reversión tienen sentido debido a su alto potencial de ganancias. Así que no se conforme con una configuración que tenga una baja relación de recompensa-riesgo.
No siempre es necesario negociar un patrón. También puede utilizar un patrón de gráfico para el análisis.
Por ejemplo, un cabeza y hombros bien formado no logro revertir una tendencia alcista.
¿Qué implica este fracaso? ¿Qué te dice sobre la acción actual del precio?
Finalmente, recuerda que el cabeza y hombros es sólo un patrón gráfico. Es una herramienta útil, pero no define el mercado.