Encuentre oportunidades operativas en un mercado congestionado y aprenda a protegerse cuando el mercado se mueve lateralmente. Una guía práctica para la congestión.
Cuando ve una acción lateral del precio en un mercado oscilante, ¿qué pasa por su mente? ¿Es peligro, oportunidad o un espacio en blanco? Veamos si podemos evitar el espacio en blanco y aprovechar cada patrón de congestión con estos tres usos prácticos de la congestión de precios.
En lugar de poner etiquetas inútiles a la acción lateral del precio, centrémonos en utilizarlas a nuestro favor. Este cambio de perspectiva puede mejorar sus habilidades de lectura de la acción del precio. Los rectángulos en sus gráficos podrían ser el impulso que necesita para lograr sus objetivos operativos.
Cómo responder a las áreas de congestión
Cuando detecta un área de congestión, estos son los tres usos potenciales que debe tener en cuenta:
- Soporte y resistencia
- Salidas operativas
- Zonas de advertencia
En diferentes contextos y momentos, las zonas de congestión pueden aumentar varias partes de nuestro método de trading. Por lo tanto, no es factible prescribir reglas rígidas aquí.
Entonces, en las secciones siguientes, explicaremos cómo poner en práctica estas ideas con ejemplos de gráficos.
#1: Zonas de congestión como soporte y resistencia
La mayoría de los traders buscan soporte y resistencia basándose en pivotes oscilantes. Algunos traders utilizan la fórmula del punto de pivote y las proyecciones de Fibonacci para el mismo propósito.
Estos son enfoques sensatos, pero no pasemos por alto las zonas de congestión. Proyectan zonas sólidas de soporte y resistencia que son altamente confiables.
El siguiente gráfico muestra el gráfico de ES de 5 minutos en tres sesiones de negociación. Las áreas azules marcan las zonas de congestión y las líneas verticales de puntos separan las sesiones.
- Hacia el final de la primera sesión de negociación, el mercado se congestionó.
- Durante los primeros 30 minutos de la siguiente sesión, el mercado encontró compradores alrededor de la Zona de Congestión. Tenga en cuenta las largas colas inferiores de las velas. Insinuaron la fuerza de apoyo de la congestión de la última sesión. Al final resultó que, esta zona se convirtió en el punto de partida de una sesión alcista.
- Además, en la última sesión que se muestra en nuestro gráfico, la caída del mercado a primera hora de la mañana fue nuevamente detenida por esta zona de soporte.
- Retrocedamos un poco hasta la zona de congestión que se encuentra a mitad de la segunda sesión. Naturalmente, también proyectamos una zona potencial de soporte y resistencia.
- La sesión final se abrió cerca de esta zona y afirmó su relevancia. Sin embargo, fracasó rápidamente como zona de soporte.
- Sin embargo, la zona hizo una clara demostración de su poder como resistencia.
Este método se relaciona con la idea de utilizar formaciones de alto volumen como soporte y resistencia.
Cuando un mercado se mueve lateralmente, el volumen de operaciones se concentra dentro de una banda de precios estrecha. Esta banda de precios de alto volumen forma entonces una zona eficaz de soporte o resistencia.
#2: Zonas de congestión para las salidas operativas
Si bien los cambios bruscos son sorprendentes, la mayoría de las tendencias no se revierten bruscamente. Tienden a desplazarse hacia los lados antes de retroceder un poco o retroceder por completo.
Por lo tanto, si logró unirse a una tendencia y obtuvo una ganancia en papel, utilice señales de congestión de precios para obtener ganancias. Puede salir con una buena ganancia real antes de que la tendencia se revierta o se estanque.
Los traders intradía pueden combinar patrones de congestión con la hora del día para salidas efectivas. Los patrones de congestión al mediodía y hacia el final de la sesión son argumentos sólidos para una salida inmediata.
Mire el ejemplo de negociación intradiaria a continuación. Muestra una sesión completa de negociación de futuros del ES.
- Después de una larga racha de velas bajistas, la acción lateral aquí empujó al mercado a la incertidumbre. Si estaba corto (a la venta), era una oportunidad razonable de cubrir su posicion.
- Los bajistas que cubrieron la congestión del mediodía habrían evitado este movimiento adverso en forma de un fuerte retroceso.
- La congestión de la tarde dio otra oportunidad para que los bajistas tomaran ganancias. Y esa resultó ser la oportunidad ideal para obtener ganancias.
- Si ignoráramos ese patrón y lo mantuviéramos hasta el final de la sesión, habríamos devuelto algunas ganancias al mercado a medida que se revertía hacia el cierre de la sesión.
#3: Zona de congestión como zona de advertencia
Cuando el mercado se congestiona durante un período prolongado dentro de un rango de precios ajustado, considérelo como una advertencia.
Le advierte que el potencial de ganancias de su operación es limitado. Y esa advertencia es válida al menos hasta que el mercado salga de la congestión.
Es mejor no arriesgar su valioso capital de inversión cuando el potencial de ganancias es limitado. Intentar anticipar el eventual rompimiento es razonable, pero se pueden esperar múltiples intentos fallidos. Mantenerse al margen es una buena política predeterminada.
El siguiente grafico también corresponde a los precios de 5 minutos del ES. Echemos un vistazo.
- Hubo una fuerte congestión desde el comienzo de la sesión. No fue tarea fácil encontrar configuraciones con una buena relación recompensa-riesgo dentro de este rango de negociación.
- Finalmente, el mercado superó el rango con esta decisiva barra de tendencia alcista. Esta fue una buena entrada alcista, pero fue crucial para evitar realizar entradas prematuras dentro de la zona de congestión.
Por lo tanto, es aconsejable mantenerse alejado de una acción lateral prolongada hasta que observe una acción del precio más concreta.
No obstante, es posible que tenga razones para anticipar una eventual ruptura alcista. (Quizás debido a un análisis del panorama más amplio o a razones fundamentales). En ese caso, puede considerar tomar una posición larga dentro de la congestión, alrededor del límite inferior del área de congestión.
Pero, ¿Qué es una Congestión?
Quizás tengas esta pregunta en mente.
En los ejemplos anteriores, utilicé la zona de congestión que se enseña en mi curso de negociación intradía con acción del precio. Es un patrón de acción del precio simple que requiere al menos tres barras para formarse. Las áreas azules del gráfico están marcadas según la definición impartida en el curso.
Pero recuerde que la congestión de precios es un concepto y no un patrón rígido. Se refiere a la acción lateral del precio. Por lo tanto, se puede utilizar cualquier definición de congestión de precios. Usted seguirá encontrando las mismas características útiles comentadas anteriormente.
Ahora, abra sus gráficos y comience a encontrar valor en la acción lateral del precio.