Las operaciones de ruptura conducen a ganancias rápidas, cuando se hace bien. Capte los conceptos esenciales del trading de ruptura junto con estos 7 poderosos consejos.
El trading de rupturas es un método operativo popular que cautiva la atención de muchos operadores nuevos. No es sorprendente, dado que genera ganancias rápidas, cuando se hace bien.
Operar con una ruptura no es tan fácil como parece. Las operaciones de ruptura parecen notoriamente fáciles cuando se mira un gráfico después de una ruptura.
Pero cuando se observa el mercado en busca de posibles rupturas, las cosas son menos optimistas. La experiencia de un trader exitoso a menudo está llena de movimientos en falso y cambios bruscos.
Aquí encontrará siete poderosos consejos que le ayudarán a operar con rupturas con menos frustración.
Pero primero, debes entender qué es una operación de ruptura.
Conceptos básicos de negociación de ruptura
El soporte y la resistencia son un concepto central en el trading con la acción del precio.
Por lo tanto, una habilidad operativa esencial es la capacidad de saber si un soporte/resistencia se mantendrá o fallará.
El trading de ruptura tiene como objetivo ganar dinero cuando fallan el soporte y la resistencia.
- Cuando un nivel de resistencia falla, su objetivo es comprar cuando el mercado lo supera.
- Cuando falla un nivel de soporte, su objetivo es vender cuando el mercado rompe por debajo de él.
Pasos esenciales de una estrategia de trading de ruptura:
- Encuentre un mercado atrapado entre un soporte y una resistencia. (Por lo general, un patrón de tipo rango como un triángulo o canal).
- Espere a que el mercado supere el soporte o la resistencia.
- Ingrese al mercado a medida que aumenta la volatilidad después de la ruptura.
El trading de ruptura utiliza sólo soporte y resistencia básicos como premisa. Por lo tanto, puede utilizar este enfoque en cualquier período de tiempo (incluido el intradiario y el diario).
El comercio de ruptura es una forma de trading de impulso.
Lo que esto significa es que usted esta:
- Esperando impulso para sumarse.
- Reaccionar y no predecir el mercado.
- Comprar caro y vender barato (esto puede resultar incómodo para algunos traders).
- Beneficiarse de un aumento de la volatilidad
Estos conocimientos sientan las bases para que aproveche al máximo los siguientes consejos operativos.
Consejos para operar con rupturas
#1: Espere a que un volumen mayor confirme una ruptura
Un aumento en el volumen es una de las mejores formas de confirmar una ruptura. Pero no se trata sólo de un aumento de volumen.
Idealmente, desea ver un período de operaciones de bajo volumen antes de un aumento en el volumen.
En el ejemplo del gráfico siguiente, verá un promedio móvil de volumen (VMA) en el panel inferior. Ayuda a resaltar las diferencias de volumen.
El bajo volumen muestra que el mercado está esperando nueva información significativa.
El aumento de volumen es una señal de que la espera ha terminado y de que el mercado ha entrado en una fase activa.
Un aumento de volumen no es un criterio estricto para el trading de ruptura, pero sí apunta a una mejor calidad de operaciones.
#2: Operaciones con rupturas en la dirección de la tendencia
Como regla general, debes ceñirte a las rupturas que siguen la tendencia predominante.
Una operación de ruptura puede involucrar varios patrones como un triángulo, una cuña o un rectángulo.
Pero puede ser más sencillo cuando te concentras en las rupturas en la dirección de la tendencia.
Todo lo que necesitas son dos puntos de oscilación que te permitan trazar una línea de soporte o resistencia contra la tendencia.
El siguiente grafico muestra este sencillo enfoque.
Las rupturas ofrecen una excelente manera de unirse a una tendencia después de un retroceso elaborado.
#3: Aprovecha los ciclos de volatilidad
Cada mercado tiene períodos de alta y baja volatilidad.
Para el trading intradiario, puede descubrir estos ciclos rápidamente. Simplemente analice el rango horario promedio de su mercado.
Normalmente, un par de horas representan la mayor parte del alcance de una sesión.
Una vez que esté en sintonía con el ciclo de volatilidad, podrá utilizarlo de la siguiente manera:
- Buscando rangos de negociación durante períodos de baja volatilidad
- Realizar operaciones de ruptura durante períodos de alta volatilidad
Las tendencias de volatilidad en los gráficos diarios son más difíciles de captar. Esto se debe a que dependen de factores fundamentales. Por ejemplo, la volatilidad podría aumentar tras el anuncio de un nuevo producto.
Recuerde, dedicar más tiempo al trading no significa más ganancias. En cambio, lo que importa es operar en el momento adecuado.
#4: Ingrese en una nueva prueba de soporte o resistencia
Si le gustan las operaciones de alta probabilidad, considere ingresar al mercado luego de una nueva prueba.
Este enfoque tiene dos grandes ventajas.
Primero, depende de un nivel de soporte o resistencia confirmado. Esto conduce a una configuración de mayor probabilidad.
En segundo lugar, se puede esperar que esta estrategia muestre movimientos menos adversos. Por lo tanto, tiene una base sólida para establecer un límite de pérdidas más estricto.
Sin embargo, este método supone un desafío para un trader impaciente. Debe esperar un retroceso que tal vez nunca ocurra.
Por lo tanto, debes estar preparado para perderte algunas operaciones de rompimiento sumamente ganadoras.
#5: Tenga un plan de salida predeterminado
Después de una ruptura, la volatilidad del mercado aumenta. Por lo tanto, es esencial que tengas un plan de salida claro que puedas ejecutar sin dudarlo.
Para evitar contratiempos, considere el trading en papel para perfeccionar sus habilidades de ejecución operativa.
Para objetivos
Una operación de ruptura a menudo se basa en una formación de consolidación. Por ejemplo, canal de precios o triángulo. Por tanto, el objetivo natural es aquel proyectado utilizando la misma formación.
Un mercado volátil a menudo estalla rápidamente y se recupera con la misma rapidez. Por lo tanto, debes establecer órdenes límite reales. Si adopta un enfoque de esperar y ver qué pasa, podría devolver la parte sustancial del movimiento.
Los operadores experimentados pueden ser más flexibles y salir una vez que el impulso flaquea.
Dejar que las ganancias fluyan sin un objetivo fijo sólo tiene sentido si se espera que se forme una nueva tendencia. Por ejemplo, romper con un patrón de precios significativo que muestra signos de acumulación.
Para detener las pérdidas
El stop-loss más conservador es el que se coloca en el extremo opuesto del rango de negociación.
Para una formación de precios que cubre un rango de precios enorme, este método asume un riesgo excesivo. Un stop-loss de volatilidad es un enfoque más sensato.
Independientemente de cómo establezca su límite de pérdidas, no ajuste su límite de pérdidas hasta el punto de ruptura demasiado pronto. Corre el riesgo de que lo saquen prematuramente, ya que es común volver a realizar pruebas del punto de ruptura. (Ver reversión de S/R.)
#6: Opere rupturas falsas
A medida que aprenda a operar con rupturas, también obtendrá información sobre rupturas falsas.
No desperdicie las oportunidades operativas que representan las falsas rupturas.
Aquí hay una receta ganadora simple para operar con rupturas falsas.
Busque rupturas:
- De una formación de precios menor
- Contra la tendencia
- Que falla rápidamente
El gráfico anterior muestra una ruptura falsa con una Pin Bar alcista, una señal de rupturas fallidas.
Para conocer otra estrategia de ruptura falsa, eche un vistazo a la barra “damelo”. Combina bandas de Bollinger con patrones de precios para negociar rupturas falsas.
#7: Ahorre tiempo buscando candidatos destacados
Puede optimizar su proceso operativo buscando candidatos destacados.
Si su escáner lo permite, puede buscar patrones de gráficos como banderas, cuñas y canales.
También puede buscar acciones con volatilidad decreciente para agregarlas a su corta lista. Para ello, puede utilizar el ancho de banda de Bollinger o los valores ADX descendentes. Consulte este artículo.
Nunca establezca una entrada operativa automática basada en un escaneo. Siempre debes revisar los gráficos individualmente para descartar a los candidatos débiles.
Conclusión: Operando con rupturas
El trading de ruptura combina habilidades esenciales de trading de acción del precio en un enfoque único. Ningún operador de acción del precio puede darse el lujo de ignorar las rupturas.
Debido a su simplicidad, las rupturas adoptan muchas formas.
Una ruptura desde un área de acumulación significativa también que es una reversión alcista.
Una ruptura de una cuña alcista menor desencadena una operación de retroceso.
Es necesario comprender estos matices porque el contexto más amplio siempre es crucial. Le da una idea de cómo debe proceder con la operación.
¿Debería dejar correr las ganancias u obtener pequeñas ganancias? ¿Debería ingresar de inmediato o esperar una nueva prueba?
Depende del contexto.
La paciencia y la decisión son atributos críticos de un trader exitoso. Necesita paciencia durante el período de baja volatilidad. Pero hay que ser decisivo cuando la volatilidad explota.
Afortunadamente, tener un plan de trading bien pensado ayuda. Junto con los sencillos consejos anteriores, ahora tiene muchas más posibilidades de exito como operador de ruptura.