La oferta y la demanda subyacen a toda acción de los precios del mercado. Los movimientos del mercado ofrecen las mejores pistas para identificar puntos de inflexión críticos para una negociación rentable.
¿Quiere encontrar oferta y demanda en el mercado? Basta con mirar la pantalla de profundidad del mercado y verá órdenes de compra y venta a diferentes precios. Esas cifras muestran la oferta y la demanda.
Eso es todo. Ha encontrado oferta y demanda. ¿Qué puedes hacer con todo eso? Nada.
Ahora, piénselo de nuevo. ¿Realmente quieres encontrar oferta y demanda?
En un mercado líquido, hay oferta y demanda constantes. La gente siempre está dispuesta a comprar y vender a diferentes precios. La oferta y la demanda están en todas partes. No es necesario encontrarlos.
Lo que realmente se desea encontrar son las zonas de precios donde la oferta supera a la demanda y donde la demanda supera a la oferta.
- Lo primero se conoce como resistencia. Cuando el mercado encuentra resistencia, el precio bajará. Entonces, puedes ganar dinero poniendo en corto el mercado.
- Esto último es el soporte al mercado. Con el soporte de la demanda, el precio subirá. Entonces podrá beneficiarse de una posición larga.
En pocas palabras, queremos encontrar puntos de inflexión en el mercado, y no sólo oferta y demanda. Siga los tres pasos siguientes para encontrar y operar estos rentables puntos de inflexión.
1. Centrarse en un nivel de precios (zona)
Es difícil analizar el mercado sin un punto focal. Si busca puntos de inflexión en cada nivel de precios, sólo encontrará confusión.
¿Cómo saber en qué nivel de precios centrarse? ¿Qué niveles de precios son posibles puntos de inflexión del mercado?
Hay muchas maneras de encontrar posibles puntos de inflexión. Puede utilizar pivotes de oscilación, puntos de pivote calculados, niveles de Fibonacci y señales de volumen. Conozca estos métodos y utilice aquellos que tengan sentido para usted.
Ejemplo
En este ejemplo, me concentro en un pivote de oscilacion válido. (El concepto de un pivote de oscilación válido se explica en mi curso sobre la acción del precio. Esencialmente, es una forma de pivote importante del mercado).
El gráfico de ES de 5 minutos de arriba muestra una oscilacion mínima válida. Preste atención a esta zona de precios para saber si prevalece la demanda.
2. Observe lo que sucedió (sucede) en el soporte/resistencia potencial.
Señales de fuerte demanda
Cuando el mercado prueba un soporte potencial, esté atento a:
- Patrón de precios alcista
- Incapacidad para romper debajo del soporte.
- Mayor volumen
- Congestión
Señales de fuerte oferta
Cuando el mercado prueba una resistencia potencial, esté atento a:
- Patrón de precios bajista
- Incapacidad para superar la resistencia.
- Mayor volumen
- Congestión
Busque estas señales de acción del precio en el pasado, así como en la acción del precio en tiempo real. Cuantas más señales vea, es más probable que haya encontrado una verdadera zona de soporte/resistencia.
Ejemplo
Echemos un vistazo más de cerca al mismo gráfico de 5 minutos de ES para comprobar la acción del precio.
- El volumen aumentó a medida que el mercado se hundió en la zona de precios. Era una pista de un aumento de la demanda.
- Se formaron patrones de precios alcistas cuando el mercado probó la zona de soporte. (Marubozu y barra exterior)
- Estaba claro que el mercado tuvo dificultades para cerrar dentro o por debajo de la zona de soporte.
Estas señales confirmaron que la demanda probablemente superaría a la oferta en la zona de precios indicada.
3. Limita tu riesgo
Una vez que haya encontrado un nivel potencial de soporte o resistencia, recuerde la palabra “potencial”. Es una expectativa y no una garantía.
Por lo tanto, debe limitar su riesgo cuando opere con zonas de oferta y demanda. Hay dos enfoques operativos para hacerlo.
Método uno: confirmación de la demanda
Deja que el precio te muestre el camino. Busque patrones de precios. Luego, utilice órdenes stop para ingresar mientras el mercado confirma su opinión.
Entrarás tarde, pero te salvarás de muchas malas operaciones. El principal inconveniente de esta estrategia es que entrarás a peor precio. Por lo tanto, utilice esta estrategia sólo cuando espere un potencial de ganancias significativo. De lo contrario, la relación recompensa-riesgo es demasiado baja.
Método dos: operar agresivamente
Ingrese temprano (sin confirmación) con un stop-loss ajustado y un objetivo conservador. En este caso, utilice una orden limitada colocada dentro de la zona de soporte/resistencia.
Esta estrategia es ideal cuando estás:
- Confiados en las condiciones de oferta y demanda;
- Pero no están seguros hasta dónde puede llegar el mercado.
Ejemplo
En nuestro ejemplo del grafico de 5 minutos de ES, la zona de soporte parecía confiable. Por lo tanto, confiábamos en que la demanda detendría la caída del mercado.
Sin embargo, dado que el mercado ha estado cayendo, las posiciones largas iban en contra de la tendencia reciente. No fue prudente fijar objetivos de beneficios ambiciosos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el enfoque operativo agresivo es adecuado.
Un stop-loss consistente y un objetivo de 2 puntos funcionarán para ambas operaciones. Produjo dos operaciones de scalping de alta probabilidad. (El límite de pérdidas y el objetivo dependen de la volatilidad del mercado).
Utilice la acción del precio para comprender cómo interactúan la oferta y la demanda
Recuerde que está anticipando la fuerza de la oferta y la demanda. Nos interesa su interacción.
- ¿Conquistará la demanda a la oferta en este nivel de precios?
- ¿La oferta abrumará a la demanda en este nivel de precios?
- ¿Qué me dice esta (serie de) barras de precios sobre la oferta y la demanda?
Estas son las preguntas en las que querrás pensar a medida que avanzas en los tres pasos anteriores.
Como mostró nuestro ejemplo anterior, el contexto del mercado es crucial. Le ayuda a adaptar su enfoque operativo al mercado.
Por lo tanto, no se centre en una definición simplista de soporte y resistencia. Dedique su esfuerzo a estudiar las pistas de la acción del precio para descifrar las fuerzas de la oferta y la demanda.