Aprenda a mejorar cualquier estrategia de trading con soporte y resistencia en función de la demanda y la oferta. Encuentre niveles de soporte y resistencia confiables para las mejores configuraciones de trading.
¿Cuál es la mejor manera de mejorar su estrategia de trading? Utilice los conceptos de soporte y resistencia en su estrategia de trading.
Aprenda a utilizar los niveles de soporte y resistencia en su estrategia de trading para mejorar sus resultados.
¿Qué son los niveles de soporte y resistencia?
Antes de aprender sobre soporte y resistencia, primero debe comprender la demanda y la oferta básicas.
La demanda y la oferta son las fuerzas subyacentes de los movimientos de precios. El mercado sube cuando la demanda supera a la oferta y baja cuando la oferta supera a la demanda.
(El análisis técnico estudia los patrones de precios recurrentes que resultan de los cambios de la demanda y la oferta. El análisis fundamental profundiza en los determinantes de la demanda y la oferta).
Los precios suben cuando la demanda es más fuerte que la oferta. Los compradores están más ansiosos por comprar que los vendedores por vender. Por lo tanto, los compradores ofrecerán un precio más alto para atraer a los vendedores. El precio sube.
Los precios bajan cuando la oferta es más fuerte que la demanda. Los vendedores están más dispuestos a vender que los compradores a comprar. En este caso, los vendedores bajarán su precio de venta hasta que los compradores estén dispuestos a comprar. Los precios caen.
En los niveles de soporte, esperamos que la demanda supere a la oferta. Cuando la demanda es más fuerte que la oferta, el precio aumentará. O al menos, el precio dejará de caer en el nivel de soporte.
En los niveles de resistencia, cuando la oferta supera a la demanda, esperamos que el precio deje de subir y caiga.
Tenga en cuenta que el soporte y la resistencia no son niveles de precios claros. Se dan en un rango de precios. Sin embargo, por conveniencia y claridad, muchos analistas técnicos trazan líneas para marcar el soporte y la resistencia.
Trazar líneas para representar el soporte y la resistencia es aceptable siempre que entienda que las líneas realmente representan zonas donde cambia el desequilibrio entre la oferta y la demanda.
¿Cómo encontrar niveles de soporte y resistencia?
Máximos y mínimos oscilantes
Los máximos y mínimos oscilantes son puntos de inflexión pasados del mercado. Por lo tanto, son opciones naturales para proyectar niveles de soporte y resistencia.
Cada punto oscilante es un nivel de soporte o resistencia potencial. Sin embargo, para operar de manera efectiva, concéntrese en los máximos y mínimos de oscilación principales.
Aprenda: Encuentre zonas de anclaje poderosas para operaciones de alta probabilidad
Áreas de congestión
Los participantes del mercado han pasado un tiempo prolongado en áreas de congestión. Es probable que hayan formado un apego psicológico o hayan establecido un interés operativo real dentro de ese rango de precios. Por lo tanto, las áreas de congestión del mercado anteriores son niveles de soporte y resistencia confiables.
Las áreas de congestión refuerzan la idea de que el soporte y la resistencia son zonas, y no un nivel de precio específico.
Si necesita ayuda para encontrar áreas de congestión, los gráficos de precio por volumen pueden ayudar.
Números psicológicos
Los humanos le dan importancia a ciertos números.
Los números redondos son los mejores ejemplos. Los números redondos siempre aparecen en los titulares financieros. La estrategia de negociación de números naturales deriva su ventaja operativa de los números redondos.
El precio máximo y mínimo de 52 semanas de un valor es otro ejemplo de un número psicológicamente importante.
Soporte/resistencia calculados
También puede derivar el soporte y la resistencia a partir de valores calculados como la media móvil. Funcionan mejor en mercados con tendencia.
Combinar patrones de velas con una media móvil es un método de negociación confiable que utiliza la media móvil como soporte/resistencia.
El retroceso de Fibonacci es otro método popular para proyectar soporte y resistencia mediante cálculo. Con un paquete de gráficos decente, podemos marcar los niveles de retroceso fácilmente sin cálculo manual.
Identifique las oscilaciones principales del mercado y concéntrese en el retroceso del movimiento mediante una proporción de Fibonacci.
Las proporciones de Fibonacci incluyen 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % y 100 %. Un retroceso del 100 % es lo mismo que usar un máximo/mínimo oscilante como resistencia/soporte.
La estrategia de negociación de tendencias intradía que analizamos utiliza retrocesos de Fibonacci para encontrar las mejores operaciones.
Intercambiando de soporte/resistencia
El intercambio es un concepto importante para el soporte y la resistencia. Se refiere al fenómeno del soporte convirtiéndose en resistencia o la resistencia convirtiéndose en soporte.
Cuando el precio rompe un nivel de soporte, muestra un cambio de poder de los compradores a los vendedores. El nivel de soporte se convierte entonces en un nivel de resistencia que los vendedores confían en defender. Lo contrario es cierto cuando el precio rompe una resistencia.
Este concepto es aplicable independientemente del método que utilice para encontrar niveles de soporte y resistencia.
Soporte/resistencia desde un marco temporal superior
Para centrarse en los principales niveles de soporte y resistencia, puede encontrarlos en marcos temporales superiores antes de aplicarlos a su marco temporal de negociación para su análisis.
Por ejemplo, puede anotar los niveles de soporte y resistencia del gráfico semanal. Luego, trazarlos en el gráfico diario para encontrar oportunidades operativas.
Este método le permite centrarse en los niveles de soporte y resistencia importantes en lugar de inundar su gráfico con docenas de niveles de soporte y resistencia potenciales.
¿Cómo utilizar los niveles de soporte y resistencia en su estrategia de trading?
Dirección de Trading
En las tendencias alcistas, es probable que los niveles de soporte se mantengan. En las tendencias bajistas, los niveles de resistencia tienden a mantenerse.
Por lo tanto, si ve que los niveles de soporte se mantienen, puede considerar realizar solo operaciones largas. Lo contrario es cierto si ve que los niveles de resistencia se mantienen.
Prestar atención a los niveles de precios es una forma sencilla de encontrar un sesgo de mercado claro.
Este ejemplo muestra mínimos oscilantes importantes que se mantienen como soporte, lo que es una señal de un mercado alcista.
Filtrar operaciones incorrectas
Su estrategia de trading puede tener su propia forma de determinar el sesgo de mercado. En ese caso, no confunda su análisis con el soporte y la resistencia. Confíe en su estrategia de trading para un sesgo primario.
Sin embargo, puede utilizar el análisis de soporte y resistencia para mejorar su estrategia de trading.
Por ejemplo, si su estrategia de trading dicta una compra, pero el precio está justo por debajo de un nivel de resistencia importante, es posible que desee esperar a que se produzca una ruptura clara de la resistencia antes de entrar en los retrocesos.
Al esperar a que se desarrolle más acción del precio cerca de los niveles de soporte y resistencia, puede evitar operaciones de baja calidad.
Entradas de operaciones
Busque señales alcistas en los niveles de soporte y señales bajistas en los niveles de resistencia. Esta es la clave para encontrar las mejores operaciones en cualquier estrategia de trading.
Este gráfico muestra una operación desde la estrategia de trading con MACD con barra interna. La barra interna alcista fue el resultado del soporte en un área de congestión de precios anterior. Tenía los ingredientes para una operación de alta calidad.
Salidas de operaciones
El soporte y la resistencia, incluso los menores, son efectivos como objetivos de precio y salidas.
Para los operadores intradía, el máximo y el mínimo de la sesión de trading anterior son niveles de soporte y resistencia importantes. Este ejemplo (configuración de day trading con retroceso) muestra que el mínimo de la sesión anterior era el precio objetivo perfecto para esta operación.
Soporte y resistencia: esenciales y eficaces
El soporte y la resistencia son características esenciales del panorama de precios. No navegue por los precios sin ellos.
Antes de considerar cualquier operación, marque los niveles de soporte y resistencia. Estas zonas potenciales de demanda y oferta le ayudarán a comprender el mercado.
Utilice este conocimiento en su estrategia de operaciones para obtener una ventaja instantánea.