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Aprenda a operar con patrones de velas japonesas con una media móvil. Elija un enfoque operativo simple y eficaz que aclare los patrones de velas.

Los patrones de velas japonesas tienen poco valor sin el contexto adecuado de la acción del precio. Si ha estado estudiando las formaciones de velas, debe haber escuchado este principio muchas veces. No se pueden operar patrones en el vacío.

Pero ¿qué entendemos por contexto?

Es una evaluación técnica general que engloba:

  • La tendencia del mercado
  • Estructura de soporte y resistencia
  • Formaciones de precios recientes
  • Volatilidad

Al principio parece intimidante, pero un simple indicador puede ayudarnos: la media móvil.

Una estrategia de trading sencilla pero poderosa es analizar los patrones de velas utilizando una media móvil. Mientras que los patrones de velas se centran en el equilibrio de compra/venta a corto plazo, la media móvil ofrece una visión más amplia o el contexto de la tendencia.

Este tutorial asume una comprensión básica de los patrones de velas japonesas.

  • ¿Necesitas un repaso? Este artículo cubre diez patrones de velas comunes con ejemplos de gráficos.
  • ¿Necesitas una referencia? La Enciclopedia de gráficos de velas japonesas (Wiley Trading) de Thomas Bulkowski ofrece una referencia confiable.

A pesar de sus nombres a menudo místicos como Engulfing y Shooting Star, los patrones de velas no son mágicos. Son simplemente patrones distintos de acción del precio.

Concéntrese en la acción del precio: máximo, mínimo, apertura y cierre. Olvídate de los nombres.

Reglas de negociación de velas japonesas

Aquí, utilizamos una media móvil exponencial (EMA) de 20 períodos para seguir la tendencia del mercado y resaltar los niveles de soporte/resistencia.

No obstante, puedes aplicar un enfoque similar utilizando otros tipos de medias móviles.

Configuración de operaciones largas

  1. Un retroceso hasta la EMA 20
  2. Un patrón de velas alcistas que se superpone con la EMA 20
  3. Entrar largo cuando el mercado supere el máximo de la última barra del patrón de velas.

Configuración de operaciones cortas

  1. Un retroceso hasta la EMA 20
  2. Un patrón de velas bajistas que se superpone con la EMA 20
  3. Vaya en corto cuando el precio caiga por debajo del mínimo de la última barra del patrón de velas

Patrones de velas japonesas con ejemplos de media móvil

No aplique esta estrategia de manera rígida. Utilice patrones de velas junto con la media móvil para localizar un punto de partida para su análisis.

Luego, observe la acción del precio que condujo a la formación de esa vela.

Para apreciar el poder del análisis de la acción del precio, deberá estudiar el mercado detenidamente. Aquí, he incluido cinco ejemplos operativos detallados para ayudarlo a hacerlo.

Ejemplo #1: Patron Estrella Vespertina

El Evening Star es un patrón bajista que consta de tres velas.

En este gráfico diario verá un ejemplo de un contexto favorable para una configuración bajista.

  1. A medida que el mercado caía, la media móvil rechazó el mercado varias veces. En los dos casos en los que el mercado logró superar la EMA, el impulso alcista flaqueó.
  2. Las sombras de las velas superiores insinuaban una mayor presión bajista.
  3. Después de una brecha bajista, el mercado retrocedió hacia arriba. El retroceso se detuvo con un patrón Evening Star, que encontró la resistencia ofrecida por la brecha y la EMA.
  4. Esta breve configuración podría haberse estancado debido al soporte potencial de una brecha justo debajo de nuestra entrada. Sin embargo, el mercado empujó por debajo de la zona de la brecha sin dudarlo, sellando el trato a favor de la configuración corta.

Ejemplo #2: Patron Envolvente Bajista

Este es un gráfico de velas del par EUR/USD. Busquemos patrones de velas que se superpongan con la media móvil.

  1. Mire la parte superior del gráfico. Después de una prueba del máximo de la tendencia anterior, los precios se revirtieron a la baja con un fuerte impulso. Tenga en cuenta las tres barras de tendencia bajista consecutivas.
  2. El retroceso al alza puso a prueba la EMA de 20 períodos y el mínimo de un rango operativo anterior (la línea horizontal azul). Se formó un patrón de velas envolvente bajista en la EMA de 20 períodos.
  3. El patrón envolvente bajista encontró un fuerte rechazo en estos niveles de resistencia. Esta operación tenía el potencial de capturar el comienzo de una nueva tendencia bajista.
  4. Una barra de tendencia bajista saludable activó nuestra orden de venta en el mínimo del patrón.

Esta operacion se llevó a cabo rápidamente.

Cuando opere con patrones de velas con una media móvil, utilice la distancia entre las velas y la EMA para juzgar el impulso. En este caso, la gran brecha entre las velas y la EMA destacó el impulso bajista.

Ejemplo #3: Patron Envolvente Alcista

Los patrones de velas como Piercing Line y Morning/Evening Star no son comunes. Pero descubrirá que el patrón de velas envolventes es mucho más común.

Por lo tanto, este ejemplo también se centra en la vela envolvente.

Sin embargo, su mayor frecuencia no es excusa para una operacion negligente. Tendremos que examinar aún más cada patrón envolvente para encontrar los más destacados para nuestras configuraciones operativas.

  1. Este empuje alcista de seis barras inició la nueva tendencia alcista con el pie derecho. Además, tenga en cuenta su objetivo proyectado.
  2. El mercado intentó luchar contra la marea creciente. Sin embargo, a pesar de cuatro barras bajistas consecutivas, el mercado ni siquiera pudo probar la EMA.
  3. Después de alcanzar un nuevo máximo, el mercado retrocedió. Se formó un patrón envolvente alcista, pero no se activó.
  4. Un segundo patrón envolvente alcista se superpuso con la media móvil. Esto ofreció la entrada que estábamos esperando.
  5. Teniendo en cuenta el objetivo proyectado, esta configuración presentaba una excelente relación recompensa-riesgo.

Volvamos al punto 4 para resaltar más detalles.

  • El patrón envolvente alcista puso fin a una racha de cinco barras. La serie de cinco velas pequeñas no pudo pasar por debajo de la barra de reversión alcista. Este fracaso insinuó la debilidad de los bajistas.
  • Nota para los estudiantes del curso: este patrón envolvente también fue una falla de ruptura de congestión alcista.

Finalmente, el objetivo proyectado funcionó espléndidamente aquí. Proyectar un objetivo a partir de un aumento de precios es una excelente manera de establecer un objetivo de ganancias inicial.

Ejemplo #4: El contexto importa

En lugar de analizar una configuración particular, este ejemplo destaca el papel del contexto del mercado a la hora de determinar el éxito o el fracaso de un patrón de velas.

Nos centraremos en el mismo patrón de velas (Morning Star) y observaremos cómo su rendimiento se ve afectado por los cambios en el contexto del mercado.

Además de la EMA de 20 períodos, se aplica el siguiente grafico:

  • Indicador de patrón de velas predeterminado de NinjaTrader (para resaltar los patrones Morning Star)
  • Indicador de zona de congestión de mi curso de acción del precio (zonas azules)

  1. El mercado estaba en una saludable tendencia alcista. Tenga en cuenta que ni una sola vela estuvo completamente por debajo de la EMA. La EMA logró respaldar al mercado cada vez que retrocedió.
  2. Con este contexto alcista, vimos tres patrones Morning Star que tuvieron éxito como configuraciones largas.
  3. Aquí recibimos la primera señal de que el mercado ha cambiado. Si bien se formaron zonas de congestión durante esta tendencia alcista, nunca se formaron alrededor del mismo nivel de precios. La congestión repetida alrededor del mismo nivel de precios indica que una tendencia está perdiendo impulso. ¿Ha cambiado el contexto?
  4. Pronto, observamos que se forma una vela completamente debajo de la EMA. Este es otro alejamiento de la acción del precio típica de la saludable tendencia alcista que vimos. Llegados a este punto, podríamos confirmar que la estructura del mercado ha cambiado. La buena racha alcista podría haber terminado.
  5. Por lo tanto, no fue sorprendente que, a diferencia de los patrones anteriores, este Morning Star fallara como una configuración larga.

Aquí hay una lección clave.

Su confianza en el sesgo del mercado debe tener prioridad sobre el patrón de velas exacto con el que desea operar.

Ejemplo #5: Perder la configuración

Este es un gráfico diario de Marshall & Ilsley Corporation. Para una discusión equilibrada, este último ejemplo se centra en una configuración de vela perdedora.

  1. Justo en la EMA de 20 períodos se formó un harami alcista.
  2. Al día siguiente se rompió el máximo de la barra interior.
  3. Nos fuimos largos, pero la operación se fue en nuestra contra inmediatamente.

Un principio fundamental del trading con velas japonesas es esperar la confirmación. El enfoque típico es esperar a que se forme una vela más en la dirección de entrada prevista.

Esperar confirmación indiscriminadamente no es una buena idea. Es por eso que nuestras reglas operativas predeterminadas anteriores no mencionan nada sobre la espera de confirmación.

Sin embargo, para las configuraciones operativas más débiles, es prudente esperar la confirmación.

Hubo un aparente impulso a la baja que precedió al patrón Harami. Mire las cinco barras bajistas consecutivas. Además, la última barra del retroceso cerró por debajo de la EMA con facilidad.

Dado un impulso tan fuerte a la baja, fue prudente esperar la confirmación alcista, que nunca llegó.

Por lo tanto, un operador astuto podría haber evitado esta operación exigiendo ver señales de que los alcistas estan regresando. (o considerando un enfoque de reingreso)

Revisión: negociación de patrones de velas japonesas con una media móvil

Los patrones de velas japonesas son piezas bien definidas de la acción del precio con conceptos de mercado subyacentes claros. Por lo tanto, los principiantes encontrarán útiles los patrones de velas japonesas para capturar la acción del precio.

El uso de patrones de velas con una media móvil ayuda a aclarar la tendencia. También proporciona un marco para ayudarnos a evaluar mejor el potencial de los patrones de velas.

Por lo tanto, combinar patrones de velas con una media móvil es un enfoque operativo simple pero efectivo.

Nuestra elección de una EMA de 20 períodos en este tutorial no está escrita en piedra.

Puede utilizar otros tipos de media móvil y variar su parámetro. Pero después de experimentar un poco para descubrir qué combinación funciona mejor para usted, quédese con ella.

Cada par de media móvil/parámetro se comporta de manera diferente. Para beneficiarse al máximo de esta herramienta de trading, debe apreciar sus matices y aprender cómo se comporta en diferentes condiciones de mercado. Su capacidad para utilizar la media móvil para aclarar la acción del precio será la clave para desbloquear el potencial de esta estrategia de trading.

Recuerde que los patrones de velas sirven para aclarar la acción del precio.

No los utilice para imponer una interpretación rígida de las barras de precios, ni darles nombres místicos ni esperar resultados predecibles.

Concéntrese en el contexto, comprenda los matices de cada patrón y sea flexible al operar con ellos.

Los patrones de velas japonesas ofrecen una puerta versátil para comprender la acción del precio.