Trading

La divergencia oculta es un método de trading muy útil cuando se utilizan osciladores como el MACD. Define las regiones de sobreventa de forma dinámica para mejorar nuestras probabilidades de exito.

Los osciladores como el RSI, el estocástico y el MACD son herramientas poderosas si sabes cómo utilizarlas. Buscar divergencias es parte del uso de osciladores para operar. La divergencia se refiere al desacuerdo entre el precio y el oscilador.

Las divergencias clásicas son parte de una estrategia de trading de reversión. Las divergencias ocultas apuntan a operaciones de continuación. Eche un vistazo a los dos tipos de divergencias alcistas que se ilustran a continuación. (Las divergencias bajistas son lo opuesto).

Para nuestra revisión, utilizaremos el MACD, pero la misma estrategia de trading puede funcionar con cualquier oscilador de trading.

Reglas de trading – Divergencia oculta MACD

Estrategia de trading para entrar en largo

  1. Divergencia oculta MACD alcista
  2. Comprar un tick por encima de cualquier barra de reversión alcista

Estrategia de trading para entrar en corto

  1. Divergencia oculta MACD bajista
  2. Vender un tick por debajo de cualquier barra de reversión bajista

Ejemplos de operaciones con divergencia oculta MACD

Ejemplo ganador: divergencia oculta alcista

Este es un gráfico diario del fondo cotizado en bolsa S&P, SPY, con el histograma MACD en el panel inferior.

  1. Hubo una clara tendencia alcista que condujo a nuestra configuración de trading, lo cual es crucial para las operaciones de continuación.
  2. Para encontrar divergencias ocultas, preste atención al último mínimo de MACD. Una vez que MACD descienda más allá de él, dirija su atención al precio. Si el precio está por encima del último mínimo oscilatorio, tiene una divergencia oculta. Sin embargo, si el precio continúa bajando por debajo del último mínimo oscilatorio, la divergencia oculta deja de ser válida.
  3. Después de la divergencia oculta, tuvimos una barra de reversión que mostró su fuerza al convertirse en una barra exterior. Entramos un tick por encima de su máximo para un buen giro alcista.

Ejemplo perdedor

Este es un gráfico diario de Ross Stores. Muestra una divergencia oculta MACD alcista que falló.

  1. Al igual que el ejemplo anterior, tuvimos una tendencia alcista clara, sin ningún retroceso significativo.
  2. Obtuvimos una divergencia oculta alcista que nos hizo buscar patrones de reversión.
  3. Después de entrar un tick por encima de la barra interior alcista, los precios se estancaron con un par de dojis. A medida que los precios intentaron subir nuevamente, los bajistas se hicieron notar con la gran barra exterior bajista.

Revisión: divergencia oculta MACD

La estrategia de trading de divergencia requiere que preste atención no solo al indicador, sino también al precio en sí. Es por eso que es una mejor manera de usar osciladores. Nunca deberíamos usar indicadores de trading sin consultar el precio.

Otra ventaja de las divergencias ocultas es que tienen mayores probabilidades de éxito, ya que encuentran operaciones a lo largo de la tendencia y no en contra de ella.

Las divergencias ocultas alcistas resaltan las regiones de sobreventa en una tendencia alcista. Sin embargo, en lugar de utilizar un valor fijo del oscilador para decidir si los precios están sobrevendidos, utilizamos el mínimo anterior del oscilador. (Lo contrario es cierto para la divergencia bajista). Esto es definitivamente una mejora con respecto al uso de umbrales fijos.

A pesar de contar con la ayuda del histograma MACD, debemos enfatizar que encontrar divergencias es un arte. La subjetividad radica en seleccionar mínimos y máximos significativos tanto en el oscilador como en el precio. Para obtener mejores resultados, los operadores generalmente ignoran los mínimos y máximos de oscilación menores. Sin embargo, en tendencias poderosas, esas oscilaciones menores podrían conducir a movimientos explosivos.

Para aquellos interesados ​​en el MACD y las divergencias en general, aquí hay algunos recursos para un estudio más profundo.

¿Está demasiado ocupado buscando divergencias? No olvide observar el precio. Aprenda el valor del precio con nuestro curso de trading.