Aprenda a diseñar sus reglas de trading con la acción del precio con el enfoque operativo de Jjrvat. Deje de luchar y encuentre su perspectiva de mercado para lograr el éxito a largo plazo.
Un enfoque de negociación de acción del precio no es tan específico como una configuración o estrategia. Pero es mucho más útil porque ofrece perspectivas de mercado que le permitirán formular su propia estrategia. En este artículo, aprenderá sobre un enfoque de trading de scalping impartido por jjrvat en Elite Trader, un foro de trading popular, allá por el 2008.
Tenga en cuenta que estamos discutiendo un enfoque y no una configuración rígida. Podrás diseñar los parámetros de configuración tú mismo una vez que aprecies las ideas subyacentes a esta estrategia.
Si lees todo el hilo del foro, encontrarás que la discusión de jjrvat aclara la diferencia entre:
- Negociar un indicador y
- Uso de un indicador para negociar la acción del precio.
Ahora, profundicemos en el enfoque central.
- La idea básica aquí es tener un promedio móvil lento para definir la dirección macro del mercado.
- Luego, utilice un promedio movil rápido para ayudar a definir las ondas de precios.
- Una vez que perciba claros máximos y mínimos más altos (o mínimos y máximos más bajos), podrá determinar una estructura de mercado alcista o bajista.
- A partir de ese punto, intente ingresar al mercado con un retroceso.
Aprenda: Utilice las oscilaciones del mercado y las velas japonesas a su favor
Reglas de negociación: negociación basada en precios de Jjrvat
Las siguientes reglas no están escritas en piedra. Adáptalos a tu perfil operativo.
Aquí los parámetros exactos son secundarios. La consistencia es la clave.
Herramientas de Trading
- Un promedio móvil ponderado (WMA) de 240 períodos para resaltar la dirección macro.
- Un promedio móvil de Hull (HMA) de 21 períodos para aclarar las ondas de precios con su pendiente.
La media móvil de Hull es una media móvil suave que funciona muy bien para seguir las oscilaciones de precios. Aprenda sobre el HMA de la mano de su inventor: Alan Hull.
Reglas para el Trading en largo
- La WMA de 240 períodos está subiendo.
- La HMA de 21 períodos destaca máximos y mínimos más altos.
- Espere a que el HMA comience a retroceder hacia abajo.
- Vaya en largo cuando el precio cierre por encima de la HMA.
Sin embargo, si el retroceso cae por debajo del último mínimo (formando un mínimo más bajo), la configuración deja de ser válida.
Reglas para el Trading en corto
- La WMA de 240 períodos está cayendo.
- La HMA de 21 períodos destaca máximos y mínimos más bajos.
- Espere a que el HMA comience a retroceder hacia arriba.
- Vaya en corto cuando el precio cierre por debajo de la HMA
Sin embargo, si el retroceso sube por encima del último máximo (formando un máximo más alto), la configuración deja de ser válida.
Estas reglas ofrecen un punto focal para su análisis. Pero siéntase libre de anularlos si tiene motivos válidos para hacerlo. En pocas palabras, ejerza su discreción como trader.
Las razones válidas suelen tener su origen en sus observaciones de la acción del precio. Verá ejemplos de ello a continuación.
Ejemplos de negociación: negociación basada en precios de Jjrvat
Antes de pasar a los ejemplos de gráficos, abordemos un punto conflictivo.
En los ejemplos siguientes, aplicamos este enfoque a los plazos diarios (e incluso mensuales). ¿Pero no es esto una operativa para hacer scalping? ¿Cómo funciona esto?
Aquí, la idea de hacer sacalping es capturar una única ola de precios. Puede aplicarlo independientemente de su período de negociación. Esta premisa también nos guiará en nuestra obtención de beneficios.
Leer: Haciendo scalping en la apertura de 15 minutos
Ejemplo n.º 1: FDAX de 3 minutos
Este es un ejemplo de negociación intradía del contrato FDAX alemán.
- La WMA estaba cayendo y apuntaba a un sesgo bajista.
- La pendiente cambiante de la HMA destacó un conjunto de mínimos y máximos de oscilación más bajos. Confirmó el mercado bajista.
- La HMA nos alertó sobre el próximo retroceso aquí.
- Esta barra cerró por debajo de la HMA y desencadenó una operación corta.
- Ahora, centrémonos en esta barra pin bajista. Si miras más allá de la HMA y te concentras en la acción del precio, esta barra alcanzó un máximo ligeramente más alto. Rompió la estructura de mercado que necesitábamos. Sin embargo, la barra bajista también señaló que el mercado rechazó el intento alcista.
Por lo tanto, en general, seguía siendo una configuración corta aceptable.
A medida que se familiarice con este enfoque, aprenderá que las reglas técnicas son sólo una guía.
Ejemplo n.º 2: Swing Trading con acciones (negociación ganadora)
El siguiente gráfico de velas muestra los precios diarios de Coamerica Incorporated que cotizan en la Bolsa de Nueva York.
Para facilitar el análisis visual, WMA y HMA cambian sus colores según sus pendientes.
- Aquí, la WMA tenía una pendiente descendente, lo que indica un sesgo macroeconómico bajista.
- Usando las ondas resaltadas por el HMA, pudimos discernir claros máximos y mínimos más bajos. Esta estructura oscilante apoyó una tendencia bajista.
- Durante el retroceso que siguió, se presentó una configuración corta cuando el precio cerró por debajo de la HMA.
Mantener la posición hasta el final de la crisis generó sólidos beneficios.
Análisis adicional de la acción del precio
El mínimo inferior formó un doble fondo con un mínimo previo alrededor de la línea horizontal azul.
A pesar de una fuerte barra alcista inicial que empujó ese doble suelo, el impulso alcista pronto se estancó y se desarrollaron dojis.
Interpretar este breve impulso alcista como una trampa alcista hace que esta configuración de entrada en corto sea más atractiva.
Ejemplo #3: Operación perdedora
Este es un gráfico diario de Kohl’s Corporation que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
- La WMA roja destacó la pendiente negativa, lo que implica un sesgo bajista.
- Las gruesas líneas azules resaltaron los máximos y mínimos más bajos, según lo define la HMA.
- Durante el retroceso posterior, los precios cerraron por debajo de la HMA y entramos en corto.
Después de estancarse durante un día, el mercado revirtió abruptamente hacia una tendencia alcista.
Veamos si podemos descubrir por qué fracasó esta operación.
Vimos máximos y mínimos más bajos. De hecho, hubo máximos más bajos si operamos con el indicador: HMA.
Pero recuerde que este es un enfoque basado en el precio y que la HMA sólo sirve para resaltar, pero no definir, la estructura del mercado.
Si miras más allá de los colores de los indicadores para centrarte en la acción del precio, encontrarás que los máximos más bajos fueron apenas perceptibles. La mayoría de las velas se superpusieron con la HMA casi plana. Era una señal de que la pendiente de la HMA no era fiable para aclarar las ondas de precios en ese momento.
Por lo tanto, era probable un rango de negociación y la estructura del mercado que respaldaba una operación corta se debilitó.
Ejemplo #4: Trading con Forex
Este gráfico de una hora proviene del mercado de divisas (EURUSD).
Este ejemplo se acerca a un ejemplo de libro de texto. Como ejercicio, intente comparar cómo se ven las ondas de precios aquí con el ejemplo perdedor anterior.
- El orden del análisis es crítico. Mantente siempre con la tendencia. Aquí, la creciente WMA señaló un contexto alcista.
- Las claras ondas de la HMA resaltaron una sólida estructura alcista con un mínimo más alto, seguido de un máximo más alto.
- Este retroceso fue ordenado. Esta característica suele ser un buen augurio para las operaciones de retroceso.
- La poderosa reversión de dos barras llevó al mercado por encima de la HMA y desencadenó una operación larga.
Ejemplo #5: Calculando inversiones a largo plazo
Los métodos de acción del precio son versátiles. Deberíamos mantener la mente abierta a sus aplicaciones.
Aunque este método se introdujo por primera vez para el trading intradía, también es interesante aplicarlo para cronometrar inversiones a largo plazo (si así lo desea).
El siguiente gráfico muestra las velas mensuales del SPY, un ETF del mercado estadounidense.
- Muchos inversores mantienen una tendencia a largo plazo cuando consideran el mercado con un horizonte de largo plazo. Si ese es su caso, puede eliminar WMA, ya que agrega poco valor a esa premisa.
- Esto significa que buscamos una estructura de mercado alcista antes de considerar una posición a largo plazo. Esta fue la primera serie de mínimos y máximos más altos después de la crisis de 2008.
- Estas son posibles entradas largas desde entonces.
Las ondas de precios son suaves y agradables en este ejemplo. Puedes rastrearlos fácilmente.
Pero como cada vela representa un mes, la paciencia es el desafío clave.
Revisión: el enfoque basado en precios de Jjrvat
Este es uno de mis enfoques de trading favoritos. A pesar de utilizar dos medias móviles, se centra en gran medida en la acción del precio.
Las medias móviles ofrecen un análisis inicial del mercado. Úselos para centrar su análisis pero vea más allá de las líneas y los colores.
Un principio fundamental aquí es el orden del análisis.
Analice lo siguiente en esta secuencia exacta:
- Dirección macro
- Olas de precios
- Activador Operativo
En otras palabras, el contexto es vital. Averigüe el contexto antes de pensar en realizar cualquier operación.
Muchos traders nuevos pasan todo su tiempo buscando el desencadenante del Santo Grial sin dar un paso atrás para ver el panorama general.
No es necesario limitarse a utilizar un WMA y un HMA. Seleccione las herramientas operativas que le resulten atractivas, siempre que siga el mismo orden de análisis.
Hay dos cosas a tener en cuenta al utilizar este enfoque de trading.
- En primer lugar, está negociando la acción del precio y no los indicadores. No se pierda siguiendo indicadores como el ejemplo de pérdida anterior.
- A continuación, este es un enfoque. Tiene muchos matices cuando se trata del trading real. Lea el hilo original del foro de jjrvat para comprender estos aspectos antes de experimentar con este enfoque.
Cuando la acción del precio se alinea con los parámetros de la HMA, la HMA rastrea las ondas de precios casi perfectamente. En esos casos, resulta tentador tratar este enfoque como el Santo Grial.
Pero descubrirá que no es común realizar un seguimiento casi perfecto de las ondas de precios. Así que nunca confíes completamente en el HMA. Aprenda a detectar cuándo la acción del precio y la HMA cuentan historias diferentes. Esta es la clave para emplear este método con éxito.