Una herramienta simple pero útil que sirve como navaja suiza para los operadores de acción del precio. Aprenda a utilizar un canal de línea de tendencia en una estrategia de trading completa.
Canal de línea de tendencia: es una herramienta sencilla basada en la simple acción del precio. Sin embargo, con un poco de práctica, puede mejorar su análisis de mercado con esta elegante y poderosa herramienta: un par de líneas que resaltan la tendencia del mercado, la entrada y salida de las operaciones.
¿Qué más puede pedir un trader minimalista? ¿O qué menos puede buscar un simple trader?
Antes de poder operar con un canal de línea de tendencia, necesita saber qué es y cómo dibujarlo desde cero.
Y esto es lo que cubriremos en la primera sección a continuación.
Canal de línea de tendencia: ¿qué es?
El siguiente gráfico muestra un canal de línea de tendencia bajista en acción.
Es posible que aún no entiendas este ejemplo de gráfico, pero lo entenderás al final de este tutorial.
Básicamente, un canal de línea de tendencia es una herramienta con dos funciones esenciales:
- Sigue la tendencia actual
- Establece expectativas sobre el alcance del movimiento futuro de precios y la volatilidad a medida que avanza la tendencia.
En pocas palabras, un canal de línea de tendencia ofrece una visión completa de la acción del precio del mercado.
Sin embargo, muchos traders no confían en las líneas y canales de tendencia. ¿Por qué?
Porque ven a otros traders publicar operaciones con canales de líneas de tendencia perfectos, pero ellos mismos no experimentan los mismos resultados.
El problema es este. En retrospectiva, cualquiera puede trazar una línea de tendencia que siempre funcione. Perfecto, siempre.
Sin embargo, en el trading real, los operadores luchan por alcanzar esa perfección. De ahí surge la frustración.
Tenga en cuenta que, en retrospectiva, un operador serio no necesita canales de líneas de tendencia perfectos.
Lo que necesitamos es un canal que sea:
- Consistente con reglas predefinidas (sistemáticas)
- Fiable (pero no perfecto)
- Dibujado y ajustado en tiempo real a medida que se forma la acción del precio.
A medida que sigamos los pasos para dibujar un canal de línea de tendencia, comprenderá mejor cómo se relaciona con la acción del precio.
Existen muchos enfoques para dibujar variaciones de precios, líneas de tendencia y canales. La clave es ser consistente.
Canal de línea de tendencia: ¿cómo dibujarlo?
En este tutorial, estoy usando el método de ajuste y dibujo de canales descrito en mi curso de trading.
Si bien el curso está dirigido a traders intradía, la mayor parte del curso, incluidas las herramientas de acción del precio como oscilaciones, líneas de tendencia y canales, son aplicables en todos los períodos de tiempo.
Así procederemos:
- Marcar los pivotes oscilantes
- Conecte los cambios para formar una línea de tendencia
- Proyectar la línea de tendencia para crear un canal.
Paso #1: Marcar las oscilaciones de precios
Observar las oscilaciones del mercado es el primer paso para cualquiera que busque comprender la acción del precio.
Las oscilaciones de precios le permiten seguir lo que sucede en el mercado y relacionarlo con el pasado reciente.
El siguiente gráfico marca las oscilaciones del mercado utilizando únicamente la acción del precio. Puedes ver cómo la acción del precio se mueve como olas.
Una vez que se sienta cómodo marcando las oscilaciones de precios, puede pasar al siguiente paso: dibujar líneas de tendencia.
Paso #2: Dibujar líneas de tendencia
¿Cómo se traza una línea de tendencia?
Conecte las oscilaciones para obtener una línea de tendencia. Una línea de tendencia le ayuda a darle sentido al pasado (tendencia).
- En el gráfico anterior, conectamos dos mínimos para proyectar una línea de tendencia alcista con pendiente ascendente. Tenga en cuenta que el segundo mínimo debe ser más alto que el primero.
- Si conectamos dos máximos, habríamos terminado con una línea de tendencia bajista con pendiente descendente. En este caso, se aplica un criterio similar, y el segundo máximo debe ser más bajo que el primero.
Paso #3: Proyectar canales
Finalmente, proyectamos una línea paralela a la línea de tendencia. Con este paso conseguiremos un canal de precios.
Lo principal a tener en cuenta aquí es el punto de anclaje de la línea paralela (también llamada línea del canal).
Ancle la línea paralela al punto más alto entre los dos mínimos que utilizó para dibujar la línea de tendencia.
La línea del canal predice el alcance de la acción futura del precio. Por lo tanto, se puede ver inmediatamente lo útil que es para la obtención de beneficios.
La mayoría de las plataformas de gráficos ofrecen la posibilidad de proyectar líneas paralelas. Si todavía está buscando un programa de gráficos, consulte NinjaTrader aquí. O, si prefiere una plataforma de gráficos en línea, TradingView es una de las mejores que he visto.
Reglas de negociación del canal de línea de tendencia
Después de dominar cómo dibujar canales de líneas de tendencia, puede probar las reglas operativas a continuación.
Configuración de entrada en largo
- El canal debe estar inclinado hacia arriba.
- El precio vuelve a bajar para probar la línea de tendencia alcista.
- Vaya en largo con cualquier formación de precios alcistas. (Entrada agresiva: comprar con una orden limitada colocada justo encima de la línea de tendencia)
- Ponga una orden con precio objetivo en la línea de tendencia del canal. (Ajuste según sea necesario)
Configuración de entrada en coto corto
- El canal debe estar inclinado hacia abajo.
- El precio vuelve a subir para probar la línea de tendencia bajista.
- Vaya en corto con cualquier formación de precio bajista. (Entrada agresiva: vender con una orden limitada colocada justo debajo de la línea de tendencia)
- Ponga una orden con precio objetivo en la línea de tendencia del canal.
Ejemplos de negociación de canales de línea de tendencia
Cada uno de los ejemplos siguientes incluye:
- Un canal inicial que siguió la tendencia y desencadenó una entrada operativa de retroceso.
- Un canal ajustado que ofrecía una opción de salida superior para la toma de ganancias.
Si no está seguro de cómo ajustar los canales, avance paso a paso y concéntrese primero en el canal inicial.
Ejemplo #1: Gráfico de precios diarios de MCD
Este gráfico muestra la acción del precio diaria de McDonald’s Corp (MCD en NYSE).
- Estos son los máximos utilizados para proyectar el canal bajista. La línea del canal paralelo estaba anclada en el punto más bajo entre los dos máximos de la oscilacion.
- Esta prueba de la línea de tendencia bajista presentó una posible entrada corta.
- La línea del canal era un nivel potencial de toma de ganancias. ¿Pero es la única opción?
Si sabes cómo ajustar el canal a medida que avanza el mercado, la respuesta es no. Hay otras opciones.
El siguiente gráfico muestra la misma acción del precio, con el canal que se ajustó después de nuestra entrada. De esto obtenemos dos objetivos de ganancias alternativos.
- Una forma de garantizar que una línea de tendencia sea relevante para la acción del precio en curso es ajustarla para acomodar toda la acción del precio. Por lo tanto, cuando el mercado bajó, giramos la línea de tendencia en el sentido contrario a las agujas del reloj para hacerlo.
- En consecuencia, el ancla de la línea del canal proyectada también se desplazó al nuevo mínimo extremo.
- La línea del canal (línea 100%) sirvió como objetivo conservador.
- Para un objetivo más ambicioso, la línea del 200% era perfecta en este caso. A menos que tenga buenas razones para creer que la tendencia se acelerará, suele ser una buena idea tomar ganancias con la línea del 200%.
Para aclarar, obtenemos la línea del 200% proyectando una línea paralela hacia abajo de modo que la línea del 100% sea equidistante de las otras dos líneas. Por lo tanto, a diferencia de la línea 100%, la línea 200% no utiliza un pivote oscilante como ancla.
Ejemplo n.º 2: gráfico de precios diario de WMT
Este es un gráfico diario de Walmart Inc. (WMT en NYSE) en una tendencia bajista.
Marcamos los canales inicial y ajustado en el mismo gráfico en lugar de dividirlos en gráficos separados.
- Usamos el método de entrada agresivo aquí. Una orden de límite de venta nos llevó a una posición corta cuando el mercado subió para probar la línea de tendencia bajista.
- Este no es una operacion modelo (todo lo contrario) con un viaje tranquilo hacia nuestro objetivo. Como puede ver, el mercado tuvo dificultades para bajar e hizo varios intentos de subir.
- Finalmente, el mercado reanudó su tendencia a la baja. Mientras lo hacía, ajustamos el canal de la línea de tendencia (el que está en marrón). Y tomamos ganancias usando este nuevo canal bajista como guía.
Ejemplo #3: IBM operación perdedora
Este es un gráfico diario de IBM (IBM en NYSE), nuevamente en un contexto bajista.
- Nuevamente, en este ejemplo ingresamos agresivamente con una orden de límite de venta en la línea de tendencia bajista. Podríamos haber evitado esta pérdida con una entrada conservadora. (es decir, esperar una formación bajista y entrar con una orden stop)
- Utilizamos un stop-loss tipo Chandelier, como se indica en el gráfico. Los stop loss de volatilidad, como el stop Chandelier, son útiles cuando no tenemos un stop de patrón en el que confiar.
El mercado alcanzó la orden de límite de pérdidas cuando subió. - Esta entrada fue mal sincronizada y resultó en una pérdida. Aceptémoslo.
Pero hay algo que podemos aprender de la acción del precio que siguió.
El siguiente gráfico muestra la acción del precio posterior con el canal bajista ajustado en consecuencia. Destaca la utilidad de los canales de líneas de tendencia para la obtención de beneficios.
- Cada operador de acción del precio tiene diferentes métodos para ingresar al mercado. Por lo tanto, es posible que algunos traders se hayan posicionado en corto en esta área. Un ejemplo es la decisión de volver a entrar después de haber sido tocado el stop de perdida.
- Incluso si no utilizaba el canal bajista para entrar en una operación, mientras estuviera en una posición corta, el canal de línea de tendencia ajustada (marrón) ofrecía opciones sólidas para la obtención de beneficios.
Revisión – Operativa con canales de línea de tendencia
Busque configuraciones de trading con canales que disfruten de la confluencia de niveles esenciales de soporte y resistencia. Para un operador de acción del precio, este es un enfoque simple que funciona.
O, si le gusta la sinergia entre la acción del precio y los indicadores, utilice un oscilador (por ejemplo, estocástico, CCI) para confirmar las configuraciones del canal. Por ejemplo, una señal de sobreventa con un patrón de precios alcista en una línea de tendencia positiva.
Los mejores canales de líneas de tendencia tienen pendiente y ancho moderados. En otras palabras, piénselo dos veces antes de operar:
- Canales extremadamente empinados y poco profundos.
- Canales extremadamente estrechos y anchos.
Para juzgar la inclinación, puedes utilizar una línea de 45 grados como punto de referencia.
Es más probable que los mercados con canales empinados experimenten un retroceso profundo antes de que se reanude la tendencia. En cuanto a los canales poco profundos, pueden ser relevantes si busca una configuración de rango operativa.
En cuanto a evaluar el ancho del canal, compare el ancho del canal con el rango promedio de la barra de precios.
Si el ancho del canal es menor que un par de barras de rango amplio, considérelo estrecho. Es fundamental prestar atención al ancho del canal a medida que este indica el potencial de ganancias en la operacion.
tenga presente lo siguiente. Esta estrategia básica no lo encaminará hacia el éxito garantizado.
Pero con él, obtienes una herramienta de acción del precio que te ayuda con:
- Análisis de tendencia
- Horario de entrada
- Salida disciplinada
Esta estrategia de canal funciona bajo la premisa de que un canal de línea de tendencia contendría la acción del precio. Otras variantes intentan capturar la ruptura de un canal.
Para conocer más estrategias de trading con canales, consulte: