Los canales de precios son indicadores útiles para mantener el enfoque. A diferencia de muchos otros indicadores comerciales, se trazan directamente sobre la acción del precio. En lugar de distraerlo de la acción del precio, los canales ofrecen un marco útil para analizar el movimiento del mercado.
Existen muchos tipos de canales de precios. Pero su receta se reduce a dos ingredientes:
- Una línea representativa que corta la acción del precio
- Una medida de volatilidad para expandir la línea en un canal.
Hay docenas de canales de trading que incluyen:
- Canal de regresión lineal
- Canal de media móvil
- Canal de línea de tendencia
Independientemente de su herramienta de canal favorita, hay cuatro formas de intercambiarlos.
En este tutorial, exploremos los cuatro enfoques diferentes para aprovechar al máximo esta versátil herramienta.
- Tendencias de trading (con canal Trend Line)
- Reversiones de trading (con canal Trend Line)
- Rangos de trading (con banda de Bollinger)
- Rupturas de trading (con banda de Bollinger)
Estos cuatro enfoques se alinean con los tipos básicos de configuraciones operativas.
# 1: TENDENCIAS DE TRADING CON CANALES
Los canales son perfectos para operaciones de retroceso (continuación). Estas son configuraciones que uno busca en un mercado con tendencia.
Lo ideal es buscar un canal que tenga una pendiente en un ángulo (45°) saludable (ni demasiado empinado ni demasiado plano). Esta característica confirma que el mercado esta en una tendencia sostenible.
En los ejemplos siguientes, usaremos el canal de línea de tendencia clásico. Con la práctica, puede utilizar esta sencilla herramienta de acción del precio para:
- Confirmar la tendencia del mercado
- Identificar retrocesos y entradas
- Programa tus salidas
EJEMPLO DE TRADING
Repasemos este ejemplo de trading de canales.
- Con estos dos swings máximos, podría dibujar una línea de tendencia con pendiente descendente.
- Luego, para completar el canal de precios, ancle una línea paralela a este mínimo. (Esta es la línea del canal).
- El mercado subió para probar la línea de tendencia, que sirvió como resistencia. Además de eso, la prueba también terminó en una zona de resistencia ofrecida por un área de consolidación anterior. Por lo tanto, el contexto fue excelente para una operación bajista. La barra interior bajista presentó una buena configuración corta.
- Aquí, la línea de canal proporcionó el precio objetivo perfecto para esta operación de continuación.
Podríamos haber identificado esta configuración corta solo con la línea de tendencia. Sin embargo, el canal agregó valor al ofrecer un punto de salida claro para esta operación.
# 2: TRADING REVERSIONES CON CANALES
El ancho de un canal de línea de tendencia establece expectativas de volatilidad. Por lo tanto, si un mercado en tendencia se acelera más allá del canal, puede interpretarlo como una señal de agotamiento.
Esto significa que cuando el precio excede la línea de tendencia del canal, considere la posibilidad de un movimiento climático.
¿Se ha agotado la tendencia?
Si su respuesta es sí, busque operaciones de reversión como la que se muestra a continuación.
EJEMPLO DE TRADING
El siguiente gráfico muestra los precios diarios del ETF SPY.
- Este fue el canal de línea de tendencia más reciente. A diferencia de las bandas de volatilidad calculadas (por ejemplo, Bollinger y Keltner), necesitamos ajustar los canales de la línea de tendencia manualmente actualizándolos para rastrear los cambios de precios más recientes.
- Una barra entera se formó debajo del canal. ¿Cómo respondió el mercado a este empuje bajista?
- El mercado lo rechazó con fuerza, formando una barra exterior alcista con una larga sombra inferior.
En teoría, es difícil identificar operaciones de reversión. Por lo tanto, vale la pena ser más selectivos y limitarnos solo a las mejores configuraciones.
Aquí hay algunas pautas para encontrar las mejores operaciones de reversión.
- Asegúrese de que el canal vaya en contra de la tendencia del período de tiempo más alto. Idealmente, está buscando un retroceso de una tendencia más significativa y dominante.
- Busque reversiones cuando la tendencia se encuentre dentro de canales pronunciados. Los canales empinados son insostenibles.
- Fuerte rechazo a cualquier impulso significativo más allá de la línea de tendencia del canal. (Como la barra exterior en el ejemplo anterior).
# 3: TRADING DE RANGOS CON CANALES
Los canales no son solo para mercados de tendencia. También son útiles para resaltar operaciones de rango limitado.
En los canales horizontales, la estrategia natural es operar sin un fuerte sesgo direccional. Busque vender en corto en la parte superior del canal y comprar en la parte inferior.
La configuración de negociación de la barra “damelo” es un ejemplo clásico de negociación de mercados laterales con canales. Sin embargo, en la estrategia de barra “damelo”, en lugar de un canal de línea de tendencia, aplicamos las Bandas de Bollinger.
Las Bandas de Bollinger se forman alrededor de una media móvil, utilizando la desviación estándar como medida de volatilidad para envolver la acción del precio.
EJEMPLO DE TRADING
El siguiente gráfico muestra el mercado entrando en una fase serpenteante después de un aumento climático.
Si no está familiarizado con la configuración de la barra “damelo”, es posible que desee echar un vistazo rápido a las reglas de este artículo antes de continuar.
- Aquí, identificar el comienzo de un mercado lateral es la clave. Una forma de hacerlo es buscar empujes más allá de una Banda de Bollinger en expansión. Marca un impulso insostenible, después del cual es probable que el mercado retroceda o se desvíe.
- Mire estas breves entradas de barras “damelo”. Una señal de barra “damelo” bajista se forma cuando una barra de reversión se superpone con la Banda Superior. (Observe cómo el mercado rechaza cada intento de superar la Banda. Compárelos con la subida anterior. Es evidente que el comportamiento del mercado ha cambiado).
- Estas son las configuraciones largas. No solo se superponían con la Banda Inferior; también rebotaron en el nivel de soporte formado por el área de consolidación anterior.
Ninguna estrategia de trading es perfecta. El gráfico anterior muestra señales tanto ganadoras como perdedoras. Si gestiona bien su riesgo, las Bandas de Bollinger ofrecen suficientes oportunidades rentables.
Además, recuerde que esta es una estrategia de negociación de rango. Por lo tanto, mantenga objetivos de ganancias realistas. Una buena regla general es salir cerca de la Banda opuesta.
Para obtener más ejemplos de negociación de la barra “damelo”, consulte nuestra revisión de la configuración de negociación de este tipo de barra.
# 4: TRADING DE RUPTURAS CON CANALES
Las estrategias anteriores asumen que el canal contendrá la acción del precio. Por lo tanto, buscan comprar barato y vender caro dentro del canal.
¿Qué pasa si esta suposición falla?
Entonces, podríamos tener una configuración de trading de ruptura. Una operación de ruptura tiene el potencial de generar ganancias rápidas. Sin embargo, identificar rupturas válidas es un arte difícil de dominar.
Aquí hay algunas pautas que los traders implementan para encontrar rupturas válidas:
- Esperando confirmación
- Preste atención al volumen. Las rupturas válidas se mueven rápidamente con mayor volumen.
- Busque barras de ruptura con un rango de barra superior al promedio.
REGLAS DE TRADING CON RUPTURAS
Aquí, sigamos un enfoque simple usando la Banda de Bollinger.
RUPTURA ALCISTA
- Espere a que se cierre una barra alcista por encima de la banda superior de Bollinger. (Esta es la barra de ruptura).
- Coloque una orden de stop de compra por encima de la barra de ruptura.
- La barra inmediatamente después de la barra de ruptura debe activar la orden. Si no es así, cancélelo.
RUPTURA BAJISTA
- Espere a que se cierre una barra bajista por debajo de la banda de Bollinger inferior. (Esta es la barra de ruptura).
- Coloque una orden de stop de venta debajo de la barra de ruptura.
- La barra inmediatamente después de la barra de ruptura debe activar la orden. Si no es así, cancélelo.
ENTENDIENDO LAS REGLAS
- La primera regla busca una señal de ruptura técnica.
- La segunda regla garantiza que ingresemos solo si el impulso del mercado está de nuestro lado. Este paso sirve como confirmación.
- La última regla exige un seguimiento inmediato, que es fundamental para una ruptura exitosa.
EJEMPLO DE TRADING
Este ejemplo aplica a las reglas de trading anteriores.
Incluye barras de ruptura no activadas y operaciones ganadoras y perdedoras.
- Esta barra de ruptura alcista parecía poderosa de forma aislada. Pero el mercado no continuó. Esperar la confirmación ayudó a evitar entradas falsas como esta.
- Dos barras consecutivas cerraron debajo de la Banda de Bollinger. Sin embargo, debemos centrarnos solo en el primero. Dado que no se activó, deberíamos cancelar nuestra orden. Busque la siguiente barra de ruptura solo después de que el mercado se haya revertido a la Banda de Bollinger.
- Otro impulso dramático con amplios huecos y barras bajistas. (Como el punto # 1) Sin embargo, nuevamente, la barra de ruptura no se activó aquí. Estos intentos de ruptura convincentes (pero fallidos) atraparon a más operadores en el rango.
- Estas dos barras de ruptura bajistas se activaron, pero el potencial de ganancias fue limitado. (Ninguna estrategia es perfecta).
- Finalmente, esta barra de ruptura alcista fue el verdadero negocio. Nos llevó a una nueva tendencia alcista.
En el área encerrada en un círculo, dos barras parecían barras de ruptura alcistas. Pero no lo fueron, ya que se cerraron ligeramente por debajo de la Banda superior de Bollinger. Además, no se activaron.
Este ejemplo utiliza una simple confirmación de la acción del precio para encontrar configuraciones de ruptura. Hay muchas otras formas de validar las rupturas.
APROVECHE AL MAXIMO LOS CANALES DE TRADING
Los canales son herramientas de trading poderosas que destacan las oportunidades operativas para los cuatro tipos de configuraciones de trading básicas.
Sin embargo, para algunos traders, tener demasiadas opciones de trading es un inconveniente.
- Buscan configuraciones de trading en todas partes.
- Toman una operación de retroceso, y luego una operación de reversión, y luego piensan que una ruptura es inminente.
- Todo esto en unos minutos.
- Están sobre operando.
Una solución es dibujar un canal más significativo para analizar el panorama general. Entonces, solo realice operaciones en su dirección.
Para los canales de tipo indicador, puede aumentar tanto la configuración del período retroactivo como el parámetro de volatilidad para crear un canal más amplio para contener la acción del precio a largo plazo.
Ahora que está familiarizado con la versatilidad de los canales de precios, es hora de navegar por los canales.