El seguimiento de las oscilaciones de precios para determinar la estructura del mercado es el primer paso y el más crítico para un análisis efectivo de la acción del precio. Aprenda como hacerlo.
Cargue un gráfico de precios con un número suficiente de velas. Encontrará que el mercado rara vez se mueve en línea recta. El mercado se mueve en ondas u oscilaciones, que forman la base para trazar la estructura del mercado.
La estructura del mercado es la piedra angular del trading con la acción del precio. Primero, debe analizar el mercado y sus puntos de inflexión (es decir, oscilaciones). Luego, puede usarlo como base para un análisis de precios en profundidad.
Al observar las oscilaciones de precios, puede buscar patrones que revelen el sesgo del mercado. Por ejemplo, los máximos y mínimos de las oscilaciones más altas son características de un mercado alcista. Además, las oscilaciones de la acción del precio también forman los componentes básicos de los patrones gráficos. (Por ejemplo, cabeza y hombros)
El análisis de mercado es subjetivo. Cada trader percibe oscilaciones de diferentes grados en el mismo gráfico de precios.
- No es un problema si su análisis de mercado difiere de otros traders.
- Pero tienes un gran problema si tu marco analítico se contradice.
Por lo tanto, debe prestar atención a la consistencia de sus herramientas analíticas. Necesita un método bien definido para identificar los puntos de inflexión del mercado. (Estos puntos de inflexión determinan dónde comienza y termina una oscilación de precios).
Si no tiene una forma sistemática de interpretar la estructura del mercado, no se preocupe. En esta guía, aprenderá tres métodos simples para determinar las oscilaciones de precios.
- Promedio móvil HULL
- Promedio móvil de precio típico
- Promedio móvil simple
Promedios móviles y oscilaciones de precios
La acción del precio es la base última para determinar la estructura del mercado.
Sin embargo, descartar por completo los indicadores es intimidante para los nuevos traders. Por lo tanto, para cada técnica aquí, utilizará un promedio móvil para ayudar a aclarar las oscilaciones de precios.
El promedio móvil es la herramienta ideal para iluminar los cambios de precios. Es intuitivo y sencillo, y se traza directamente sobre el precio.
Si está interesado en realizar un seguimiento de los cambios con la acción pura del precio, consulte mi curso.
Pero por ahora, aprendamos a aprovechar al máximo las medias móviles.
Método n.º 1: Promedio móvil HULL
Alan Hull diseñó el promedio móvil Hull (HMA) para minimizar el retraso y mantener un MA suavizado. Por lo tanto, la HMA es adecuada para rastrear los cambios de precios.
Cómo identificar oscilaciones de precios con el HMA
Aplique un HMA de 14 períodos en su gráfico. (Si prefiere una gráfica más fluida, aumente su período retrospectivo a 21).
Realice un seguimiento de los cambios utilizando la pendiente de la HMA.
- Cuando el HMA tiene una pendiente ascendente, el mercado está en alza.
- Cuando el HMA tiene una pendiente descendente, el mercado está en una fase bajista.
Ejemplo de cambio de precio de HMA
El HMA en el gráfico a continuación cambia de color según su pendiente.
Se vuelve verde cuando sus valores suben y se vuelve rojo cuando baja.
- Según la HMA, el mercado empujó hacia abajo con dos oscilaciones antes de subir con otras dos oscilaciones. La clave aquí fue que estos dos conjuntos de oscilaciones cubrían la misma región de precios. Por lo tanto, el mercado podría estar congestionado.
- Una oscilacion alta más baja que la anterior con una oscilacion baja más alta que la anterior marca un mercado en contracción. Este contracción de la acción del precio afirmó la congestión.
- Luego, el mercado salió de la congestión y estableció una estructura alcista. En un mercado en alza, esperaría ver una serie de máximos y mínimos más altos.
Es útil tener una forma sistemática de determinar las oscilaciones de precios. Le da una manera de describir y entender el mercado.
Con experiencia, también puede confiar en los cambios del mercado para ubicar las configuraciones operativas. Por ejemplo, espere a que el mercado adopte una tendencia alcista. Luego, considere una entrada a medida que sube el HMA, lo que indica el comienzo de un repunte.
Si está interesado en hacer trading con la HMA, consulte estos:
- El enfoque basado en el precio de Jjrvat
- Trading de futuros de Richard Deutsch con la media móvil de Hull
Método n.º 2: promedio móvil de precio típico
El precio típico es el promedio de los precios máximo, mínimo y de cierre de una vela. Por lo tanto, puede considerar el precio típico como una representación de precio único de una vela.
Varias herramientas y técnicas operativas hacen uso del precio típico. Un ejemplo bien conocido es el indicador CCI.
El marco Drummond Geometry también presenta el precio típico. El promedio móvil de 3 períodos aquí está adaptado del marco de Drummond Geometry.
Cómo identificar oscilaciones de precios con el precio típico MA
Nuestro enfoque aquí es el mismo que el método HMA. La única diferencia es la media móvil que estamos usando.
- Aplique un promedio móvil simple de 3 períodos del precio típico.
- La entrada predeterminada para calcular los promedios móviles es el precio de cierre. Deberá cambiar eso al precio típico.
- La dirección del precio típico MA determina las oscilaciones del precio.
Ejemplo con el Precio típico MA
Los patrones de gráficos se basan en su observación de los máximos y mínimos de la oscilacion. Para negociar patrones de gráficos de manera consistente, necesita un marco para determinar las fluctuaciones de precios.
Este ejemplo muestra cómo las oscilaciones típicas de MA de precios pueden ayudar a identificar un patrón de cabeza y hombros.
(Una vez mas, la MA de abajo cambia de color según su pendiente).
- La cabeza y los dos hombros del patrón de cabeza y hombros están encerrados en un circulo aquí. Con el MA marcando claramente los cambios del mercado, es fácil detectar un patrón de cabeza y hombros como este.
- Esta ruptura del cuello del patrón fue una posible configuración corta.
- Continúe rastreando los cambios de precios después de la ruptura del cuello. El final de cada oscilación bajista fue un punto potencial de toma de ganancias.
- El precio típico MA se inclinó hacia arriba para una sola barra en este punto. Como este cambio fue de corta duración, el cambio de color se oscureció. No obstante, el MA se inclinó momentáneamente aquí.
En tales casos, debe decidir si desea reconocer un repunte aquí. Si bien no hay una respuesta correcta o incorrecta, debe conformarse con un marco coherente para evitar confusiones.
Método #3: Promedio móvil simple
El promedio móvil simple (SMA) es una herramienta estándar que no necesita presentación.
En los ejemplos que siguen, aprenderá un método simple de SMA para definir las oscilaciones de precios.
Cómo identificar oscilaciones de precios con la SMA
Los primeros dos métodos anteriores dependen de la pendiente de los promedios móviles.
Pero aquí, nos desviaremos de ese enfoque. Nuestro enfoque aquí es observar cómo la acción del precio interactúa con la SMA.
- Aplicar una SMA de 20 períodos.
- Cuando una vela se forma completamente por encima de la SMA, se confirma una subida.
- Cuando una vela se forma completamente por debajo de la SMA, se confirma una bajada.
Como esta técnica implica un movimiento más que simplemente depender de la pendiente MA, analicemos un gráfico. El siguiente ejemplo apunta a las barras clave que confirmaron un cambio en la dirección de la oscilacion.
Como puede ver, este método es el que más se retrasa. Registra un cambio en la dirección de la oscilación del mercado solo cuando se forma una barra completa al otro lado de la SMA.
En particular, mire el Punto #4 en el gráfico de arriba. Solo confirmamos el inicio del movimiento alcista (fin del movimiento bajista) justo cuando el movimiento alcista llegaba a su fin.
Si bien esta técnica es mas lenta, marca los principales movimientos en el mercado y es útil para el análisis de sesgo macro.
Ejemplo de cambio de precio de SMA
Para obtener mejores imágenes, he marcado las fluctuaciones de precios (en azul) según lo define la SMA.
- En el lado izquierdo del gráfico, los mínimos y máximos más bajos establecieron una estructura de mercado bajista.
- Pero esa estructura se rompió en este punto cuando el mercado subió por encima del último máximo. Mire la Pin Bar alcista que inició este repunte.
- Reflejó una poderosa presión de compra que impidió que el mercado empujara a la baja.
- El mercado continuó con tres subidas para marcar un sesgo alcista.
- El mercado rompió por debajo del último mínimo en este punto, lo que indica un debilitamiento de la tendencia alcista.A medida que se desarrollaba una estructura bajista, las oscilaciones ayudaron a resaltar una trampa alcista clásica. El mercado subió brevemente por encima del último máximo antes de volver a bajar. Presentó una configuración operativa a la venta (corta).
Como puede ver, este método es menos adecuado para encontrar puntos de entrada exactos. Pero es eficaz en:
- Seguimiento del sesgo del mercado
- Señalando niveles vitales de soporte y resistencia.
Y cuando produce configuraciones (como la trampa alcista de arriba), es más importante que las configuraciones compuestas por oscilaciones más pequeñas y erráticas.
¿Cuál es el mejor método para realizar un seguimiento de las oscilaciones de precios?
Pregunta equivocada.
En lugar de encontrar el mejor método, debemos centrarnos en comprender los pros y los contras de cada uno. Solo así podemos diseñar planes operativos que se integren bien con ellos.
- El HMA funciona bien cuando el mercado se mueve en olas suaves y agradables.
- El promedio móvil de precios típico es superior para rastrear una acción de precios más agitada.
- El enfoque SMA es más útil para el análisis general. Debido a su retraso, no es tan útil para identificar entradas. Por supuesto, este atributo rezagado es el resultado de nuestro período retrospectivo. Así que siéntase libre de experimentar y aplicar la misma técnica con SMA más rápidos.
Si tiene una conclusión de este artículo, que no sea un método específico.
Que sea la importancia de tener un marco coherente para definir las oscilaciones de precios.
Esto es crítico. Para desarrollar sus habilidades operativas discrecionales, debe practicar con un marco consistente. Sin una forma objetiva de comprender la estructura del mercado, es imposible perfeccionar sus habilidades.
¿Podemos usar la acción pura del precio para definir la estructura del mercado?
Sí se puede. En mi curso de negociación, confiamos en la acción pura del precio para definir la estructura del mercado.
En el curso, aprenderá a usar los puntos altos y bajos de la barra para definir los swings. También aprenderá cómo clasificar los cambios y cómo vincularlos para formar líneas de tendencia. Este proceso sistemático fortalecerá sus habilidades analíticas de la acción del precio.
Pero, ¿es la acción pura del precio la única forma correcta de trazar la estructura del mercado?
No, no lo es.
Conozco traders que usan promedios móviles y otras herramientas para descifrar el mercado. Y también logran construir sistemas de trading sólidos.