Cargue un gráfico de precios con una cantidad suficiente de velas. Descubrirá que el mercado rara vez se mueve en línea recta. El mercado se mueve en olas u oscilaciones, que forman la base para trazar la estructura del mercado.
La estructura del mercado es una piedra angular de la negociación de la acción del precio. Primero, debe analizar el mercado y sus puntos de inflexión (es decir, cambios). Luego, puede usarlo como base para un análisis de precios en profundidad.
Al observar las variaciones de precios, puede buscar patrones que revelen el sesgo del mercado. Por ejemplo, los máximos de oscilación más altos y los mínimos de oscilación más altos son características de un mercado alcista. Además, las oscilaciones de la acción del precio también forman los componentes básicos de los patrones de gráficos. (Por ejemplo, la formación de cabeza y hombros)
El análisis de mercado es subjetivo. Cada trader percibe variaciones de diferentes grados en el mismo gráfico de precios.
- No es un problema si su análisis de mercado es diferente al de otros operadores.
- Pero tiene un gran problema si su marco analítico se contradice.
Por lo tanto, debe prestar atención a la coherencia de sus herramientas analíticas. Necesita un método bien definido para identificar los puntos de inflexión del mercado. (Estos puntos de inflexión determinan dónde comienza y termina una oscilación de precios).
Si no tiene una forma sistemática de interpretar la estructura del mercado, no se preocupe. En esta guía, aprenderá tres métodos sencillos para determinar las variaciones de precios.
- Media móvil HULL
- Promedio móvil de precio típico
- Media móvil simple
PROMEDIOS MÓVILES Y VARIACIONES DE PRECIOS
La acción del precio es la base mas importante para determinar la estructura del mercado.
Sin embargo, descartar por completo los indicadores es intimidante para los nuevos operadores. Por lo tanto, para cada técnica aquí, utilizará un promedio móvil para ayudar a aclarar las variaciones de precios.
La media móvil es la herramienta ideal para iluminar las variaciones de precios. Es intuitivo y sencillo, y se grafica directamente sobre el precio.
Si está interesado en realizar un seguimiento de los cambios con la acción del precio puro, consulte por nuestro curso intermedio.
Pero, por ahora, aprendamos a aprovechar al máximo las medias móviles.
MÉTODO # 1: PROMEDIO DE MOVIMIENTO HULL
Alan Hull diseñó el promedio móvil Hull (HMA) para minimizar el retraso y mantener un MA suavizado. Por lo tanto, la HMA es adecuada para realizar un seguimiento de las variaciones de precios.
CÓMO IDENTIFICAR LAS VARIACIONES DE PRECIO CON EL HMA
Aplique una HMA de 14 períodos en su gráfico. (Si prefiere una media más suave, aumente su período de análisis a 21.)
Siga las oscilaciones de los precios utilizando la pendiente del HMA.
- Cuando el HMA se inclina hacia arriba, el mercado está en alza.
- Cuando el HMA se inclina hacia abajo, el mercado está en una fase descendente.
EJEMPLO DE CAMBIO DE PRECIO HMA
El HMA en la grafica siguiente cambia de color según su pendiente.
Se vuelve verde cuando sus valores están subiendo y se vuelve rojo cuando está bajando.
- Según la HMA, el mercado bajó con dos oscilaciones antes de subir con otras dos oscilaciones. La clave aquí fue que estos dos conjuntos de oscilaciones cubrían la misma región de precios. Por tanto, el mercado podría estar congestionado.
- Una oscilación bajista con una oscilación bajista más alta marca un mercado en contracción. Este contracción de la acción del precio confirmó la congestión.
- Luego, el mercado salió de la congestión y estableció una estructura alcista. En un mercado en alza, esperaría ver una serie de máximos y mínimos más altos.
Es útil tener una forma sistemática de determinar las variaciones de precios. Le brinda una forma de describir y comprender el mercado.
Con experiencia, también puede confiar en los cambios del mercado para localizar las configuraciones operativas. Por ejemplo, espere a que el mercado entre en una tendencia alcista. Luego, considere una entrada a medida que aparece el HMA, lo que indica el comienzo de un repunte.
Si está interesado en hacer trading con el HMA, consulte esto:
MÉTODO # 2: PRECIO TÍPICO PROMEDIO MÓVIL
El precio típico es el promedio de los precios máximo, mínimo y de cierre de una vela. Por lo tanto, puede considerar el precio típico como una representación de precio único de una vela.
Varias herramientas y técnicas de trading hacen uso del precio típico. Un ejemplo bien conocido es el indicador CCI.
El marco de Drummond Geometry también presenta el precio típico. El promedio móvil de 3 períodos aquí está adaptado al marco de Drummond Geometry.
CÓMO IDENTIFICAR LAS VARIACIONES DE PRECIO CON EL PRECIO TÍPICO MA
Nuestro enfoque aquí es el mismo que el método HMA. La única diferencia es la media móvil que estamos usando.
- Aplique una media móvil simple de 3 períodos del precio típico.
- La entrada predeterminada para calcular las medias móviles es el precio de cierre. Deberá cambiarlo por el precio típico.
- La dirección del precio típico MA determina las oscilaciones del precio.
PRECIO TÍPICO MA – EJEMPLO DE SWING
Los patrones de gráficos se basan en su observación de los máximos y mínimos del swing. Para operar con patrones de gráficos de manera consistente, necesita un marco para determinar las variaciones de precios.
Este ejemplo muestra cómo los cambios típicos de MA de precios pueden ayudar a identificar un patrón de cabeza y hombros.
(Nuevamente, el MA a continuación cambia de color según su pendiente).
- La cabeza y los dos hombros del patrón Head and Shoulders están en un circulo aquí. Con la MA marcando claramente los cambios del mercado, es fácil detectar un patrón de cabeza y hombros como este.
- Esta ruptura de la linea del cuello del patrón fue una posible configuración de entrada en corto.
- Continúe rastreando los cambios de precios después de la ruptura de la linea del cuello. El final de cada oscilación bajista fue un punto potencial de toma de ganancias.
- El precio típico MA se inclinó hacia arriba para una sola barra en este punto. Como este cambio fue de corta duración, el cambio de color no se concretó. No obstante, el MA se inclinó momentáneamente aquí.
En tales casos, debe decidir si desea reconocer un repunte aquí. Si bien no existe una respuesta correcta o incorrecta, debe establecerse en un marco coherente para evitar confusiones.
MÉTODO # 3: MOVIMIENTO PROMEDIO SIMPLE
La media móvil simple (SMA) es una herramienta estándar que no necesita presentación.
En los ejemplos que siguen, aprenderá un método simple de SMA para definir variaciones de precios.
CÓMO IDENTIFICAR LOS CAMBIOS DE PRECIO CON EL SMA
Los dos primeros métodos anteriores dependen de la pendiente de las medias móviles.
Pero aquí, nos desviaremos de ese enfoque. Nuestro enfoque aquí es observar cómo la acción del precio interactúa con la SMA.
- Aplicar una SMA de 20 períodos.
- Cuando una vela se forma completamente por encima de la SMA, se confirma un movimiento al alza.
- Cuando una vela se forma completamente por debajo de la SMA, se confirma una bajada.
Como esta técnica implica un movimiento que simplemente depende de la pendiente MA, revisemos un gráfico. El siguiente ejemplo apunta a las barras clave que confirmaron un cambio en la dirección del swing.
Como puede ver, este método es el que más se retrasa. Registra un cambio en la dirección de oscilación del mercado solo cuando se forma una barra completa en el otro lado de la SMA.
En particular, mire el Punto # 4 en la grafica anterior. Solo confirmamos el inicio de la fase ascendente (final de la fase descendente) justo cuando la fase ascendente llegaba a su fin.
Si bien esta técnica es menos sensible, marca los principales movimientos en el mercado y es útil para el análisis de sesgos macro.
EJEMPLO DE GIRO DE PRECIOS CON EL SMA
Para obtener mejores imágenes, he marcado las variaciones de precios (en azul) según lo definido por la SMA.
- En el lado izquierdo del gráfico, los mínimos más bajos y los máximos más bajos establecieron una estructura de mercado bajista.
- Pero esa estructura se rompió en este punto cuando el mercado subió por encima del último swing. Mire el Pin Bar alcista que inició este repunte. Reflejó una poderosa presión de compra que impidió que el mercado bajara.
- El mercado continuó con tres alzas para marcar un sesgo alcista.
- El mercado rompió por debajo del último mínimo en este punto, lo que indica un debilitamiento de la tendencia alcista.
- A medida que se desarrolló una estructura bajista, los cambios ayudaron a resaltar una trampa alcista clásica. El mercado subió brevemente por encima del último swing antes de volver a caer. Presentó una configuración operativa de venta en corto.
Como puede ver, este método es menos adecuado para encontrar puntos de entrada exactos. Pero es eficaz en:
- Seguimiento del sesgo del mercado
- Señalar los niveles vitales de soporte y resistencia.
Y cuando produce configuraciones (como la trampa para toros anterior), es más significativo que las configuraciones compuestas por cambios más pequeños y erráticos.
¿CUÁL ES EL MEJOR MÉTODO PARA SEGUIMIENTO DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS?
Pregunta equivocada.
En lugar de encontrar el mejor método, debemos centrarnos en comprender los pros y los contras de cada uno. Solo así podremos diseñar planes de trading que se integren bien con ellos.
- A la HMA le va bien cuando el mercado se mueve en olas que fluyan y sean suaves.
- El promedio móvil de precios típico es superior para rastrear la acción del precio más enrredada.
- El enfoque SMA es más útil para el análisis del panorama general. Debido a su retraso, no es tan útil para localizar entradas. Por supuesto, este atributo rezagado es el resultado de nuestro período de análisis. Así que siéntase libre de experimentar y aplicar la misma técnica con SMA más rápidos.
Si tiene una conclusión de este artículo, que no sea un método específico.
Deje que sea la importancia de tener un marco coherente para definir las oscilaciones de precios.
Esto es fundamental. Para desarrollar sus habilidades de trading discrecionales, debe practicar con un marco coherente. Sin una forma objetiva de comprender la estructura del mercado, perfeccionar sus habilidades es imposible.
¿PODEMOS UTILIZAR LA PURA ACCIÓN DE PRECIOS PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA DEL MERCADO?
Sí se puede. En mi curso de negociación, nos basamos en la acción del precio puro para definir la estructura del mercado.
En el curso, aprenderá a usar los máximos y mínimos de la barra para definir cambios. También aprenderá a clasificar los cambios y a vincularlos para formar líneas de tendencia. Este proceso sistemático fortalecerá sus habilidades analíticas de acción del precio.
Pero, ¿es la acción pura del precio la única forma correcta de trazar la estructura del mercado?
No, no lo es.
Conozco traders que utilizan promedios móviles y otras herramientas para descifrar el mercado. Y también logran construir sistemas de trading sólidos.
Recuerde, la consistencia es la clave.