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Conozca el concepto detrás del popular patrón de trading pin bar. Encuentre pin bars que penetren el soporte y la resistencia para operaciones de reversión de alta probabilidad.

Pinocho Bar o Pin Bar es un patrón de precios popular entre los traders que utilizan el análisis técnico. La Pin Bar es fácil de detectar y puede negociarla de manera efectiva dentro de la estructura de soporte y resistencia del mercado. La dinámica que subyace a este simple patrón de precios es intrigante.

En el Análisis técnico explicado de Martin Pring, él llama al patrón Pinocho porque miente.

Miente sobre la dirección del mercado. Y su larga nariz expone su mentira.

Vamos a exponer la Pin Bar a continuación.

La psicología operativa detrás de la Pin Bar

Para apreciar cómo funciona la Pin Bar, le resultará útil comprender la dinámica del mercado que aprovecha.

Operar con rupturas es una estrategia común. El enfoque habitual para el trading de ruptura es colocar órdenes de entrada y órdenes de stop en los niveles de soporte y resistencia.

Al romper momentáneamente estos niveles, las Pin Bars activan las órdenes de estos operadores antes de atraparlos en una situación adversa.

A medida que la Pin Bar vuelve a cerrarse dentro del soporte o la resistencia, los precios corren en la otra dirección, atrapando a los operadores.

Observemos el diagrama de arriba.

Digamos que eres optimista aquí. No es sorprendente que considere colocar una orden stop de compra en la resistencia. Esta táctica creará una posición larga para usted a medida que el mercado suba y demuestre que su hipótesis alcista es correcta.

Aquí, el mercado subió rápidamente y activó su orden de stop de compra. Pero la acción del precio se revirtió a la baja dentro de la misma vela.

¿Te sientes ansioso ahora? ¿Se siente atrapado en una posición perdedora?

¿Considerará vender su posición larga?

La Pin Bar bajista anticipa la presión de venta creada por los traders ansiosos atrapados en posiciones alcistas.

Como puede ver, la idea detrás del patrón Pin Bar es simple. Y es por eso que funciona en una variedad de marcos de tiempo. También explica su inmensa popularidad entre los analistas técnicos.

Sin embargo, como todos los patrones de precios, no confíe únicamente en él para realizar una operación. Aunque la Pin Bar funciona como un disparador de trading válido, solo puede darse cuenta de su verdadero potencial teniendo en cuenta el contexto general del mercado.

Es por eso que es crucial revisar los ejemplos operativos a continuación.

Reglas operativas de la Pin Bar

Pero antes de sumergirnos en los ejemplos de gráficos en profundidad, definamos nuestras reglas operativas.

Reglas para configuraciones largas

  1. La barra se abre por encima de un nivel de soporte
  2. La barra cotiza por debajo del nivel de soporte durante la mayor parte del rango de la barra
  3. La barra cierra por encima del nivel de soporte

Reglas para configuraciones cortas

  1. La barra se abre por debajo de un nivel de resistencia
  2. La barra cotiza por encima del nivel de resistencia durante la mayor parte del rango de la barra.
  3. La barra cierra por debajo de la resistencia.

Tenga en cuenta que nuestras reglas operativas se centran en la interacción entre el Pin Bar y los niveles de soporte/resistencia. Este enfoque nos recuerda que el contexto del mercado es la clave para operar con patrones de precios como el Pin Bar.

Encontrará algunos traders que enfatizan la estructura de la Pin Bar en sí. Esas reglas se enfocan en qué tan similar a un Pin es la barra. Esas consideraciones incluyen:

  • La proporción de la sombra de la vela con respecto al cuerpo.
  • La dirección del cuerpo (cuerpo alcista o bajista)

Si bien estos factores juegan un papel en la definición de un Pin Bar, son menos fundamentales cuando se trata de realizar transacciones reales con ella. El contexto importa más.

Para una regla general sencilla, verifique que:

  • La sombra superior de un Pin Bar bajista es al menos dos tercios del rango de la barra.
  • La sombra inferior de un Pin Bar alcista es al menos dos tercios del rango de la barra.

Estas son pautas y no reglas estrictas. Además, no pongo mucho énfasis en el color del cuerpo de la vela.

Ejemplos Operativos – Pin Bar

Hay cuatro ejemplos operativos a continuación. Para una perspectiva equilibrada, uno de ellos muestra una operación perdedora.

Además, no te pierdas el ejemplo n.° 4, ya que utiliza otra táctica para aprovechar las fallas del Pin Bar.

Ejemplo n.º 1: Pin Bar con zona de retroceso del 50 %

Para un método de negociación sensato del Pin Bar, debe tener un marco de soporte y resistencia en su lugar. Una táctica para identificar zonas S/R es el método de retroceso del 50%.

En este ejemplo, estoy usando este indicador de patrón de acción del precio para marcar los Pin Bars. Por supuesto, este indicador no es definitivo. Sin embargo, ofrece consistencia y ayuda a enfocar mi análisis.

  1. En este gráfico de 4 horas del par de divisas USDJPY, estamos utilizando una SMA de 200 períodos para medir el sesgo a largo plazo del mercado.
  2. Este punto fue el final del primer retroceso profundo de la tendencia. Era un candidato razonable para anclar un swing para proyectar una zona de retroceso del 50%.
  3. Este Pin Bar bajista tenía una forma excelente con una sombra superior larga. Mostró que la zona de resistencia del 50% rechazó el mercado rápidamente.
  4. La primera Pin Bar alcista que siguió a nuestra entrada corta funcionó muy bien como señal de salida aquí. Sin embargo, no debe esperar que este sea siempre el caso. Esté atento a otras señales de salida para tomar ganancias.

Ahora, volvamos a la Pin Bar bajista. Hay dos observaciones más de la acción del precio:

  • La Pin Bar también fue una barra exterior bajista que señaló la fuerza del rechazo.
  • La región encerrada en un círculo tenía múltiples zonas de congestión dentro de ella. Lleno de numerosas luchas de precios, era una zona de mercado importante. Por lo tanto, debemos prestar atención a cualquier ruptura o ruptura fallida de esta zona. Y la Pin Bar aquí fue una ruptura alcista fallida de esta zona.

Ejemplo n.º 2: taza y asa con barra pin bajista

Este gráfico diario de AT&T muestra una Pin Bar que inició una rápida tendencia bajista.

  1. Existía una tendencia alcista seguida de un patrón de taza y asa. Era un patrón de gráfico de continuación alcista.
  2. Sin embargo, la formación de la taza y el asa falló rápidamente con una Pin Bar que asomó por encima del “borde de la taza” antes de cerrarse por debajo de la resistencia.
  3. Después de que la Pin Bar desencadenara una entrada corta, el mercado intentó subir. Sin embargo, no pudo ganar impulso a pesar de varios intentos. Para el trader prudente, es posible que desee esperar e ingresar después de los intentos alcistas fallidos.

Ejemplo n.º 3: Pin Bar alcista en el mínimo de la última sesión (operación perdedora)

Este gráfico de 5 minutos muestra los futuros E-mini de NASDAQ 100. Incluimos parte de las sesiones de negociación anteriores y siguientes para obtener más contexto.

  1. Después de una congestión prolongada, los precios colapsaron bruscamente y se detuvieron en el mínimo de la última sesión con un patrón de reversión de dos barras.
  2. La Pin Bar fue la segunda prueba de la baja de la sesión anterior. Dado que fue la segunda prueba del mínimo del último día, fue una operacion intradía aceptable. Sin embargo, nuestra posición se cerro rápidamente.
  3. Después de un último empujón a la baja, el mercado subió. Al día siguiente, abrió con un hueco antes de continuar su camino hacia arriba. Esto mostró que efectivamente había presión de compra por debajo del nivel de soporte que probó el Pin Bar. Sin embargo, el Pin Bar no se dio en el momento óptimo en este caso.

Ejemplo n.º 4: aprovechar las fallas de la barra pin

Este ejemplo muestra un enfoque diferente para operar con Pin Bars.

Los traders novatos se emocionan cuando ven un Pin Bar. Estan tan emocionados que algunos de ellos se olvidan de la tendencia del mercado y los operan como configuraciones de reversión. Puede sacar provecho de sus fallas para grandes operaciones con tendencia.

  1. El mercado estaba en una saludable tendencia alcista, manteniéndose mayormente por encima de la EMA de 20 períodos.
  2. Estas Pin Bars bajistas se formaron cuando el mercado alcanzó un nuevo máximo. En lugar de entrar en corto con estas Pin Bars, espere y vea cómo responde el mercado.
  3. Si no hay continuacion a la baja, los operadores bajistas quedarían atrapados. Utilice sus salidas como su entrada en la tendencia alcista. Aquí, ambas configuraciones fallaron y ofrecieron entradas largas confiables.

(Nota para los estudiantes de mi curso: estas son básicamente configuraciones de Zona de Ansiedad que se basan en Barras Pin).

Desplácese hacia arriba y revise el Ejemplo n.º 3. ¿Podríamos haber tomado una operación corta basada en el fracaso de la Pin Bar alcista?

Indicadores y escáneres Pin Bar

Operar con Pin Bars mecánicamente no es una buena estrategia. Debe examinar cada Pin Bar dentro de la estructura del mercado para evaluar su potencial de ganancias y su perfil de riesgo.

Por lo tanto, es una gran ventaja si puede buscar Pin Bars automáticamente. También es útil tener Pin Bars marcadas en sus gráficos mediante un script simple.
Aquí hay algunos recursos para ayudarlo a escanear y marcar barras Pinocho.

Indicadores para Barras Pin

Escáneres de barra pin

Cada una de las herramientas anteriores tiene diferentes implementaciones de Pin Bar. Para tener un control completo sobre cómo se define una Pin Bar, debe aprender algunas secuencias de comandos básicas. Recomiendo encarecidamente que lo haga, ya que saber cómo codificar es beneficioso para probar nuevas ideas de trading.

Sin embargo, recuerde que no es necesario que pague por costosos escáneres Pin Bar. Después de todo, su ventaja operativa radica en su análisis del sesgo del mercado. Cuando obtiene el sesgo del mercado correcto, la mayoría de los patrones de precios funcionan bien.

Reseña – Configuración para Operar barras de Pinocho (Pin Bar)

Una pin bar es un patrón de precio único porque no está definido por una, dos o incluso tres barras. Está determinada por la estructura del mercado.

Solo podemos etiquetar una Pin Bar después de observar los niveles de soporte o resistencia que penetró.

Dado el contexto adecuado, la Pin Bar ofrece un punto de entrada confiable.

  1. Concéntrese en las Pin Bar que penetran un soporte o una resistencia significativos.
  2. Luego, encuentre la confirmación de otros indicadores o patrones de gráficos, y encontrará una operación de alta probabilidad.

Cuando no tenga la confirmación de otras herramientas operativas, considere retrasar su entrada. La paciencia es a menudo gratificante. Permita que se desarrolle más acción del precio después de la Pin Bar, e ingrese después de que confirme su premisa inicial.

Finalmente, manténgase abierto a la posibilidad de operar fallas de pin bar. Abren más oportunidades operativas para los traders de Pin Bar.

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