El trading en futuros es el sueño de un trader en intradía. Las características del trading en futuros son deseables para los traders intradiarios que desean capturar ganancias de manera rápida y confiable.
Cada operador intradiario debe decidir qué instrumento financiero operar. Hay muchas opciones que incluyen futuros, divisas, acciones y opciones. También hay muchas consideraciones propias y consejos contradictorios de tus amigos. De hecho, es una elección difícil de hacer.
Vamos al grano y le diremos por qué el trader de futuros es la mejor opción para un operador en intradía.
Benefíciese de su análisis con el trading en futuros
Los futuros se mueven junto con su activo subyacente.
Los futuros y las opciones son dos derivados utilizados por los traders activos.
Para las opciones, analizamos el activo subyacente pero negociamos la opción. Esta discrepancia es un problema porque mientras analizamos el activo subyacente, nuestras pérdidas y ganancias no están directamente vinculadas a sus movimientos.
En cambio, nuestras ganancias y pérdidas dependen de cómo se muevan los precios de las opciones. Sin embargo, debido a factores como el valor del tiempo y la volatilidad que afectan el precio de las opciones, es posible que los precios de las opciones no se muevan junto con su subyacente en ocasiones.
Muy a menudo, el activo subyacente puede moverse como lo anticipó, pero el precio de la opción no se mueve.
A veces, incluso podría moverse un poco en la dirección opuesta. Este fenómeno es especialmente común en marcos de tiempo de negociación cortos. Tu análisis es correcto, pero no eres recompensado. Este problema afecta a los traders intradiarios que desean obtener ganancias rápidas del mercado.
Por otro lado, los futuros se mueven junto con su activo subyacente. Los traders aplican herramientas de análisis técnico en el mercado de futuros directamente. Esto nos permite beneficiarnos de nuestra anticipación de los movimientos de precios sin las complicaciones de los precios derivados.
Los futuros no tienen restricciones para las ventas en corto.
No hay restricciones para vender en corto en el mercado de futuros.
El trabajo de un trader en intradía es tomar solo las mejores operaciones, independientemente de si se trata de una operación larga o corta. Con la capacidad ilimitada de asumir posiciones largas y cortas, un trader intradiario puede permanecer neutral y actuar de acuerdo con su análisis del mercado actual.
El mercado de valores es diferente.
Aunque los traders intradiarios pueden vender acciones en corto, todavía están limitados por las acciones en corto que ofrecen sus corredores. (Debe pedir prestada una acción a través de su corredor antes de poder venderla para beneficiarse de un movimiento bajista).
Además, los reguladores financieros de todo el mundo desaprueban las ventas en corto. Aunque las prohibiciones de venta en corto no resuelven los problemas fundamentales del mercado de valores, los reguladores han utilizado prohibiciones de venta en corto en muchas ocasiones como una solución a corto plazo para evitar colapsos del mercado de valores o manipulación percibida.
Libere su capital comercial
No se aplica la regla del FINRA de transacciones diarias de patrón
Según FINRA, usted es un trader de patron si:
- Utiliza una cuenta de margen; y
- Operaciones diarias del mismo valor más de cuatro veces en cinco días hábiles; y
- Las transacciones diarias constituyen más del 6 % de su actividad comercial total durante el mismo período de cinco días.
Y si usted es un trader en intradía de patrones, debe mantener al menos $ 25,000 en su cuenta de operaciones para realizar operaciones en intradía.
Es un desafío para un trader en intradía evitar la etiqueta de Pattern Day Trader. Por supuesto, puede operar con muy poca frecuencia o usar una cuenta de efectivo. Ambas no son soluciones ideales e impiden el objetivo de un trader en intradía.
Los traders intradiarios quieren realizar las mejores operaciones, incluso si las mejores operaciones se producen más de cuatro veces en cinco días hábiles.
Los traders intradiarios quieren aprovechar al máximo las pequeñas oscilaciones intradía y es esencial utilizar una cuenta de margen para el apalancamiento.
Esas son las malas noticias, al menos para los traders de acciones y opciones. La buena noticia es que la regla de trading de patrones diarios no se aplica a los operadores de futuros.
Los operadores de futuros pueden tener menos de $ 25,000 en su cuenta y aún operar en el día que mas le plazca. (Sujeto a su riguroso análisis de mercado, por supuesto).
Los traders intradiarios pueden hacer uso de márgenes iniciales más bajos para operar en futuros
Entrar en una posición de futuros es abrir un contrato de compra o venta. No estás comprando ni vendiendo nada, todavía. Así que no tienes que pagar.
Sin embargo, debe depositar un margen inicial (también conocido como garantía de cumplimiento) como garantía de su capacidad para cumplir con el contrato. El monto del margen inicial depende del producto y la volatilidad del mercado.
Mientras que la bolsa de futuros establece el margen inicial para el trading nocturno, los corredores de futuros son libres de decidir sobre el margen inicial para el trading intradía. La diferencia es significativa.
Por ejemplo, el margen inicial para los futuros (ES) de E-mini S&P negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago es de $6930 por contrato (al 13 de mayo de 2021), mientras que muchos corredores de futuros ofrecen márgenes de operaciones diarias tan bajos como $500.
Para los trader intradiarios, esto significa que puede negociar un contrato ES por cada $500 en su cuenta de negociación de futuros. Dado que el tamaño de un contrato ES es de $50 x índice S&P 500 (ahora en alrededor de 4128.0), está controlando un valor de aproximadamente $206,400 usando solo $500.
Una nota de precaución: Los márgenes operativos bajos no son una razón para asumir un riesgo excesivo en las operaciones intradiarias. El tamaño de su posición aún debe estar determinado por un modelo sólido basado en la expectativa de su estrategia de operaciones diarias y su capital de riesgo.
Sin embargo, puede hacer uso de los márgenes más bajos para administrar su capital operativo de manera más eficiente.
Siéntase seguro operando con futuros
Hay compensación central para futuros
Como los futuros son contratos, técnicamente están expuestos al riesgo de que las partes contratantes no actúen de acuerdo con los términos del contrato. Este riesgo se conoce como riesgo de contraparte.
Sin embargo, los futuros se negocian en las bolsas y la cámara de compensación de la bolsa es la contraparte de ambos lados del contrato. Con la valoración diaria a precios de mercado y las garantías de cumplimiento comprometidas con los miembros compensadores, el riesgo de contraparte de los contratos de futuros es casi nulo.
Por otro lado, muchos corredores de divisas al contado minoristas son creadores de mercado.
Cuando compra o vende divisas, su corredor se las vende o las compra. Si su bróker no puede cumplir con el trato, lo cual es posible, especialmente para los corredores de divisas pequeños que no están bien regulados, sus ganancias en papel valen menos que el papel en el que están escritas.
Los datos de volumen para el contrato de futuros son confiables
Una ventaja de tener una compensación central es que puede obtener datos fiables sobre el volumen de negociación.
El volumen refleja el interés de los actores del mercado y es útil para el análisis técnico, especialmente el análisis del diferencial de volumen. Puede confiar en que su análisis de volumen es significativo.
Obtener datos de volumen confiables de su broker de divisas es imposible. Esto se debe a que el trading de divisas al contado está descentralizado y ningún distribuidor tiene toda la información.
El trading de futuros es la mejor opción para el trading intradiario
En resumen, esta es la razón por la cual el trading de futuros es el sueño de un operador en intradía.
| Futuros | Forex | Stocks | Opciones | |
|---|---|---|---|---|
| Se mueve junto con el subyacente | Si | No | No | No siempre |
| Puede entrar en corto facilmente | Si | Si | No | Si (usando puts) |
| Puede operar en intradia sin restricciones | Si | Si | No | No |
| Mayor apalancamiento para traders en intradia | Si | No | No | No |
| Camara de Compensaciones | Si | No | Si | Si |
| Data de volumen confiable | Si | No | Si | Si (pero no sirve para analisis) |
Si usted es un trader en intradía y eligió no operar con futuros por alguna razón, ¡nos gustaría saber de usted!
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