Muy rentable. Así es. Para los traders, perder dinero es muy rentable. De hecho, si no puede perder dinero, no puede ganar nada.
Si eso le parece una paradoja, debe dejar de operar hasta que lo resuelva.
CUANTO MÁS PIERDA, MÁS GANA
En nuestro ejemplo, supondremos un sistema comercial con una tasa de ganancias del 50 %. Para simplificar, ganas $200 si ganas y pierdes $100 de lo contrario.
Esta tabla muestra 30 operaciones simuladas.
Además de las ganancias y pérdidas por operación, la tabla también muestra la cantidad acumulada de ganancias y pérdidas. La diferencia entre ellos es el beneficio neto.
Resaltamos las celdas en amarillo cuando aumenta la pérdida acumulada. ¿Que notaste?
¿Ganas más cuando pierdes más?
Este gráfico muestra claramente que la ganancia neta aumenta con su pérdida acumulada. En otras palabras, necesitas perder para ganar más.
Esta relación positiva entre la ganancia neta y la pérdida acumulada es cierta para una gran muestra de operaciones que siguen un método de negociación con expectativa positiva.
EXPECTATIVA
La expectativa es la diferencia entre dos productos con su tasa de ganancia. La fórmula es:
(Probabilidades de ganar x Monto promedio de ganancias) – (Probabilidades de perder x Monto promedio de pérdidas)
En nuestro ejemplo, la expectativa del sistema de trading es (0,5 x 200) – (0,5 x 100) = 50. Tiene una expectativa positiva.
Esencialmente, hacer trading de manera rentable es un proceso simple de dos pasos.
- Aprenda un método de negociación con expectativa positiva
- Aprenda a aceptar sus pérdidas
UNA MENTALIDAD DE NEGOCIOS PARA EL TRADING
Profundicemos en la misma idea desde una perspectiva empresarial. El trading es un negocio y vale la pena recordarlo.
Imaginate que tienes un negocio físico de venta de computadoras. ¿Cómo ganas dinero? Usted vende computadoras para obtener una ganancia.
Sin embargo, no podemos vender computadoras sin comprarlas en primer lugar. Necesitamos comprar computadoras e incurrir en un costo. Ese es el costo de hacer negocios y ganar dinero.
Para un negocio de trading, las operaciones perdedoras son el costo del negocio. Debes comprar computadoras para venderlas y obtener una ganancia. Debe tener operaciones perdedoras para poder tener operaciones ganadoras.
La única forma de evitar cualquier pérdida es no operar en absoluto. Si no hay riesgo, no hay beneficio.
Dada la naturaleza probabilística del trading, las pérdidas no solo son inevitables, sino que son necesarias para operar de manera rentable. Una vez que aprecie esto, comenzará a tomar sus pérdidas con gracia y evitará un comportamiento destructivo en su negociación.
RIESGO DE RUINA
Hay una excepción clave al principio de “pierde más, gana más”. No debe perder tanto que se arriesgue a arruinar su cuenta.
Una cuenta de trading se arruina cuando ya no puede operar con ella. Significa que ya no puede permitirse abrir la posición más pequeña posible en el mercado en el que opera. Por ejemplo, su margen operativo diario para futuros de ES es de $500. Si su cuenta cae por debajo de $ 500, se arruina ya que no puede poner margen ni siquiera para un solo contrato.
Como las pérdidas son inevitables incluso con la mejor estrategia de trading, su cuenta operativa experimentará reducciones. Vigile sus pérdidas y asegúrese de que no arruinen su cuenta.
La moraleja de esta excepción es: Acepte las pérdidas pero evite el riesgo de ruina.
Evitar el riesgo de ruina es cuestión de aplicar modelos de gestión del dinero para controlar el tamaño de sus operaciones y tener la disciplina para seguirlos.
CONCLUSIÓN: LOS TRADERS RENTABLES ACEPTAN PERDER DINERO
Reconocer la verdadera naturaleza de las pérdidas en un sistema de trading rentable es extremadamente útil para los traders con dificultades.
Date cuenta de que las pérdidas te hacen rico si:
- Tiene una ventaja operativa
- Tiene disciplina
- Aplica el modelo de dimensionamiento de posición correcto
Ponga estos factores en su lugar y disfrutará perdiendo (y las ganancias que vienen con ello).