El análisis de la acción del precio puede ser intuitivo y sencillo para los traders experimentados. Pero un enfoque sistemático para comenzar parece difícil de alcanzar para los principiantes. En este tutorial, encontrará ocho preguntas que lo guiarán al analizar las barras puras de acción del precio (velas).
Aquí, utilizo barras y velas japonesas indistintamente. Aunque estos dos tipos de gráficos populares se ven diferentes, contienen la misma información de mercado, a saber:
- Apertura
- Maxima
- Minima
- Cierre
En este tutorial, nos centramos en el análisis de la barra (vela) de acción del precio a corto plazo.
Mayormente, veremos cómo analizar una sola barra usando la barra anterior como base. Hacia el final, incluiremos más contexto en nuestro análisis.
Si bien el análisis puede insinuar posibles configuraciones de trading, no estamos discutiendo las entradas y salidas explícitamente.
Al responder estas ocho preguntas, estará reuniendo sus observaciones de mercado. Luego, al integrar estas observaciones, llegará a su análisis de mercado. Y eso formará la base para cualquier operación que considere.
Vamos a empezar.
PREGUNTAS PARA GUIAR SU ANÁLISIS DE PRECIOS
PREGUNTA # 1: ¿QUE TAN LARGAS SON LAS SOMBRAS SUPERIOR E INFERIOR (MECHAS, COLAS)?
Las mechas (o sombras) superior e inferior de las velas reflejan la presión de compra y venta, respectivamente.
Veamos un ejemplo intradía para comprender cómo la observación de mechas puede ser útil para un trader.
- Este fue el primer caso de una mecha inferior larga, un signo de presión de compra. Pero el mercado lo rompio, y en ese momento, no había razón para pensar que la presión alcista persistiría.
- Estos son dos casos de presión alcista (mechas inferiores largas) alrededor del extremo de la tendencia.
- Otro signo de presión de compra aquí.
- Dos barras consecutivas que muestran la presión de compra; La tendencia alcista comenzó a partir de aquí.
(Además, observe que casi no había mechas superiores prominentes en la grafica anterior).
El patrón Pin Bar es un ejemplo clásico que hace uso del poder de las sombras largas.
PREGUNTA # 2: ¿ES UNA BARRA DE TENDENCIA?
Una barra puede cotizar en una amplia gama de precios. Pero el movimiento concluyente real de una barra es la diferencia entre su apertura y su cierre (cuerpo de la vela). Y este es un aspecto que no debemos pasar por alto en nuestro análisis.
La idea de una barra de tendencia encapsula esto.
La siguiente imagen muestra cómo identificar una barra de tendencia.
El cuerpo de una barra de tendencia ocupa al menos el 50% de todo el rango de la barra. Y, en términos generales, cualquier barra que no sea barra de tendencia, la llamamos Doji.
En pocas palabras, las barras de tendencia representan el meollo de las fluctuaciones del mercado. Es fácil imaginar cómo puede resultar útil el concepto de barras de tendencia. Por ejemplo, si no hay barras de tendencia en las últimas diez barras, es probable que el mercado se esté consolidando.
Veamos un ejemplo.
En el gráfico siguiente, las barras de tendencia tienen un rectangulo azul.
- Este punto fue el tope de una tendencia alcista.
- Entre estos dos puntos, no hubo instancias de barras de tendencia consecutivas que se cerraran en la misma dirección. La mayoría de las barras de tendencia fueron casos aislados. Los cinco casos de barras de tendencia consecutivas consistieron en barras que se cerraron en direcciones opuestas.
- Aquí, tenemos la primera instancia de barras de tendencia alcistas consecutivas. Sin embargo, la tercera barra fue una barra interior opuesta, por lo que no era indicativo de un impulso alcista.
- Esta instancia de barras de tendencia alcistas consecutivas fue diferente. Mostró una fuerza alcista evidente y nos indicó una ruptura alcista decisiva.
Este ejemplo muestra cómo prestar atención a una composición específica de la barra de tendencias ayuda a identificar un cambio en la fase del mercado (una ruptura de un rango a una tendencia).
Para obtener más pautas sobre cómo analizar la acción del precio con las barras de tendencia, consulte este tutorial.
PREGUNTA # 3: ¿HAY BARRAS CONSECUTIVAS CERRANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN?
En el mercado, existen tendencias a varios niveles. Las barras consecutivas que se cierran en la misma dirección es una de las formas más fáciles de identificar tendencias menores.
Las barras consecutivas que cierran en la misma dirección también nos ayudan a enfocar nuestro análisis de la acción del precio. Además de eso, el número de barras sucesivas también es importante.
El siguiente ejemplo muestra cómo contribuyen al análisis de mercado.
- Después de esta brecha alcista, no estábamos seguros de si el mercado continuaría subiendo.
- Estas cinco barras bajistas consecutivas no llenaron la brecha.
- En cambio, el mercado respondió con una larga racha alcista. Esta formación confirmó la tendencia alcista.
En muchos casos, las barras de precios consecutivas le ayudan a identificar los impulsos sostenidos de los precios. Te confirma lo que está haciendo el mercado en este momento. Pero no significa que deba operar en la dirección de estos impulsos de precios.
Por ejemplo, esta estrategia de retroceso aprovecha las barras de precios consecutivas que van en contra de la tendencia predominante.
PREGUNTA # 4: ¿CUÁL ES EL GRADO DE SUPERPOSICIÓN CON LA BARRA ANTERIOR?
El grado de superposición con la barra anterior le indica la fase actual del mercado y el poder de la barra de precios.
Si la barra que está mirando se superpone completamente con la barra anterior, es probable que el mercado esté dando vueltas. Esto es especialmente cierto con las barras interiores.
Si encuentra una superposición mínima entre una barra de precios y la anterior, implica urgencia.
El gráfico a continuación señala ambos extremos.
- Las barras de superposición del 100% son una clara señal de congestión.
- Las barras de superposición cero muestran urgencia, pero generalmente son insostenibles.
PREGUNTA # 5: ¿CÓMO RESPONDIÓ EL MERCADO A UNA BRECHA ABIERTA (SI LA HAY)?
Las brechas son formaciones extraordinarias, ya que son vacíos donde el precio no se cotizó. Por este motivo, merecen una mayor atención. Si bien las brechas son inusuales en los gráficos intradiarios, son fundamentales para analizar los gráficos diarios de barras (velas).
Específicamente, busque barras con un gap de apertura alcista pero cierre bajista. O barras con un gap de apertura bajista y un cierre alcista. En estos casos, la brecha de apertura establece expectativas que no se cumplieron.
Mira el ejemplo de abajo.
- Esta barra disfrutó de una brecha de apertura alcista. Sin embargo, terminó cerrando por debajo de la barra anterior.
- Esta barra se abrió más abajo y se cerró más alto, pero no llenó el espacio. Por lo tanto, aunque envió una señal alcista, no fue tan fuerte como su contraparte bajista.
- Otra formación como la del Punto # 1 – bajista.
- Esta barra borró las ganancias de cuatro barras alcistas consecutivas, aumentando nuestro nivel de confianza en los sentimientos bajistas.
PREGUNTA # 6: ¿CÓMO RESPONDIÓ LA BARRA A UNA PRUEBA DE SOPORTE / RESISTENCIA?
A partir de esta pregunta, incluiremos más contexto para mejorar nuestro análisis de la barra de acción del precio.
No discutiremos cómo identificar soporte / resistencia aquí. Puede consultar este artículo para conocer los métodos estándar para determinar el soporte y la resistencia.
La idea clave es simple. Preste más atención a las barras que prueban cualquier soporte / resistencia. Puede encontrar que la barra tiene dificultades para atravesar el nivel. O puede encontrar que la barra ignora completamente el nivel.
En cualquier caso, le ayudan a formular un enfoque operativo.
- Esta prueba del nivel de soporte resultó en un Pin Bar alcista. (Como se mencionó, una cola larga más baja implica una presión alcista).
- Por otro lado, el mercado ignoró por completo el nivel de resistencia y lo superó con decisión.
PREGUNTA # 7: ¿QUÉ LE DICEN LAS ÚLTIMAS TRES BARRAS?
Analizar tres barras como grupo ofrece mucho más valor analítico. Por lo tanto, es común encontrar muchos patrones de acción del precio compuestos por tres barras. (Por ejemplo, Evening Star, barra interior de tres barras)
- La primera barra establece el contexto.
- La segunda barra establece las expectativas.
- La tercera barra nos dice si se cumplen las expectativas.
El siguiente gráfico proviene de la guía para principiantes para leer la acción del precio, que culmina con el análisis de tres velas. Consúltelo para obtener una explicación detallada de la grafica.
PREGUNTA # 8: ¿QUÉ LE DICEN LAS ÚLTIMAS VEINTE BARRAS?
Veinte no es un número mágico. El punto aquí es presentarle la idea de extender lentamente su análisis e incluir más contexto.
Esencialmente, responda las preguntas anteriores para un conjunto más amplio de velas.
ANÁLISIS DE ABAJO HACIA ARRIBA VS. DE ARRIBA HACIA ABAJO
Cuando esté aprendiendo a comprender la acción del precio, debe ir de abajo hacia arriba. Es difícil entender el soporte y la resistencia cuando ni siquiera sabes cómo leer una vela. Por eso nuestras preguntas parten de abajo hacia arriba.
Pero cuando está negociando la acción del precio, ir de arriba hacia abajo es más eficiente y efectivo. Un enfoque de arriba hacia abajo significa marcar primero el soporte y la resistencia. Luego, con la estructura del mercado en mente, amplíe los detalles de nivel inferior.
El enfoque de arriba hacia abajo ayuda significativamente a enfocar su atención al operar. Por ejemplo, saber dónde están las zonas de soporte y resistencia lo ayudará a decidir cuándo concentrarse en el análisis barra por barra.
CONCLUSIÓN
Una vez que tenga suficiente práctica para leer y comprender la acción del precio, su perspectiva cambiará. Verá que ya no busca patrones de precios rígidos. En cambio, se verá a sí mismo formando expectativas de mercado y (re) evaluándolas constantemente.
La habilidad de análizar profundamente la acción del precio es solo una parte del rompecabezas operativo.
Para traducir su análisis en configuraciones concretas que valgan su capital, debe considerar sus estudios dentro del contexto de la gestión de riesgos y trading. Estos incluyen cómo dimensionar su posición, exactamente cómo ingresará al mercado y su plan de salida.
Finalmente, debe concluir con una evaluación de expectativas para ver si vale la pena realizar la operación.
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