Trading

La gestión de riesgos es la piedra angular de un plan de trading sostenible. Sin embargo, siempre es ignorado por los nuevos operadores que solo buscan la próxima estrategia efectiva. Además, los riesgos en el trading se presentan de muchas formas y pueden ser difíciles de administrar incluso para los operadores experimentados.

Por lo tanto, en este artículo, analicemos de cerca lo que tienen que decir los siete traders mas importantes sobre la gestión de riesgos.

Los consejos de trading son muy apreciadas porque son pequeños tips que son fáciles de leer. Pero para sacar provecho de estos consejos inmemoriables, no puede simplemente leer y olvidar.

Necesitas actuar.

Para ayudarlo a hacer esto, para cada coconsejo de trading a continuación, he incluido elementos de acción para ayudarlo a implementarlos en su negociación.

# 1: CORTE DE PÉRDIDAS

“Dejar correr las pérdidas es el error más grave que cometen la mayoría de los inversores”. – William O’Neil

La pérdida en sus operaciones es inevitable. Siempre decida cómo responder de antemano. Hacer frente a las pérdidas no es algo que pueda manejar sobre la marcha.

Elemento de acción:

  • Tenga un plan de salida cuando su operación salga mal. Considere un stop-loss de volatilidad.

# 2: DIMENSIÓN DE SU POSICIÓN

“Ese trade de algodón fue casi un factor decisivo para mí. Fue en ese momento que dije: “Sr. Estúpido, ¿por qué arriesgarlo todo en una sola operación? ¿Por qué no hacer de su vida una búsqueda de la felicidad en lugar del dolor? ‘”- Paul Tudor Jones

A Paul Tudor Jones no le fue tan mal si se mira la configuración de ese trade de forma aislada. Fue su enorme posición lo que lo arruinó. Arriesgó demasiado en una sola operación y perdió cerca del 70% de las cuentas que administraba.

(Lea más sobre el contexto que rodea esta cita en Market Wizards de Jack Schwager).

Elemento de acción:

  • Establezca un modelo de tamaño de posición y adhiérase a él, independientemente de su confianza en esta operación.

# 3: ACEPTACIÓN DEL RIESGO

“Cuando aceptes genuinamente los riesgos, estarás en paz con cualquier resultado”. – Mark Douglas

Trading In The Zone de Mark Douglas es un libro clásico que lo guía a través de los cambios de mentalidad de un trader exitoso. Estar en paz con cualquier resultado es fundamental para responder correctamente al flujo constante del mercado.

Además, piense más allá del riesgo de perder dinero. Para algunos traders, cada operación que realizan pone en riesgo su ego. Para ellos, cada operación perdedora es una mella en su autoestima. Acepte este aspecto del trading también para evitar respuestas indeseables a la pérdida de operaciones.

Elemento de acción:

  • Después de cada operacion, pregúntese inmediatamente si está en paz. Si no es así, no ha aceptado genuinamente todos los riesgos. Profundice para descubrir por qué. ¿Es porque estás sub-capitalizado? ¿Es porque no logró “sentir” la incertidumbre del mercado? ¿O es porque se desvió de su plan?

# 4: PRESERVANDO SU CAPITAL

“Tienes que minimizar tus pérdidas y tratar de preservar el capital para esos pocos casos en los que puedes ganar mucho en un período de tiempo muy corto. Lo que no puede permitirse hacer es tirar su capital en operaciones subóptimas “. – Richard Dennis

Las palabras de Richard Dennis destacan el riesgo de perderse buenas operaciones. Los mercados son generalmente eficientes. Esto significa que las mejores operaciones (que le permiten hacer mucho en un período muy corto) son raras.

El costo de perder estas espectaculares oportunidades de trading es alto. Por lo tanto, debe asegurarse de poder aprovecharlos cuando se presenten. Para ello, debe preservar su capital operativo.

Elementos de acción:

  • Limite las pérdidas en operaciones que no estén funcionando utilizando stop-loss.
  • Considere stops basados en el tiempo para asegurarse de que su capital no se bloquee en el mercado sin una buena razón.

# 5: GESTIONAR LOS RIESGOS EMOCIONALES

“El lado humano de cada persona es el mayor enemigo del inversionista o especulador promedio”. – Jesse Livermore

Jesse Livermore reconoció que los traders a menudo sobreestiman sus habilidades para manejar sus emociones.

Lo he experimentado de primera mano. En mis primeros años de trading, me negué a admitir que mis emociones pueden salirse de control en los momentos en que opero. Solo cuando me enfrenté a mi lado humano y tomé medidas para lidiar con los sentimientos destructivos, me convertí en un trader más consistente.

Elemento de acción:

Tenga un plan para lidiar con las emociones alteradas. No reaccione ciegamente ante el miedo y la codicia. Obtenga algunas ideas aquí.

# 6: MANTENER LA PERSPECTIVA

“Mucha gente se enreda tanto en los mercados que pierden la perspectiva. Trabajar más tiempo no significa necesariamente trabajar de manera más inteligente. De hecho, a veces es al revés “. – Martin Schwartz

Perder la perspectiva es un riesgo para todos los operadores. Provoca confusión.

Sin perspectiva, no puede operar bien independientemente de su estrategia de trading. Además, es un riesgo insidioso porque un trader que ha perdido la perspectiva a menudo lo ignora.

Elementos de acción:

  • Limite las horas o sesiones que negocia para que se centre en la calidad y no en la cantidad.
  • Reflexione sobre su desempeño operativo semanalmente. (Los diarios de trading ayudan).

# 7: RESPETANDO EL RIESGO

“A lo largo de mi carrera financiera, continuamente he sido testigo de ejemplos de otras personas que conocí arruinadas por no respetar el riesgo. Si no analiza detenidamente el riesgo, lo destruirá “. – Larry Hite

¿Aún no estás convencido de la importancia de la gestión de riesgos? Espero que las palabras de un mago del mercado como Larry Hite ayuden a transmitir el mensaje.

Elementos de acción:

  • Analice detenidamente el riesgo. Repase todo su proceso de negociación. A cada paso, pregúntese: ¿qué podría salir mal?
  • Haga todo lo posible para mitigar o gestionar el riesgo identificado.

CONCLUSIÓN

Haga todo lo posible por seguir los consejos anteriores y estará muy por delante de otros traders en lo que respecta a la gestión de riesgos.

No obstante, recuerde que el objetivo no es eliminar todos los riesgos. El trading es el arte de correr riesgos. El enfoque es tomar los riesgos gratificantes y contener los punitivos.

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