El trading con retrocesos (pullbacks) es un favorito eterno entre los operadores nuevos y experimentados. Y no es de extrañar, ya que buscar retrocesos garantiza que se alinee con el mercado. Además de eso, también permite una relación recompensa / riesgo superior.
En este artículo, encontrará diez estrategias de trading con retrocesos seleccionadas.
Quizás esté pensando: ¿Necesito diez estrategias de trading para beneficiarme de los retrocesos?
No, definitivamente no.
Pero es posible que descubra que algunas estrategias le atraen más que otras. Y esto depende de las herramientas con las que esté familiarizado y de las inclinaciones de su mercado. Por lo tanto, tener una idea de los diversos enfoques es beneficioso para cualquier operador de retrocesos.
Las estrategias elegidas aqui ofrecen diversidad y caen (más o menos) uniformemente en tres categorías.
- Acción de precio y líneas
- Medias móviles
- Otros indicadores
Nuestro objetivo es una descripción general aquí. Por lo tanto, para cada estrategia, explicaremos su idea básica, seguida de un breve ejemplo.
Por lo tanto, asegúrese de visitar el enlace a las guías estratégicas respectivas para obtener reglas detalladas y más ejemplos operativos.
PRECIO ACCIÓN Y LÍNEAS
Si desea evitar los indicadores por completo y centrarse en la acción del precio, preste atención aquí.
Las tres estrategias de esta sección utilizan líneas de tendencia, canales y líneas de retroceso. En pocas palabras, encontraremos retrocesos dibujando líneas en nuestros gráficos.
ESTRATEGIA # 1: TRADING DE PULLBACK CON LÍNEAS DE TENDENCIA Y CANALES
Si le gusta la simplicidad de la acción del precio, esta estrategia le resultará atractiva.
En este método, utilizamos una línea de tendencia para definir la tendencia significativa. Luego, dibujamos un canal para identificar las condiciones de sobreventa (sobrecompra) para su entrada.
- Con estos dos mínimos oscilantes, dibujamos una línea de tendencia para seguir el mercado alcista.
- Estos rebasamientos de los canales bajistas son señales de sobreventa. Aquí, actúan como entradas de retroceso.
ESTRATEGIA # 2: MÉTODO DE LA LÍNEA DE TENDENCIA DE JOHN HILL
Esta estrategia de retroceso de John Hill es única en la forma en que utiliza las líneas de tendencia.
Utiliza la pendiente de las líneas de tendencia para juzgar el impulso durante un retroceso. Las líneas poco profundas significan un impulso más débil y las líneas empinadas apuntan a un impulso fuerte.
Al hacerlo, ingresamos solo a aquellos con una fuerza contra la tendencia vacilante.
Encontrará que esta estrategia se aplica solo en casos de retrocesos complejos.
- Durante un retroceso, dibuje dos líneas de tendencia con el extremo de tendencia (bajo) como origen. Aquí, la segunda línea de tendencia fue menos profunda, lo que indica que el impulso alcista se estaba debilitando.
- Bajo esta premisa, fue posible una entrada de retroceso ya que el mercado rompió la segunda línea de tendencia.
ESTRATEGIA # 3: RETROCESO AL 50% DE RETRACCIÓN
Esta estrategia utiliza el 50% de retroceso de un impulso de precio como soporte o resistencia.
- Primero, identifique un impulso de precios significativo.
- Luego, proyecte una zona de retroceso (50% a 61.8%) y espere a que el mercado retroceda en el área.
- La elección del impulso es fundamental para que funcione esta estrategia de retroceso. En este ejemplo, el impulso fue significativo ya que rompió el rango de negociación estrecho prolongado.
- Con ese impulso, destacamos la zona de retroceso del 50%. El mercado retrocedió y encontró soporte dentro de la zona. Una forma de ingresar al mercado es colocar órdenes límite de compra dentro del área.
PROMEDIOS MÓVILES
Los promedios móviles ofrecen un alto retorno de la inversión para un operador minimalista.
Una media móvil es fácil de entender y tiene múltiples propósitos para los traders. Un promedio móvil puede rastrear tendencias e identificar entradas.
Por lo tanto, a menudo veran promedios móviles en estrategias de negociación de retroceso simples. Aquí, analizaremos cuatro enfoques que aprovechan esta elegante herramienta operativa.
Las dos primeras estrategias utilizan una media móvil, mientras que las otras dos utilizan dos medias móviles.
ESTRATEGIA # 4: VELAS JAPONESAS CON PROMEDIO MÓVIL
En este método, utilizará la media móvil como zona de soporte (resistencia). Si ya está familiarizado con las velas japonesas, esta estrategia es sencilla.
Necesitamos dos ingredientes:
- El mercado retrocede hasta la media móvil.
- El mercado forma un patrón de velas.
Algunos traders de velas buscan patrones y entradas al azar. Esta estrategia evita ese problema, ya que ofrece un enfoque disciplinado para operar con patrones de velas.
No necesitará buscar patrones de velas todo el tiempo. Los busca solo cuando el mercado retrocede hasta la media móvil.
Veamos un ejemplo a continuación.
- La media móvil sigue la tendencia alcista y ofrece una zona de soporte.
- La confluencia de los patrones Engulfing y el promedio móvil apuntan a entradas de retroceso confiables.
ESTRATEGIA # 5: RETROCESO DE DOBLE IMPULSO AL PROMEDIO MÓVIL
Al Brooks popularizó esta configuración (M2B, M2S) en su serie de libros de acción de precios.
Al igual que la estrategia n. ° 4, asume que la media móvil soportará la tendencia. Pero en cambio, una barra específica o un patrón de velas, busca un retroceso de dos piernas.
La grafica a continuación muestra cómo se ve un retroceso de dos piernas.
- Esta estrategia utiliza una media móvil exponencial de 20 períodos. Cuando el mercado generalmente se mantiene por debajo de la media móvil, comenzamos a buscar retrocesos hacia arriba de dos piernas.
- Estos son dos casos de retrocesos de dos piernas a la media móvil. Los tramos de precios están marcados.
Para este enfoque, los operadores buscan ingresar a una operación de retroceso al final de la segunda pierna.
ESTRATEGIA # 6: MA PONDERADA CON MA DE HULL
Esta fascinante estrategia de media móvil dual se origina en un popular foro de trading.
Utiliza dos medias móviles:
- Una media móvil ponderada a largo plazo para rastrear el sesgo del mercado.
- Una media móvil de Hull para rastrear las ondas de precios.
- Consideramos solo configuraciones en la dirección de la media móvil ponderada. El máximo más alto y el mínimo más alto confirman una estructura de mercado alcista.
- Cada cierre por encima de la media móvil de Hull después de un retroceso ofrece una entrada larga. (Siempre que el sesgo alcista del mercado siga vigente).
ESTRATEGIA # 7: CONFIGURACIÓN DE NEGOCIACIÓN 30/9
La configuración del 30/9 se recomienda a menudo para los nuevos operadores, ya que es fácil de entender.
Los dos promedios móviles en esta estrategia son:
- EMA de 9 períodos
- WMA de 30 períodos
Utiliza cruces de medias móviles para definir la tendencia actual del mercado.
Luego, dependiendo de la acción del precio en relación con las medias móviles, permite entradas agresivas o conservadoras.
El gráfico siguiente muestra una entrada agresiva seguida de una conservadora.
- El cruce alcista insinuó una posible tendencia alcista.
- Entrada agresiva: barra de configuración que se superpone con la EMA de 9 períodos.
- Entrada conservadora: barra de configuración completamente por debajo de la EMA de 9 períodos
- La configuración de retroceso se invalida ya que toda la barra cayó por debajo del WMA de 30 períodos.
OTROS INDICADORES
En esta última sección, encontrará una variedad de indicadores de analisis para el trading con retrocesos.
Al utilizar indicadores, es fundamental simplificar las cosas. Cada indicador coloca cierta distancia entre usted y la acción del precio subyacente. Así que asegúrese de que cada indicador que agregue sea valioso para su análisis.
ESTRATEGIA # 8: LA CONFIGURACIÓN DEL SANTO GRIAL (ADX)
La configuración del Santo Grial de Linda Raschke utiliza el indicador ADX para localizar una tendencia sólida.
Luego, usa un promedio móvil para cronometrar la entrada.
- El aumento de ADX por encima de 30 indica una tendencia poderosa en cualquier dirección. En este ejemplo, la tendencia alcista es evidente.
- Estos casos de retrocesos a la 20 SMA fueron posibles entradas en largo.
ESTRATEGIA # 9: DIVERGENCIA OCULTA DEL RSI
La divergencia típica de RSI busca configuraciones de reversión
Pero la divergencia oculta ofrece operaciones de continuación.
Este gráfico a continuación muestra una operación de retroceso bajista.
- El impulso empujó más alto, según el gráfico de RSI.
- Sin embargo, la acción del precio no creó un nuevo swing. Esta formación es una divergencia oculta bajista. Puede usarlo para cronometrar una entrada de retroceso en la tendencia bajista.
ESTRATEGIA # 10: ZONAS DE COMERCIO DE RETROCESO CON HEIKEN-ASHI
El indicador aquí es el gráfico de Heiken-Ashi, que es más suave que el gráfico de velas estándar.
Si se encuentra con barras de Heiken-Ashi por primera vez, pueden parecer radicales. Pero ofrecen una perspectiva útil de la acción del precio.
Obtenga más información sobre las barras Heiken-Ashi aquí.
La idea detrás de esta estrategia es usar barras Heiken-Ashi para detectar una zona donde el retroceso podría terminar.
El grafico a continuación señala las barras de zona.
- Una vela Heiken-Ashi con la parte superior afeitada representa un impulso bajista. Aquí, confirma un retroceso bajista significativo.
- Una vez que vemos aparecer las sombras superiores, definimos una barra de zona.
- Luego podemos enfocarnos en estas barras de zonas para proyectar los niveles de soporte. Luego, con el gráfico de velas real, podemos buscar entradas de retroceso dentro de esta zona.
CONCLUSIÓN – ESTRATEGIAS DE TRADING CON RETROCESOS
Todas las estrategias de retroceso comparten el mismo objetivo. Se centran en un solo acto de equilibrio.
Necesitan encontrar la compensación óptima entre:
- La certeza de que la tendencia sigue vigente; y
- Una mejor relación recompensa-riesgo
Cuanto más profundo sea el retroceso, mejor será la relación recompensa-riesgo para un operador de retroceso. Sin embargo, un retroceso profundo también puede ser un signo de debilitamiento de una tendencia. Por lo tanto, el truco consiste en encontrar un equilibrio que le ofrezca una expectativa positiva a lo largo del tiempo.
Una vez que obtenga esta compensación, puede diseñar una estrategia de trading con retrocesos con cualquier herramienta de trading que prefiera.
Entre estas diez estrategias operativas, algunas de ellas pueden tener más sentido para usted. O es posible que haya encontrado una que se adapte perfectamente a su enfoque operativo actual. En cualquier caso, explorelos Ud. mismo, es la mejor forma de evaluarlos.
Para su conveniencia, las siguientes 10 estrategias a continuación las pondremos en videos en nuestro canal de YouTube:
- Negociación de retrocesos con líneas de tendencia y canales
- Método de la línea de tendencia de John Hill
- Retroceso al 50%
- Velas japonesas con media móvil
- Retroceso de doble impulso a la media móvil
- MA ponderado con Hull MA
- 30/9 Configuración de negociación
- La configuración del Santo Grial (ADX)
- Divergencia oculta RSI
- Zonas de retroceso con Heiken-Ashi