Los patrones de precios forman parte integral de un plan de trading basado en la acción del precio. Actúan como detonantes efectivos y te ayudan a limitar el riesgo.
Cada trader aborda el mercado de forma diferente. Pero independientemente de cómo lo analices, necesitas un detonante: una señal que te indique cuándo entrar. Es una parte esencial de tu plan de trading. Si bien tienes muchas opciones, los patrones de precios se destacan como excelentes candidatos.
¿Por qué?
Un detonante debe tener una definición precisa. Te ayudará a convertirte en un trader decisivo. Necesitas saber exactamente cuándo se activa la operación y entrar al mercado sin dudarlo. No hay lugar para la vaguedad.
Un detonante te ayudará a gestionar el riesgo. Una entrada en el momento oportuno puede limitar los movimientos adversos e indicarte cuándo salir si el mercado no te favorece.
Un patrón de precio cumple ambos requisitos.
Puedes definir patrones de precios claramente con reglas de identificación. Esto no significa que deba definir un Pin Bar como otros traders. Sin embargo, sí es necesario mantener una definición consistente de Pin Bar.
Además, un patrón de precios es la huella de un cambio a corto plazo entre la oferta y la demanda.
Por lo tanto, actúa como un soporte y una resistencia menores. En consecuencia, ofrece un nivel natural de stop-loss (también conocido como stop de patrón). Esta característica le ayuda a limitar el riesgo de sus operaciones.
Aquí aprenderá a calcular el momento oportuno para entrar en una operación con tres patrones de precios.
- Hikkake
- Reversión de tres barras (con una modificación para trading intradía)
- Pin Bar
La forma más eficiente de aprender es mediante ejemplos. Para cada patrón de precios, comenzamos con sus reglas de identificación y terminamos con un ejemplo gráfico.
En los siguientes ejemplos, realizamos análisis de líneas de tendencia y utilizamos patrones de precios como desencadenantes. En particular, empleamos la primera estrategia que se describe en este artículo sobre trading con líneas de tendencia.
(Nota para los estudiantes del curso: Todas las líneas de tendencia dibujadas se basan en pivotes válidos).
Patrón de Precio n.° 1: Hikkake
Un Hikkake es un patrón de falla de barra interna. Esta formación de precio atrapa a los operadores que buscan una ruptura con una barra interna.
Reglas de Identificación y Desencadenantes
- Encuentre una barra interna. Esta es la Barra 1.
- La Barra 2 debe tener un máximo y un mínimo más bajos.
- Coloque una orden de compra stop en el máximo de la barra interna (es decir, la Barra 1).
- Cancele la orden si no se activa después de tres barras (es decir, en la Barra 5).
Estas reglas son para el Hikkake alcista. Invierta la orden para entradas bajistas.
Ejemplo de Operación – ETF SPY Diario
- Este gráfico comenzó con SPY en una tendencia bajista.
- Un Hikkake bajista rompió la línea de tendencia alcista de corta duración. Esperábamos que la tendencia bajista continuara.
- Sin embargo, el mercado formó un doble suelo y reforzó una perspectiva alcista. (Poco después se formó una línea de tendencia alcista).
- Un patrón Hikkake alcista se formó como un retroceso suave hacia la línea de tendencia.
- Esta barra activó nuestra entrada, ya que el mercado encontró soporte en la línea de tendencia alcista. El stop loss del patrón fue el precio más bajo alcanzado entre el patrón Hikkake y la barra de entrada.
Haga clic aquí para ver más ejemplos de Hikkake y un análisis a fondo.
Patrón de precio n.° 2: Reversión de tres barras (Ajuste para el trading intradía)
Un patrón de reversión de tres barras ocurre con demasiada frecuencia en el trading intradía. Por lo tanto, Alton Hill, de TradingSim, propuso un criterio adicional para las reversiones de tres barras intradía.
Identificación y reglas de activación
- La barra 1 cierra a la baja / es bajista.
- El mínimo de la Barra 2 está por debajo del mínimo de la Barra 1.
- El mínimo de la Barra 3 es superior al mínimo de la Barra 1.
- La Barra 3 cierra por encima del máximo de las Barras 1 y 2.
- Compre con una orden de mercado al cierre de la Barra 3.
Estas reglas son para reversiones alcistas de tres barras. Invierta para entradas bajistas.
Ejemplo de operación: Futuros EUR/USD a 4 horas (6E)
- Dependiendo de su enfoque de trading, estos dos patrones bajistas fueron posibles detonantes. No nos centraremos en ellos aquí, ya que buscamos rebotes en la línea de tendencia.
- Esta brecha alcista hacia la línea de tendencia bajista amenazó al mercado bajista.
- Sin embargo, el mercado la rechazó en forma de una reversión bajista de tres barras. Nuestro detonante de la operación fue el cierre de este patrón bajista. El punto de stop loss está justo por encima de este patrón de precio.
(El rápido fracaso de las dos Reversiones de Tres Barras alcistas anteriores insinuó la continuación de la tendencia bajista).
Haga clic aquí para ver más ejemplos de trading intradía de Reversiones de Tres Barras.
Patrón de Precio n.° 3: Barra Pin
Una barra pin es uno de los patrones de precio más populares y un disparador útil para muchos métodos de trading.
Identificación y reglas de activación
Una barra pin alcista debe:
- Abrir por encima de un soporte
- Operar por debajo del soporte durante la mayor parte del rango de la barra
- Cerrar por encima del soporte
Revertir las reglas para las barras pin bajistas y buscar una prueba de resistencia en lugar de soporte.
Ejemplo de Operación – SPY ETF Semanal
A menudo se escucha que se pueden usar patrones de precios en cualquier marco temporal. Si bien esto no es cierto para los patrones más complejos, sí lo es para patrones simples como la Barra Pin.
Este ejemplo se basa en el gráfico semanal.
- No se necesita una línea de tendencia para mostrar el mercado alcista en este gráfico. Sin embargo, en este ejemplo, el análisis de la línea de tendencia es fundamental para la consistencia en las operaciones. La línea de tendencia nos ayuda a determinar a qué Barra Pin prestar atención. (Estos son los dos pivotes de la línea de tendencia).
- Muchas Barras Pin se formaron cuando el mercado subió. Pero esta Barra Pin activó nuestra operación al rebotar en la línea de tendencia alcista.
- El stop-loss del patrón está justo por debajo del mínimo de la Barra Pin.
Haga clic aquí para ver más ejemplos de trading con Barra Pin.
Conclusión
Los patrones de precios no son la única forma de activar sus operaciones. Sin embargo, son herramientas prácticas para los operadores de acción del precio que operan en todos los marcos temporales.
Te ayudan a entrar con decisión y te ofrecen un punto de salida lógico si la situación se complica.
Los ejemplos mostraron cómo funcionan estos patrones dentro de una estrategia de rebote de línea de tendencia. Tu estrategia de trading funcionará mejor con patrones de precios específicos. Ajusta tu patrón de precio de entrada para encontrar uno compatible con tu plan de trading.
Estos son ejemplos seleccionados para mostrarte cómo usar estos patrones como detonantes de trading. Son ejemplos clásicos y no garantizan su rentabilidad.
Nota sobre el Indicador de Patrón de Acción del Precio
En los ejemplos anteriores, utilicé el Indicador de Patrón de Acción del Precio de Ninja Trader. Este identifica cinco patrones de precios, incluidos los tres mencionados anteriormente.
Un indicador no es necesario, pero es útil para tomar decisiones de entrada rápidas cuando aparece un patrón de precios cualificado.
El Indicador de Patrón de Acción del Precio se ha actualizado recientemente para NinjaTrader 8 (NT8), la plataforma de gráficos utilizada para los gráficos anteriores.