Las líneas de tendencia son herramientas poderosas para operar con la acción del precio. Aprenda cuatro estrategias de trading sencillas para operar tanto con continuaciones como con reversiones de tendencias.
Los traders de la acción del precio no pueden prescindir de sus líneas de tendencia. Las líneas de tendencia son herramientas prácticas para rastrear y operar con tendencias. Tiene sentido crear estrategias de trading con esta herramienta simple pero útil.
Muchos traders que parecen operar con un gráfico en blanco han interiorizado de hecho el arte de dibujar líneas de tendencia. Pueden visualizar las líneas de tendencia dibujándolas.
Las líneas de tendencia rastrean tendencias. Y cuando se trata de operar con tendencias, puede optar por retrocesos o reversiones. Puede trabajar con la premisa de que la tendencia continuará o se revertirá.
Puede clasificar las cuatro estrategias de trading a continuación con este conocimiento.
- Rebote de la línea de tendencia: retroceso agresivo
- Ruptura menor de la línea de tendencia: retroceso conservador
- Ruptura mayor de la línea de tendencia: reversión agresiva
- Ruptura mayor de la línea de tendencia y nueva prueba: reversión conservadora
A continuación, se detallan las cuatro estrategias de trading.
N.° 1: rebote de la línea de tendencia (retroceso agresivo)
Un rebote de la línea de tendencia es una operación clásica de retroceso.
La premisa de la acción del precio aquí es que la tendencia (como se destaca por la línea de tendencia) se reanudará.
Un mercado alcista rebotará hacia arriba desde una línea de tendencia. Del mismo modo, un mercado bajista encontrará resistencia y rebotará hacia abajo desde una línea de tendencia bajista.
Hay dos enfoques para esta estrategia de trading.
El método más conservador es esperar a que se forme un patrón de precio de confirmación. A continuación, se muestra un ejemplo.
El método más agresivo es ingresar con una orden limitada una vez que el precio alcanza la línea de tendencia. Le permite ingresar a un mejor precio si la tendencia se reanuda. Sin embargo, como carece de confirmación, su probabilidad de éxito es generalmente menor.
Si utiliza una orden limitada para entrar, considere utilizar un stop-loss de volatilidad.
#2: Ruptura de línea de tendencia menor (retroceso conservador)
En este contexto, está buscando una línea de tendencia menor que vaya en contra de la tendencia.
La belleza de esta estrategia de negociación es que utiliza una sola línea de tendencia para dos propósitos. La misma línea de tendencia define el retroceso y activa la operación.
Como se muestra en el ejemplo anterior, esta estrategia de negociación nos lleva al mercado del lado de la tendencia principal. El detonante es la ruptura de la línea de tendencia menor.
Profundicemos en los detalles del detonante. Hay varias definiciones de ruptura de línea de tendencia. Para usarlo como un detonante efectivo, debe saber cuál desea utilizar.
Puede considerar que una línea de tendencia está rota cuando:
- El mercado opera a través de ella
- El mercado opera a través de ella en un cierto umbral de precio
- Una barra de precio cierra más allá de ella
Esperar a que se cierre una barra de precio para confirmar la ruptura de la línea de tendencia funciona bien. Pero hay un inconveniente. En mercados volátiles, es posible que no pueda ingresar antes de que la tendencia llegue a un nuevo extremo.
Esta estrategia de negociación es conservadora porque requiere que se forme una línea de tendencia menor contra la tendencia actual.
Para que eso suceda, debe estar presente un retroceso más complejo. Al menos, debe ser un retroceso de dos piernas.
Sin embargo, las etiquetas agresivas y conservadoras para las operaciones de retroceso no son absolutas. Depende de la acción del precio real y de la forma en que dibuje sus líneas de tendencia.
Es posible que una configuración de rebote de línea de tendencia sea una estrategia más conservadora. Para una operación de retroceso, la pauta es que los retrocesos profundos significan operaciones conservadoras.
(Nota para los estudiantes del curso de Day Trading con acción del precio: la línea de tendencia menor aquí no es la línea de tendencia predeterminada dibujada con pivotes válidos. Como buscamos operar con el fracaso de estas líneas de tendencia menores, haga una excepción y use pivotes básicos para dibujarlas).
#3: Ruptura de línea de tendencia principal (reversión agresiva)
Una línea de tendencia principal sigue la tendencia. Por lo tanto, cuando se rompe, es una señal técnica de reversión.
El gráfico anterior muestra un gran ejemplo.
Si bien podría sugerir que esta estrategia es perfecta, está lejos de serlo. De hecho, la línea de tendencia que sigue al mercado se ha roto muchas veces sin revertirse.
Las tendencias establecidas rara vez se revierten bruscamente sin ninguna otra señal. Por lo general, encontrará un volumen climático y un movimiento de precios antes de una reversión brusca. Utilice estas señales para ampliar esta estrategia de trading.
También puede utilizar divergencias u otras herramientas operativas de reversión con esta estrategia de trading.
El punto clave es que es una estrategia de reversión agresiva. No la utilice de forma aislada.
#4: Ruptura de la línea de tendencia principal y nueva prueba
En esta estrategia de trading, no nos ponemos en corto una vez que se rompe la línea de tendencia. En cambio, le damos al mercado la oportunidad de reanudar la tendencia. Si no puede hacerlo, entonces entramos en una operación de reversión.
Por eso es una estrategia más conservadora.
Veamos cómo funciona en el gráfico siguiente.
Lo que se quiere ver aquí es una incapacidad del mercado para superar la línea de tendencia rota. Si una línea de tendencia alcista rota resiste al mercado para que no suba más, es probable que se produzca una reversión.
Por lo tanto, aquí es fundamental examinar detenidamente la acción del precio en la nueva prueba. En el gráfico anterior, la acción lateral anterior y los rechazos del máximo de la tendencia son reveladores.
En conjunto, muestran que el mercado tiene dificultades para reanudar la tendencia alcista. Por lo tanto, es sensato realizar una operación de reversión.
Las reversiones bruscas son posibles, pero poco probables. Cuando las detecta, su recompensa es enorme y llega rápidamente. Pero si es paciente y está dispuesto a evitar las reversiones bruscas, esta estrategia de nueva prueba es para usted.
Conclusión: estrategias de negociación de líneas de tendencia
Los operadores de acción del precio discrecionales experimentados descubrirán que estas estrategias son todo lo que necesitan.
Estas cuatro estrategias de negociación están lejos de ser perfectas, pero proporcionan una plantilla básica para desarrollar su estrategia de negociación.
Para que cualquier estrategia de negociación funcione, debe ser coherente. No dibujes líneas de tendencia de forma aleatoria. Sigue un conjunto de reglas claras para dibujar tus líneas de tendencia.
Todas las líneas de tendencia de este artículo se dibujan con reglas objetivas que se enseñan en mi curso de trading. No es necesario que utilices las mismas reglas, pero sé coherente con el método que elijas.