La línea de tendencia es una de las herramientas más poderosas para los traders técnicos. Si aún no está dibujando líneas de tendencia, tiene una excelente oportunidad de agregar valor a su análisis de mercado con esta sencilla herramienta. Pero primero, ¿qué hace que una línea de tendencia sea efectiva?
La efectividad de la línea de tendencia engañosamente simple proviene de las muchas facetas ocultas en su interior.
Simplemente agregue una línea a sus gráficos. Y obtienes ayuda para aclarar lo siguiente:
- Tendencia
- Impulso
- Soporte/resistencia
- Tiempo de entrada
En este artículo, en lugar de presentar una estrategia de trading típica con reglas rígidas, exploraremos los usos potenciales de las líneas de tendencia para el swing trading.
Aquí, nuestro objetivo principal es comprender las líneas de tendencia a fondo para que, independientemente de su enfoque operativo actual, pueda encontrar algunas formas de integrar esta útil herramienta.
¿CÓMO DIBUJAR UNA LÍNEA DE TENDENCIA?
El primer paso es establecer algunas reglas básicas para dibujar líneas de tendencia.
La geometría básica dice que necesitamos dos puntos para dibujar una línea. Y esto es exactamente lo que tenemos que hacer para dibujar una línea de tendencia.
DIBUJANDO UNA LÍNEA DE TENDENCIA ALCISTA
Las líneas de tendencia siguen las tendencias, por lo que dibujar una línea de tendencia alcista solo tiene sentido cuando el mercado tiene una tendencia alcista.
Pasos para dibujar una línea de tendencia alcista:
- Elegir dos puntos de apoyo.
- El más reciente debe estar a un precio más alto.
- Conéctelos. (Preferiblemente, la línea no atraviesa otras barras de precios).
- Proyecte la línea resultante hacia la derecha.
- La línea resultante es una línea de tendencia alcista.
DIBUJANDO UNA LÍNEA DE TENDENCIA BAJISTA
Pasos para dibujar una línea de tendencia bajista:
- Elija dos puntos de resistencia.
- El más reciente debe estar a un precio más bajo.
- Conéctelos. (Preferiblemente, la línea no atraviesa otras barras de precios).
- Proyecte la línea resultante a la derecha.
- La línea resultante es una línea de tendencia bajista.
EL ARTE DE DIBUJAR LÍNEAS DE TENDENCIA
Los dos ejemplos enfatizan que existen varios métodos para seleccionar los dos puntos que usa para proyectar una línea de tendencia.
- El ejemplo alcista usó dos mínimos pivote importantes para dibujar la línea de tendencia.
- El ejemplo bajista usó dos máximos de barra consecutivos para dibujar la línea de pendiente descendente.
¿Cuál es la forma correcta de dibujar una línea de tendencia?
Ambas líneas de tendencia son válidas y la clave es cómo las interpretes.
En la mayoría de los casos, si elige dos puntos S/R significativos, la línea de tendencia resultante tiene mayor peso durante un tiempo más largo. Por el contrario, si selecciona dos S/R menores (como en el ejemplo bajista anterior), la línea de tendencia es más efectiva en un período más corto.
Piense en ellos como tendencias de seguimiento de diferente importancia.
¿POR QUÉ ES ÚTIL UNA LÍNEA DE TENDENCIA PARA EL SWING TRADING?
Antes de sumergirnos en un ejemplo de gráfico en profundidad, repasemos la teoría para comprender la utilidad de las líneas de tendencia en el contexto del swing trading.
Los traders de swing esperan beneficiarse de un cambio de tendencia. Por lo tanto, un plan de juego estándar es encontrar acciones en tendencia y esperar para entrar en el retroceso. (Un ejemplo es la configuración del Santo Grial).
LÍNEA DE TENDENCIA Y ACCIÓN DEL PRECIO
Veamos cómo una línea de tendencia actúa como una herramienta todo-en-uno para los operadores de swing que buscan operaciones de retroceso de tendencia.
- Primero, la dirección de una línea de tendencia (ya sea que se incline hacia arriba o hacia abajo) muestra la tendencia establecida (y quizás esperada). Le dice al swing trader si el mercado tiene una tendencia alcista o bajista.
- A continuación, la inclinación de una línea de tendencia muestra la fuerza de la tendencia. Por ejemplo, observe las dos líneas de tendencia alcista en el gráfico anterior y podrá ver que los alcistas estaban más ansiosos durante la recuperación en comparación con la tendencia establecida antes del desplome a principios de 2020.
- Además, la línea de tendencia en sí misma actúa como soporte/resistencia, ofreciendo una zona caliente para las configuraciones operativas. Por lo tanto, proporciona a los operadores de swing una forma práctica de encontrar entradas de retroceso a medida que el mercado retrocede para probar una línea de tendencia.
- Finalmente, un quiebre de la línea de tendencia sugiere una posible reversión, especialmente cuando ocurre un quiebre sólido y decisivo. Sin embargo, recuerde que en un mercado en tendencia, la mayoría de los saltos de línea de tendencia son falsas alarmas.
Otra nota sobre la pendiente de la línea de tendencia es que una tendencia saludable generalmente viene con una pendiente moderada.
Las líneas de tendencia poco profundas muestran una posible acción lateral. En este caso, manténgase fuera del mercado o apunte a un objetivo más conservador. Por otro lado, una línea de tendencia ultra empinada sugiere una tendencia insostenible. En esta situación, busque signos de reversión o espere un retroceso más profundo antes de ingresar.
¿Te fascina esta versátil herramienta?
Vamos a estudiarlo más a fondo con un ejemplo detallado.
SWING TRADING CON LÍNEAS DE TENDENCIA – EJEMPLO
En nuestra práctica de línea de tendencia, estamos utilizando el gráfico de velas diarias de United Technologies Corporation (UTX en NYSE).
UNA CONFLUENCIA DE SOPORTE DE LÍNEA DE TENDENCIA
Una característica vital del gráfico a continuación es el cambio de la línea de tendencia bajista rota a un nivel de soporte.
- Con estos dos swings máximos, proyectamos una línea de tendencia bajista. (linea punteada)
- Después de caer durante alrededor de un mes, el mercado se recuperó y subió a un nuevo máximo. Al mismo tiempo, dibujamos una línea de tendencia alcista con el mínimo más bajo de este retroceso reciente y un mínimo anterior.
- El mercado probó la intersección de ambas líneas de tendencia con un patrón alcista Anti-Climax. Con la línea de tendencia bajista quebrada y la línea de tendencia alcista reciente como soporte, localizamos una sólida operación de oscilación larga potencial.
Los operadores de swing a los que les gustan las transacciones rápidas pueden salir después de las tres primeras barras alcistas consecutivas. Los operadores que son más pacientes pueden apuntar al último máximo extremo de la tendencia alcista actual. En este último caso, necesitas más nervios para aguantar los meandros, lo que valió la pena.
AJUSTE DE LA LÍNEA DE TENDENCIA
El siguiente gráfico muestra la acción del precio que siguió.
Este ejemplo ampliado demuestra cómo el análisis de la línea de tendencia continúa ofreciendo valor siempre que ajustemos la línea de tendencia para tener en cuenta la nueva acción del precio.
- Esta área corresponde al primer gráfico de primer plano anterior.
- A medida que el mercado subió, ajustamos la línea de tendencia a una menos profunda (en marrón) que nuevamente fue probada por un patrón alcista Anti-Climax.
- Otro ajuste produjo la tercera línea de tendencia (púrpura), que nuevamente apoyó al mercado. Críticamente, tenga en cuenta que cada línea de tendencia era menos profunda que la anterior, mostrando una tendencia de debilitamiento.
- A pesar de un breve repunte, el mercado cayó a través de la línea de tendencia morada. La fuerte y sostenida oscilación a la baja señaló un cambio de tendencia bajista.
Podría pensar que los ejemplos anteriores son ejemplos de libros de texto. Esto significa que debo haber mirado el gráfico ex-post y haber dibujado las líneas de tendencia para que parezcan funcionar bien.
Tienes razón, en parte. De hecho, son ejemplos de libros de texto, ya que necesitaba ejemplos ilustrativos para mostrar cómo funcionan las líneas de tendencia, en teoría.
Sin embargo, la clave aquí es que no dibujé las líneas de tendencia arbitrariamente para que parezcan convincentes. En su lugar, me adhiero a un método consistente para dibujar líneas de tendencia y siempre dibujo mis líneas de tendencia de la misma manera.
(Los operadores que estudiaron mi curso de negociación de la acción del precio podrían decir que esas líneas de tendencia se dibujan con pivotes válidos).
HACIENDO TRADING CON DE LÍNEA DE TENDENCIA: LA CONSISTENCIA ES LA CLAVE
Dibujar una línea de tendencia es un método simple para que los operadores de swing rastreen sus acciones o pares de divisas favoritos.
Sin embargo, las líneas de tendencia pueden parecer perfectas en retrospectiva pero inútiles en el trading real.
Para evitar eso, no intente dibujar líneas de tendencia perfectas.
Si intenta dibujar líneas de tendencia perfectas que funcionen siempre, se convertirá en un experto en el trading de gráficos de precios históricos. Sus líneas de tendencia parecerán impecables en los gráficos históricos, pero no harán nada para ayudarlo a operar en tiempo real.
Porque cada vez que intente dibujar una línea de tendencia en tiempo real, se llenará de dudas sobre su eficacia. (Y esto te destruirá.)
En su lugar, dibuje líneas de tendencia consistentes. Desarrolle un método para dibujar líneas de tendencia. Siempre dibuje sus líneas de tendencia de acuerdo con las mismas reglas. Luego, puede dibujar líneas de tendencia con confianza en tiempo real.
Debe dedicar su esfuerzo a analizar la acción del precio con la ayuda de las líneas de tendencia y no preocuparse por cómo dibujarlas.
Es posible que sus líneas de tendencia no sean perfectas, pero al menos puede aplicar esta poderosa herramienta de manera consistente. Y eso es lo que importa.
En algún momento, se dará cuenta de que la constancia es la clave del éxito en el trading.
Si desea extraer más valor de las líneas de tendencia, consulte los canales de línea de tendencia. Ofrecen una forma de medir la progresión de una tendencia y son extremadamente útiles para la obtención de beneficios.