Con las docenas de indicadores para hacer trading que existen, es una tarea hercúlea leerlos y aprender sobre ellos uno por uno. Es más eficiente comenzar con el análisis de gráficos utilizando algunos indicadores simples pero prácticos. Después de comprender los conceptos e indicadores básicos, puede seleccionar fácilmente más indicadores si lo desea.
Por lo tanto, esta guía presenta un paquete de inicio de negociación intradía con tres indicadores de negociación útiles.
INDICADORES DE NEGOCIACIÓN INTRADÍA
Entonces, ¿qué hay en nuestro paquete de inicio de indicadores de negociación intradía?
Solo tres herramientas operativas:
- Canal de Donchian
- Media móvil
- Oscilador estocástico
¿Por qué estos tres indicadores?
- El Canal Donchian se relaciona fuertemente con la acción del precio. De hecho, su construcción implica solo comparaciones lógicas y ningún cálculo.
- La media móvil es uno de los indicadores más versátiles para analizar la acción del precio.
- El oscilador estocástico representa una clase diferente de indicadores que rastrea el impulso en lugar de la tendencia.
Como todas las herramientas para trading, no son perfectas. Pero son sencillas, fáciles de entender y útiles para el trading diario. Con estas características, forman un paquete ordenado.
INDICADOR #1: CANAL DONCHIAN (AZUL)
Donchian Channel toma su nombre de Richard Donchian, un pionero de los sistemas de seguimiento de tendencias.
- Este canal traza el máximo más alto y el mínimo más bajo de las N barras más recientes.
- También se calcula un promedio de los dos valores y se traza como la línea media.
Donchian Channel le muestra dónde está el mercado ahora, en comparación con su pasado, de una manera práctica y visual.
El canal Donchian es útil para el trading diario, ya que puede usarlo para controlar el marco de tiempo más amplio.
El siguiente gráfico muestra un ejemplo en varias sesiones de negociación. Las líneas verticales dividen las sesiones de negociación.
Con Donchian Channel, podemos rastrear fácilmente la condición del mercado (rango, tendencia alcista, tendencia bajista) en múltiples sesiones. Además, ofrece una imagen informativa de dónde se encuentra el mercado con respecto a la acción reciente del precio.
Puede usar un canal Donchian de 100 períodos para mantenerse alineado con la tendencia a largo plazo.
Alternativamente, cuente la cantidad de velas en una sesión y use esa cuenta como base para el período retrospectivo de su canal.
Por ejemplo, cuenta 81 velas en una sesión. Puede usarlo como su período retrospectivo de Donchian Channel para seguir la tendencia reciente. También puede multiplicar ese recuento por 5 para realizar un seguimiento de la tendencia semanal.
INDICADOR #2: PROMEDIO MÓVIL
El promedio móvil es un indicador principal y es probablemente el primer indicador que encontró como trader técnico.
Un promedio móvil estándar de N períodos es el promedio de los últimos N números de cierres de velas. A medida que se cierran nuevas velas japonesas, la media móvil se moverá, bajando el precio de cierre más antiguo e incluyendo el precio de cierre más reciente en su cálculo.
¿Cómo se interpreta una media móvil?
- La dirección de la media móvil destaca la tendencia del precio.
- El espacio entre el precio y la media móvil destaca el impulso.
Este indicador simple tiene un gran impacto si sabe cómo usarlo.
Hay docenas de tipos de medias móviles, y es posible que sienta la tentación de optar por opciones exóticas con sus numerosas mejoras promocionadas.
Sin embargo, recomiendo comenzar con el promedio móvil simple o exponencial para obtener una base sólida de cómo funcionan los promedios móviles.
El siguiente gráfico muestra la acción del precio en dos sesiones y contiene un promedio móvil simple (SMA) de 20 períodos.
- Cuando el mercado se aleja de la media móvil de forma constante por un lado, es una clara señal de un mercado en tendencia. Aquí, el mercado se mantuvo por debajo de la SMA durante una larga serie de velas japonesas.
- Por otro lado, en un mercado que varía, los impulsos que se alejan del promedio móvil son insostenibles y se esperan fuertes retrocesos hacia el SMA.
- Finalmente, un promedio móvil también ayuda a identificar la congestión de precios. Manténgase alerta a las velas consecutivas que se superponen con la media móvil.
Como puede ver, si observa cómo interactúa la acción del precio con un promedio móvil, encontrará que incluso un promedio móvil simple ofrece mucho valor.
INDICADOR #3: OSCILADOR ESTOCÁSTICO
El oscilador estocástico de George Lane es un indicador popular de transacciones diarias.
Su lógica de funcionamiento es como la del canal Donchian en el sentido de que mide la posición actual del mercado en relación con el rango de cotización anterior del mercado.
Sin embargo, va más allá y asume que el mercado está en un rango de cotización. Basándose en esta suposición, convierte esa medida en un oscilador que se mueve entre 0 y 100. Entonces, la convención es estar atento a los niveles por encima de 70 y por debajo de 30 como signos de sobrecompra y sobreventa del mercado, respectivamente.
El resultado es un indicador de impulso sensible y receptivo, lo que lo hace adecuado para identificar transacciones diarias.
Configuraciones recomendadas:
- %K período: 5
- %D período: 3
- Período de suavizado: 3
(Si desea experimentar con diferentes configuraciones, consulte esta discusión sobre los factores a considerar).
El gráfico a continuación muestra como funciona el oscilador estocástico, mostrando multiples señales y divergencias.
- Esta es una señal de sobrecompra estándar que puede usar para cronometrar una entrada corta.
- Esta es la señal de compra de sobreventa. Sin embargo, al igual que la señal de sobrecompra, estas señales deben formar parte de un enfoque de mercado holístico y no negociarse de forma aislada.
- Hay tres divergencias marcadas en este gráfico (líneas de puntos). Dependiendo de su sesgo de mercado y posición actual, puede usar estas divergencias como entradas o salidas.
Si está interesado en el indicador estocástico, asegúrese de consultar la estrategia %K Hooks de Kane. Es una estrategia de operaciones diarias de múltiples marcos de tiempo que utiliza el oscilador estocástico.
PONIENDO TODO JUNTO
Este último ejemplo analizará cómo los tres indicadores funcionan juntos en un plan de transacciones diarias.
- El mercado empujó por debajo de la línea inferior de Donchian, lo que implica que la tendencia a largo plazo era bajista.
- El promedio móvil se inclinó hacia abajo, lo que indica una tendencia intradiaria constante. También confirmó el sesgo bajista.
- Esta fue una posible señal corta del indicador estocástico. En teoría, no era la mejor señal ya que el Estocástico no estaba en niveles de sobrecompra, pero si el contexto es el adecuado, tales señales son aceptables.
- Esta divergencia alcista estocástica sirvió como aviso de salida aquí.
Este ejemplo demuestra cómo estos indicadores pueden funcionar de la mano. Sin embargo, esta no es una estrategia de trading definitiva.
Le recomiendo que estudie cada indicador por separado y observe cómo ayudan a aclarar la acción del precio. A partir de ahí, con sus observaciones, puede formar un enfoque operativo que funcione para usted.
INDICADORES DE DAY TRADING: UNA PALABRA DE PRECAUCIÓN
Arriba, discutimos tres indicadores fundamentales. Ahora es el momento de tres advertencias contra ellos.
- Los indicadores no son perfectos; pase tiempo practicando con ellos para entender cuándo y cómo usarlos.
- No descuide la acción del precio cuando opere con indicadores. En su lugar, considere usar patrones de acción de precios para mejorar su análisis. (Como este patrón de falla simple o el patrón de Hikkake).
- No te abrumes con indicadores. En cambio, considere el valor de cada indicador que agrega a su gráfico. ¿Agrega valor? Recuerde operar de forma simple.
Incluso con indicadores efectivos, los traders más consistentes nunca olvidan analizar la acción del precio en sí. Haga clic aqui para aprender los conceptos básicos de nuestros amplios recursos de negociación de la acción del precio.