Las configuraciones de trading básicas se pueden clasificar en 4 tipos: continuación, reversión, rango limitado y ruptura. Cada configuración se utiliza en diferentes contextos de mercado.
Comprender los diferentes tipos de configuraciones de trading es inmensamente útil. Es una manera fácil de mejorar su desempeño operativo independientemente de su estrategia. Hay cuatro tipos de configuraciones básicas:
- Continuación
- Reversión
- Rango limitado
- Ruptura
Configuraciones de trading para mercados en tendencia
#1: Configuración del trading de continuación
Una configuración de continuación encuentra la oportunidad de unirse a una tendencia existente. Se beneficia a medida que continúa la tendencia. Esta configuración básica tiene al menos dos partes:
- Identificar una tendencia
- Identificar una pausa en la tendencia para la entrada operativa
La configuración de trading 9/30 es un ejemplo clásico de configuración de continuación. Utiliza dos medias móviles para encontrar la dirección del mercado y señalar la entrada.
#2: Configuración de operaciones de reversión
Una tendencia continúa o se revierte.
De manera similar a una operación de continuación, debemos tener una tendencia existente antes de buscar una configuración de trading de reversión. Sin embargo, en lugar de entrar con la tendencia, buscamos una reversión.
Las operaciones de reversión tienen una tasa de aciertos baja pero recompensas potenciales muy altas. Por lo tanto, para las operaciones de reversión, deje correr sus ganancias.
Los populares sistemas de seguimiento de tendencias son ejemplos de operaciones de reversión. Mientras intentan seguir las tendencias, invierten su posición con cada señal de reversión que da su sistema.
Configuraciones para mercados de rango limitado
#3: Configuración de trading dentro de un rango
¿Qué pasa si el mercado no está en tendencia? ¿Qué pasa si el mercado está atrapado en un rango?
En ese caso, una estrategia de rango limitado es ideal. En resumen, compramos barato y vendemos caro dentro del rango.
Siempre que el rango de negociación no se convierta en una tendencia, estas configuraciones de trading tienen una alta tasa de ganancias. Sin embargo, como nuestro objetivo de ganancias está más dentro del rango de negociación, cada operación genera una pequeña ganancia.
Los osciladores como el estocástico y el CCI son muy útiles para configuraciones dentro de un rango.
Aprenda: Utilice barras “damelo” para operar en mercados de rango limitado
#4: Configuración de operaciones de ruptura
Con el tiempo, todos los mercados de rango limitado se convierten en nuevas tendencias. Una configuración de trading de ruptura intenta capturar la ruptura de un rango para beneficiarse del nacimiento de una nueva tendencia.
Como la mayoría de los intentos de ruptura fracasan, una operación de ruptura es una operación de baja probabilidad. Sin embargo, sigue siendo popular ya que la oportunidad de capturar una nueva tendencia es demasiado atractiva para la mayoría de los traders.
La configuración de compresión que utiliza las Bandas de Bollinger es un gran ejemplo de una configuración de ruptura. Utiliza Bandas de Bollinger para encontrar períodos de baja volatilidad y evitar falsas rupturas.
Consejos básicos para la configuración operativa
Los tipos de configuraciones de trading no son mutuamente excluyentes
Estos cuatro tipos de configuraciones básicas no son mutuamente excluyentes.
Por ejemplo, una tendencia alcista podría detenerse y formar un pequeño rango antes de continuar hacia arriba. En ese caso, la ruptura de ese rango es tanto una operación de ruptura del rango inferior como una operación de continuación de la tendencia más amplia.
Configuraciones operativas básicas: diagrama de compensación
Como puedes ver, no puedes quedarte con tu pastel y comértelo solo también.
Deje de buscar la configuración perfecta con una alta tasa de ganancias y una alta relación recompensa-riesgo.
Empiece a aprender sobre el contexto de mercado adecuado para utilizar sus configuraciones operativas favoritas.
Si necesita una clasificación más rigurosa de las estrategias de trading, necesitará una explicacion mas completa sobre estas.