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Hikkake significa trampa, truco o engaño. Esta configuración de trading busca beneficiarse de rupturas falsas de la barra interior. Atrapa a los traders cuando fracasan sus operaciones en las barras internas.

Hikkake significa atrapar o engañar. Dan Chesler analizó esta configuración de negociación con velas en la revista Active Trader en abril de 2004 (“Negociando movimientos en falso con el patrón Hikkake”). Principalmente, este patrón de precios busca identificar rupturas de barras internas y beneficiarse de sus fallas.

Una barra interior es una barra de precios que está completamente dentro del rango de la barra de precios anterior. Las barras interiores son típicas en los gráficos de precios de la mayoría de los marcos temporales.

Si bien a menudo encontrará barras internas en mercados congestionados, también ofrecen un punto de entrada de bajo riesgo para los operadores de acción del precio. El rango contraido de una barra interior ofrece un stop-loss ajustado y natural.

Por lo tanto, las rupturas de barras internas parecen atractivas. Sin embargo, si es paciente y se concentra en identificar rupturas falsas, es posible que pueda encontrar configuraciones de trading más confiables en forma de Hikkakes.

En pocas palabras, el patrón Hikkake ofrece un enfoque sistemático para negociar rupturas falsas de barras internas.

Reglas de trading de Hikkake

El siguiente diagrama muestra las partes esenciales de una configuración alcista de Hikkake.

Reglas para configuraciones  de compra (long)

  1. Una barra interior
  2. La siguiente barra tiene un máximo y un mínimo más bajos (esta es la barra de ruptura que indica una ruptura bajista de la barra interior).
  3. Coloque una orden stop de compra en el máximo de la barra interior
  4. Cancele la orden si no se activa después de tres barras

Reglas para configuraciones de venta (short)

  1. Una barra interior
  2. La siguiente barra tiene un máximo y un mínimo más altos (esta es la barra de ruptura que indica una ruptura alcista de la barra interior).
  3. Coloque una orden stop de venta en el mínimo de la barra interior
  4. Cancele la orden si no se activa después de tres barras

Ejemplos de trading con el patrón Hikkake

Aquí encontrará una variedad de ejemplos de operaciones de Hikkake, incluida una sesión intradiaria. También he incluido una operación perdedora para una discusión equilibrada.

En los ejemplos 1 y 3, aplicamos el indicador de patrón de acción del precio para marcar los patrones de Hikkake. Compruébelo si desea una forma conveniente de resaltar diferentes patrones de precios con un filtro de tendencias.

Ejemplo #1: Múltiples patrones alcistas de Hikkake

El siguiente gráfico muestra la vela diaria del ETF SPY.

En este ejemplo, veremos cómo se comporta el Hikkake alcista como mecanismo de entrada de retroceso en un mercado en alza. Había tres Hikkakes y cada uno adoptó una forma diferente.

Leyenda del gráfico

  • Debajo de cada barra de ruptura, encontrará una flecha verde. (La barra de ruptura se refiere a la barra después de la barra interior).
  • La línea de puntos es el nivel de la orden stop de compra para cada configuración.

  1. Este fue el primer Hikkake alcista. El sentimiento alcista fue evidente en las velas alcistas consecutivas. Cada vez que una barra abría a la baja, lograba cerrar al alza.
  2. Este segundo patrón encajaba mejor con la premisa subyacente del patrón Hikkake. Recordemos que Hikkake significa atrapado. La brecha bajista que acompañó a la barra de ruptura implicaba que había operadores bajistas atrapados en una operación corta.
  3. Además, la barra de entrada que activó nuestra orden de compra mostró un impulso significativo en forma de una brecha alcista.
  4. El mercado desencadenó la entrada de esta configuración final de Hikkake después de cuatro barras. Sin embargo, técnicamente, ya habríamos cancelado la orden de compra después de esperar tres barras. Por lo tanto, esta configuración no se ajustaba a nuestras reglas anteriores. ¿Pero significa eso que es una configuración incorrecta?

Muy a menudo, nuestro objetivo no es seguir estrictamente un conjunto de reglas de trading. En lugar de ello, pretendemos utilizar nuestras normas operativas como punto de partida y tenemos buenas razones para anularlas.

En este caso, las razones aceptables para pasar por alto el período de espera de tres barras incluyen:

  • La fuerte tendencia alcista
  • El soporte de las brechas formadas durante el desarrollo del patrón alcista Hikakke anterior.

Ejemplo #2: Operación bajista ganadora

Este es un gráfico de velas diarias de Cairn Energy que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres (LSE).

  1. Esta era una barra interior con un rango de precios pequeño. (Un Doji alcista.)
  2. Fue seguida por una barra con un máximo y un mínimo más altos. Esta barra de ruptura preparó el escenario para una breve configuración de Hikakke.
  3. Colocamos una orden de venta en el mínimo de la barra interior. El mercado activó la orden de venta dos días después y las acciones se desplomaron.

Esta fue una excelente operación.

  • Hubo una tendencia a la baja seguida de una serie de cinco barras alcistas, que dieron esperanzas razonables a los alcistas.
  • Por lo tanto, los operadores alcistas vieron la barra interior como una entrada de bajo riesgo para un posible cambio de tendencia.
  • Si bien la barra interior tuvo un seguimiento excelente (es decir, la barra de ruptura fue sustancial), ni siquiera probó la barra de tendencia bajista de tres barras antes.

Cuando el mercado cayó y desencadenó nuestra configuración de Hikkake, el precio bajó y empujó a los operadores alcistas atrapados fuera del mercado.

La esperanza de una reversión alcista era fuerte. Se podría saber observando cómo los precios subieron momentáneamente para probar nuestro nivel de precios de entrada dos días después. Cuando esa prueba también falló, el mercado reanudó su tendencia a la baja.

Ejemplo #3: Patrón Hikkake intradiario

En el Ejemplo 1, filtramos las señales del patrón Hikkake con una media móvil. Eso nos ayuda a centrarnos en entradas que están alineadas con la tendencia.

Sin embargo, incluso los patrones Hikkake contrarios a la tendencia son valiosos para el analista de la acción del precio. Este ejemplo de negociación intradía muestra cómo utilizar las rupturas de barras internas como herramienta analítica.

Un recordatorio: las flechas apuntan a la barra de ruptura de cada patrón Hikkake.

  1. En esta sesión de futuros de ES de 5 minutos, el mercado cayó rápidamente, sin ofrecer retrocesos para que los operadores se unieran a la tendencia. Esta sensación de perderse esta dramática acción bajista fue fundamental para establecer el contexto para nuestra configuración de Hikkake más adelante.
  2. El mercado se estancó y se desplazó hacia un lado. Dentro de esta área de congestión, hubo tres rupturas alcistas de la barra interna. Sin embargo, ninguno de ellos ofreció una entrada corta a Hikkake ya que cada ruptura fue exitosa. Estas rupturas exitosas consecutivas son un buen augurio para configuraciones alcistas posteriores.
  3. Finalmente, se presentó un Hikakke alcista. Aunque el potencial de ganancias no era fantástico, la relación recompensa-riesgo era excelente. Además, hubo pocas excursiones adversas.

El contexto era ideal para una configuración alcista de Hikkake.

La caída anterior del mercado creó una sensación de “quedarse afuera” entre los traders. Estaban ansiosos por encontrar una configuración corta para sacar provecho del mercado bajista que se habían perdido. Este contexto mejora una configuración alcista de Hikkake que tiene como objetivo atrapar a los operadores bajistas.

Ejemplo #4: Operación alcista perdedora

Este ejemplo contiene un gráfico de velas diarias de International Power PLC.

  1. Esta fue una barra interior bajista.
  2. Fue seguida por una barra de ruptura con un máximo y un mínimo más altos. Sin embargo, esta barra de ruptura fue decepcionante y terminó como una barra de reversión bajista.
  3. Colocamos una orden de venta en la parte inferior de la barra interior.

Una barra exterior activó la orden de venta. Pero el mercado subió después de eso y perdimos en esta operación.

Había dos razones principales para evitar esta operación.

Primero, el mercado rompió una línea de tendencia bajista (no dibujada) antes de formar un mínimo más alto (seis barras antes de la barra interior). Esta formación insinuaba un contexto alcista, que no era ideal para configuraciones cortas.

A continuación, para que un Hikkake corto tenga éxito, necesitamos suficientes traders apostando por una ruptura alcista de la barra interior. Sin embargo, tanto la barra interior como la anterior eran bajistas. Por lo tanto, era poco probable que los operadores apostaran fuertemente por una ruptura alcista.

Además, en ese momento el mercado parecía estar formando un doble techo. Este fue otro factor que podría haber disuadido a los operadores alcistas de entrar.

Sin el compromiso de los traders alcistas, esta configuración de venta en corto de Hikkake no fue óptima.

Revisión – Configuración del patrón Hikkake

Esta configuración resalta el concepto de traders atrapados.

¿De dónde vienen nuestras ganancias? Siempre obtenemos ganancias a expensas de otros traders. Este es un hecho del mercado; un juego de suma cero.

La barra interior tiene un rango menor y por lo tanto implica un riesgo menor. Para muchos traders, una barra interna representa una tentadora oportunidad de bajo riesgo.

El patrón Hikkake luego se configura para entrar solo cuando falla una ruptura de la barra interior. Sólo cuando estos traders tengan que salir con pérdidas.

Comprender el concepto de traders atrapados lo ayudará a encontrar las mejores configuraciones operativas de Hikkake, que ocurre cuando el mercado ha atrapado a muchos traders que esperan el rompimiento.

(Leer: 4 formas de sacar provecho de los traders atrapados)

Sin embargo, una barra interior también es el resultado de una contracción del rango. Por lo tanto, las barras internas pueden conducir a un rango de negociación estrecho donde la acción del precio se vuelve impredecible.

Esto explica por qué esta configuración a menudo falla con una barra exterior, que muestra fuerza en ambas direcciones. Recuerde, el contexto da la ventaja.

Finalmente, revise los tres aspectos críticos de esta estrategia:

  1. Espere un rompimiento.
  2. Espere a que el rompimiento falle (como lo indica la acción del precio) y este desencadene una operación.
  3. Pero no espere demasiado; las mejores operaciones fallidas se producen poco después de la ruptura.

Esta es una plantilla útil que puede aplicar para encontrar rupturas falsas de cualquier patrón de precios, y no solo de barras internas.

Por ejemplo, puede esperar una ruptura de un nivel de soporte y resistencia y buscar oportunidades operativas si se produce alguna falla repentina.

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