¿Por qué necesitamos entender el concepto de traders atrapados? ¿Qué queremos decir exactamente con traders atrapados? ¿Cuáles son algunas estrategias específicas que podemos usar para identificar el flujo de traders atrapados?
Queremos encontrar traders que estén atrapados porque estan perdiendo dinero. Si los encontramos y aprovechamos el flujo de ordenes que crean, estamos listos para seguir el impulso del mercado.
Podemos empatizar fácilmente con los traders atrapados porque, en algún momento de nuestra operativa, también estábamos atrapados. (Y seguirá sucediendo en algunas veces).
TIPOS DE TRADERS ATRAPADOS
Hay dos tipos de traders atrapados.
1. Atrapado en posiciones perdedoras
El primer grupo consiste en traders atrapados en una posición perdedora.
¿Qué tienen que hacer eventualmente?
Deben abandonar sus posiciones según lo dictado por sus órdenes de stop-loss.
2. Atrapado fuera de las posiciones ganadoras
El segundo grupo de traders queda atrapado en las posiciones ganadoras.
Considere este escenario:
- Estás en una posición larga.
- Ahora, el mercado cae y llega a su orden de stop-loss. Sales de tu posición.
- Casi inmediatamente después de que el mercado alcanza su stop-loss, los precios se disparan nuevamente.
- Luego, el mercado avanza rápidamente hacia su precio objetivo original.
Ahora estás atrapado en una posición ganadora.
¿Qué harás?
Probablemente, perseguirás el mercado e intentarás unirte a la tendencia.
La tentación es enorme aquí porque sientes que mereces beneficiarte de tu pronóstico original.
Los traders atrapados no son un concepto nuevo en el trading. Muchos patrones operativos se basan en esta idea.
Cubriremos cuatro estrategias de trading aquí.
- Hikkake
- Pullback de dos patas
- Pin Bar
- Falla de barra de tendencia
Pero aquí, nuestro enfoque es diferente. Este enfoque le muestra una forma diferente de interpretar las configuraciones de negociación y le permite centrarse en configuraciones de negociación de alta calidad con una fuerte presencia de traders atrapados.
ESTRATEGIA # 1: ESTRATEGIA OPERATIVA DE HIKKAKE
Hikkake es una estrategia de negociación de falla de barra interna. Hikkake significa atrapado en japones, por lo que nos da una idea bastante buena de qué esperar.
- Esperar a que se rompa la ruptura de una barra interna.
- Luego, los traders de Hikkake entran cuando los traders de rompimiento están saliendo de sus posiciones.
Este diagrama muestra las diferentes perspectivas de dos grupos de traders:
- Los traders atrapados que apuntaban a una caida bajista de la barra interna
- Los traders de Hikkake estan esperando que fracase la ruptura
Si comprende el concepto de traders atrapados, sabrá por qué funciona el patrón Hikkake.
Las barras internas son barras de rango estrecho, lo que significa menos riesgo operativo. A los traders les encanta reducir su riesgo y no renunciarán a una configuración de ruptura de barra interna de bajo riesgo.
¿Qué significa esto para el trader de Hikkake?
Significa más traders atrapados y una mayor probabilidad de éxito.
Entonces, ¿cómo encontramos configuraciones de Hikkake de alta calidad?
- Encuentre las mejores configuraciones de ruptura de barra interna.
- Entonces espere a que fracasen.
EJEMPLO DE TRADING DE HIKKAKE
Echemos un vistazo a una operación de ejemplo.
Este grafico utiliza un patrón de acción del precio para encontrar el patrón Hikkake.
- Después de una pequeña brecha de apertura alcista, el mercado se movio lateral antes de formar una barra interna
- Esta ruptura fallida de la barra interna bajista formó una configuración Hikkake. Se veía genial, ya que también era un Pin Bar alcista que intentaba salir de la zona de congestión.
- Las mejores configuraciones se mueven en nuestra dirección rápidamente. Pero en este caso, el mercado se estancó. Los traders ágiles pueden optar por descartar el trade. (Y no están equivocados al hacerlo).
- Sin embargo, teniendo en cuenta que la tendencia estaba a nuestro favor, era razonable al menos apegarse a un stop-loss estándar por debajo de la barra de ruptura (Pin Bar).
ESTRATEGIA # 2: RETROCESO DE DOS PATAS EN UNA TENDENCIA
El retroceso de dos patas en una tendencia es otro patrón operativo de acción de precios bien conocido. Al Brooks lo popularizó en sus libros como configuraciones M2S y M2B.
El retroceso de dos patas en el siguiente diagrama muestra un retroceso hacia arriba en el contexto de una tendencia bajista.
Marca la perspectiva de los traders atrapados en negro.
- Entraron short al final del primer impulso alcista, con la esperanza de unirse a la tendencia bajista.
- Pero fueron detenidos por el segundo impulso alcista.
- Cuando el mercado reanudó su caída, los operadores quedaron atrapados en una posición ganadora.
Esto es lo que hacen los traders más pacientes:
- Esperan a que termine el segundo impulso alcista antes de ponerse en una posición corta.
- Al hacerlo, se benefician del impulso creado por los traders atrapados que intentan desesperadamente volver a sus posiciones cortas.
El concepto detrás de esta configuración es similar a la estrategia operativa de reingreso.
El poder de los retrocesos de dos patas proviene de dos grupos de traders atrapados. El diagrama anterior muestra un grupo.
El otro grupo de traders trató de ir en contra de la tendencia. Los encontrará en el ejemplo operativo a continuación.
EJEMPLO DE TRADING M2S
Este gráfico muestra las velas de 3 minutos del mercado SPY, fondo negociado en bolsa (ETF).
- Esta fuerte caída atrajo el interés de los traders alcistas que buscaban una inversión en forma de V.
- Esta primera etapa alcista dominante atrajo a los traders alcistas al mercado.
- Sin embargo, para los toros, el segundo impulso no fue tan prometedor como el primero.
- La entrada de configuración estándar de M2S estaba justo debajo de esta barra.
- En este punto, los traders alcistas perdieron la fe, y los traders bajistas se apresuraron a (re) ingresar. Este flujo de ordenes benefició a los vendedores de M2S que vendieron short al final del segundo tramo.
ESTRATEGIA # 3: PIN BAR
El Pin Bar es un patrón de trampa clásico. A menudo puede encontrarlo como parte de las otras estrategias discutidas en este website.
Recorre la distancia para atrapar a los traders al asomarse por encima de la máxima del último impulso alcista o debajo de la mínima del último impulso bajista. Además, su larga cola confirma que hay una trampa de precios.
Las mejores Pin Bar son aquellas que fueron más allá de los máximos y mínimos de swing significativos.
Esto se debe a que muchos operadores ingresan o salen de sus operaciones en los máximos y mínimos del swing. Estos traders, si están atrapados, alimentarán nuestra explosión de ganancias.
EJEMPLO DE NEGOCIACIÓN DE PIN BAR
Este gráfico diario muestra una barra Pin que muestra prominentemente a los operadores alcistas atrapados.
Nuevamente, estamos utilizando el patrón de acción de precio para marcar las barras Pin. Por supuesto, también se puede detectar Pin Bar manualmente.
- El mercado estaba en una tendencia alcista.
- Los retrocesos profundos provocan fuertes reacciones. Los operadores bajistas que buscan reversiones se entusiasman; los traders alcistas que buscan un precio de entrada especial también prestan atención.
- A pesar de un impulso alcista inicial, este Pin Bar era un signo de sobre-oferta notable. Era una señal de traders alcistas atrapados.
- Esta barra exterior bajista era otra trampa para los alcistas. Se elevó por encima de la vela anterior antes de cerrar debajo de ella, atrapando a muchos compradores.
Para los operadores que se perdieron la entrada de Pin Bar, la barra bajista exterior ofreció una excelente segunda oportunidad.
ESTRATEGIA # 4: FALLA DE BARRA DE TENDENCIA
Ahora volvamos nuestra atención a la falla de la barra de tendencia.
Su simplicidad lo convierte en uno de los patrones de acción de precios más versátiles.
Una barra de tendencia es una barra direccional saludable. En términos de análisis de gráficos OHLC, es la forma más básica de una tendencia.
- Los operadores optimistas (pero demasiado ansiosos) esperan que el mercado continúe en la dirección de la barra de tendencia.
- Entonces compran inmediatamente después de que el mercado rompe el máximo de una barra de tendencia alcista.
- Cuando el mercado realmente retrocede, buscamos atenuar la barra de tendencia.
Recuerde que este es un patrón de precios a corto plazo. Por lo tanto, debe seguir buscando operaciones en velas contrarias a la dirección de la tendencia general.
EJEMPLO DE TRADING CON BARRAS DE TENDENCIA
Este ejemplo muestra una prueba de una zona de soporte. Hay muchas formas de definir una zona de soporte o resistencia.
Aquí, estamos utilizando áreas de congestión anteriores para resaltar la zona de soporte. Por lo tanto, he aplicado el indicador de zona de congestión (de mi curso de acción de precios) en el grafico que vemos a continuación.
- Múltiples zonas de congestión superpuestas forman zonas de soporte o resistencia confiables.
- Esta barra de tendencia bajista hizo que pareciera que la zona de soporte no se mantendría.
- Sin embargo, la siguiente barra no era una barra de tendencia. Esta falta de seguimiento después de una barra de tendencia es lo que define una falla de barra de tendencia.
- De hecho, los operadores que entraron short por debajo de la zona de soporte quedaron atrapados en una posición perdedora a medida que el mercado retrocedía hacia arriba.
Aquí, la falla de la barra de tendencia también fue una barra de barra alcista. Esto es comun.
Sin embargo, el método de identificación difiere:
- Para las fallas de la barra de tendencia, la identificamos enfocándonos primero en la barra de tendencia y luego en la falta de seguimiento.
- Para Pin Bars, nos identificamos por su larga sombra que sobresale más allá de una zona de soporte o resistencia.
Cuando dos métodos convergen en el mismo patrón de precios, la confluencia aumenta nuestra confianza.
CONCLUSIÓN – TRAMPA DE TRADERS
La historia de los traders atrapados puede no describir completamente la mecánica subyacente del mercado.
Pero desde mi experiencia, pensar dónde podrían quedar atrapados los traders ayuda a formar un marco analítico.
Ofrece una manera simple de mejorar su trading.
Concéntrese en cambiar su perspectiva, pero no sus estrategias.
Piense como traders atrapados, pero no actúe como ellos.
Una vez que cambie su perspectiva, se dará cuenta de que no es una tarea difícil. Esto se debe a que todos los operadores, incluidos usted y yo, deben haberse sentido atrapados en algún momento.
Pensar como un trader atrapado lo ayudará a encontrar configuraciones de trading de alta calidad.
Y estas cuatro estrategias operativas son simplemente un comienzo. Encontrará este concepto repetidamente en muchas otras estrategias de trading.
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