¿Quiere sobrevivir en un mercado competitivo y obtener ganancias de manera consistente? Siga estas 10 reglas de trading para garantizar el éxito operativo a largo plazo.
“Hay traders viejos y traders audaces, pero hay muy pocos traders viejos y audaces”.
Ed Seykota
Para permanecer en el juego del trading, no se necesita coraje. Necesitas ser consistente. Necesitas mantener tus métodos y emociones consistentemente. El drama y la emoción son agradables en los éxitos de taquilla. Las ganancias, no las historias, sustentan su carrera operativa.
¿Quieres ser consistente? Estas 10 reglas de trading le ayudarán.
1. Sepa siempre cuánto puede perder en una operación.
Y asegúrese de perder esa cantidad, si es necesario perder. La mejor manera de hacerlo es utilizando una orden de límite de pérdidas. Ingrese una orden de límite de pérdidas cuando inicie una operación. Otro método excelente es comprar opciones, ya que limitan el riesgo de su desembolso de efectivo.
Del mismo modo, nunca aumente posiciones en las operaciones perdedoras. A menos que sea parte de su estrategia de trading y ya haya tenido en cuenta el riesgo adicional.
Dejar su pérdida potencial sin un stop-loss es la forma más segura de arruinarse. Como regla, siempre mantenga un ojo en su riesgo.
2. Riesgo sin emociones.
Saber cuánto puedes perder es el primer paso. El siguiente paso es asegurarse de que puede arriesgar esa cantidad sin emocionarse.
Los traders consistentes no juegan con dinero asustado. Si arriesga una cantidad que no puede permitirse perder, apestará a miedo. Dudaras de tu posición operativa en el momento en que ingreses al mercado. Entonces, su capacidad para reducir las pérdidas y dejar correr las ganancias se verá afectada.
Emocionalmente, usted es un jugador que ora y no un trader profesional. Para evitar esta situación, adopte esta regla operativa y arriesgue una cantidad que no provoque miedo.
3. Me encanta perder pequeñas cantidades.
Perder es esencial para ganar dinero como trader. Perder poco es la clave para obtener ganancias consistentes. Convierta en una regla operativa perder poco.
Pero no nos gusta perder. Esto explica por qué la mayoría de la gente no puede operar bien. El trading es probabilístico y las pérdidas son necesarias. Para operar de manera rentable, no sólo debe aceptar pérdidas. Debes amar las pequeñas pérdidas.
Por supuesto, está el proverbial “muerte por mil cortes”. La muerte es segura cuando no se tiene una ventaja operativa. Suponiendo que tenga una, es más fácil recuperarse de docenas de pequeños cortes que de un corte fatal.
4. Pierde tu ego.
Los analistas están en el negocio de tener la razón. Los traders no estan en ese negocio. Para tener éxito en el trading y convertirse en un trader consistente, olvídese de tener la razón. En lugar de eso, concéntrate en ganar dinero.
¿Por qué no logramos reducir las pérdidas?
Porque nuestro ego quiere tener la razón, y reducir la pérdida es admitir que estamos equivocados.
¿Por qué nos perdemos la excelente operación inmediatamente después de la perdedora?
Porque nuestro ego quiere tener la razón y le encanta entregarse al remordimiento después de una operación perdedora. Nos nubla la mente y nos hace perdernos la próxima gran configuración operativa.
Si tenemos la razón, tenemos la razón. Si nos equivocamos, nos equivocamos. No hay motivo para arrepentirse. No estás en el negocio de tener la razón. Estás en el negocio de ganar dinero. Siga esta regla operativa y pierda su ego.
5. No intente capturar todos los movimientos del mercado.
Los nuevos operadores quieren capturar cada oscilación del mercado. Quieren vender en la parte mas alta del mercado y comprar en la parte mas baja del mercado. No se dan cuenta de lo perjudicial que es para su salud mental y financiera. Más importante aún, es un objetivo imposible.
Hay traders tremendamente exitosos. Pero no hay operadores que capturen cada oscilación de precios en cada período de tiempo del mercado.
Los traders consistentes saben que no pueden dominar el mercado. Por lo tanto, se centran en la parte que entienden y en la que tienen una ventaja. Luego, limitan su riesgo mientras intentan sacar provecho de él.
Por lo tanto, cumpla con esta regla operativa: no intente capturar todas las oscilaciones del mercado.
6. No adores a un gurú del trading.
Cada operador consistente ha desarrollado un método de negociación que se adapta a su personalidad. Si quieres lograr coherencia, eso es lo que debes hacer también.
Poner todas tus esperanzas en un gurú del trading es la mejor manera de bloquear tu evolución como trader. Esto incluye la compra de sistemas de caja negra y la suscripción a servicios de señales. (A menos que su ventaja operativa provenga de su elección de dichos servicios. En ese caso, las habilidades que necesita son completamente diferentes. Debe centrarse en factores como la diligencia debida y la evaluación del desempeño).
El éxito de tu gurú del trading no importa, porque tú eres diferente. Cada uno es diferente y tiene que descubrir lo que le funciona. Ésta es la única manera de convertirse en un operador consistente y rentable.
Recuerde esta regla operativa y nunca siga ciegamente a ningún otro trader.
7. Siga aprendiendo de los demás y del mercado.
Si bien no debes adorar a ningún gurú del trading, es importante mantener la mente abierta. Aprenda de otros traders.
Sin embargo, el mejor maestro es el mercado. Después de desarrollar su enfoque operativo, descubrirá que el mercado es su mejor mentor.
El mercado siempre está cambiando porque el mundo está cambiando. Las reglas operativas que solían funcionar podrían no funcionar en el futuro. Pero los principios subyacentes son siempre los mismos. Demanda y oferta. Psicología humana.
Siga mejorando usted mismo y sus reglas operativas. En una palabra, “adaptarse”.
8. Dirigir un negocio de trading.
Nunca trate el trading como un pasatiempo. A veces puedes ganar algo de dinero operando por ocio. Como los juegos de azar.
Pero si desea ganar dinero de manera constante a largo plazo, debe administrar un negocio de trading. Tenga un plan con reglas de trading. Defina cuánto quiere arriesgar. Establecer un marco de investigación. Decide cuántas ganancias retirar. Con que frecuencia.
No más tonterías.
9. Base sus operaciones en su lógica y en las emociones de otras personas.
No base sus operaciones en consejos, modas pasajeras, patrones, opiniones, noticias o ganancias. Puede incluirlos en su análisis, pero en última instancia su premisa operativa debe ser lógica para usted. Además, recuerde que las mejores operaciones juegan con las emociones de los demás.
¿Quieres elaborar una estrategia ganadora? Primero, comprenda la lógica de sus ideas operativas. Luego, explote las emociones de otros actores del mercado.
10. Sepa cuándo romper las reglas de trading
Estamos hablando del mercado. Es un desorden caótico de emociones y agendas humanas. No es algo que podamos definir, gestionar y conquistar con reglas rígidas.
Por eso, poco a poco, debes aprender cuándo romper las reglas. Incluso las reglas de trading de las que hablamos anteriormente.
Reglas de trading: una a la vez
No cumpliremos las reglas de trading sólo porque las leemos. Necesitamos comprender, recordar y practicar las reglas a lo largo del tiempo. Con el tiempo, las internalizaremos.
Concéntrese en una regla a la vez y trabaje en ella.
¿Busca coherencia en sus operaciones? Aprenda a operar con un curso de acción del precio claro, conciso y consistente.