La psicología es la clave para obtener resultados operativos consistentes. Estos libros de psicología del trading lo llevarán a la cima de su juego al enfocar su mente.
Dominar el arte del trading puede requerir años de experiencia y una mente entrenada. En los volátiles mercados actuales, la resiliencia mental es la clave para mantener y mejorar el rendimiento operativo.
Para un trader, los libros sobre psicología del trading son notables o redundantes.
Pueden ser notables porque es posible que encuentre el único concepto que lo convierta en un operador rentable. El único concepto que cambiara su carrera como trader. Puede que no sea la primera vez que lees sobre el concepto, pero es la primera vez que te llega.
Pueden ser redundantes porque para los traders que ya entienden la forma correcta de pensar como trader, los libros sobre psicología del trading parecen simplemente sentido común repetitivo.
La psicología del trading es una cuestión profundamente personal. Así que te dejaré decidir qué libro te habla.
Si bien no puede cambiar su psicología de la noche a la mañana, estos 18 libros de psicología de trading son útiles para acercarse a la mentalidad operativa adecuada.
Actúe con estos libros prácticos de psicología de trading
En estos libros encontrará técnicas prácticas con las que podrá empezar de inmediato. También descubrirá ideas críticas que podrían cambiar su carrera como trader.
Observe cómo mejoran sus resultados operativos con una mente de operador más segura.
1. Trading in the zone – por Mark Douglas
El poder del proceso de pensamiento correcto está al final de cada página del libro de Mark Douglas. Ofrece conceptos críticos para transformar el miedo a perder en éxito operativo.
Mark Douglas escribió un libro clásico de psicología de trading sin formación formal en psicología. Un trabajo así sólo es posible porque lo escribió a partir de su propia experiencia como trader.
Un libro como este tiene un impacto en tu forma de pensar. Tiene el potencial de hacerte rentable con un cambio de mentalidad.
Este es un libro que debe leer antes de realizar su próxima operación.
2. The Disciplined Trader – por Mark Douglas
¿Realmente te gustan las ideas de Mark Douglas?
The Disciplined Trader de Mark Douglas es otro libro sólido de psicología de trading. Demuestra el marco mental correcto para el trading mediante el pensamiento probabilístico.
Si no le importa el estilo de escritura repetitivo, The Disciplined Trader es el libro adecuado para usted. Para ser justos, creo que las ideas que contiene merecen la repetición.
3. The Daily Trading Coach: 101 lecciones para convertirse en su propio psicólogo de trading – Por Brett N. Steenbarger
Este libro de psicología de trading del Dr. Steenbarger subraya la eficacia del refuerzo diario.
Para aprovechar al máximo su experiencia operativa, debe intentar realizar una revisión diaria. Da instrucciones claras y asigna tareas para profundizar en los conceptos. El Daily Trading Coach le brinda exactamente lo que necesita si realmente quiere mejorar su psicología de trading, paso a paso.
Si bien no podemos permitirnos el lujo de tener un psicólogo de trading personal, este libro se acerca.
4. The Psychology of Trading: herramientas y técnicas para controlar los mercados – Por Brett N. Steenbarger
Otro éxito del Dr. Brett Steenbarger, La psicología del trading, es una guía todo en uno sobre el aspecto mental del trading.
Este libro de psicología del trading está dirigido al lector serio. El Dr. Steenbarger describe casos de terapia reales y los relaciona con los traders y sus emociones.
No se pierda este libro si busca una discusión profunda (y ligeramente académica) sobre la psicología para traders.
También podría interesarle el último libro del Dr. Brett Steenbarger: Trading Psychology 2.0: From Best Practices to Best Processes.
5. 12 Habitudes of Highly Succesful Traders – Por Ruth Barrons Roosevelt
Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito.
Aristóteles
Para alcanzar la excelencia en el trading, ¿qué hábitos debe tener?
Este libro le brinda 12 hábitos de los traders exitosos. Es breve, conciso y brinda una excelente orientación para desarrollar buenos hábitos de operativos.
Si no quiere leer gruesos libros de psicología del trading y resumir sus propias notas, este libro es para usted.
6. Investment Psychology Explained: estrategias clásicas para vencer a los mercados – Por Martin J. Pring
Siempre me han gustado los escritos de Martin Pring. Es lúcido y va directo al grano.
En Explicación de la psicología de las inversiones, ofrece una guía sólida para todos los traders e inversores. Pring profundiza en la psicología del trader y en la del mercado.
Enfatiza que no existe un Santo Grial que inicie al trader por un camino realista. Luego, le muestra la forma correcta de pensar en reglas contrarias y clásicas que se aplican a todos los traders.
Una gran lectura.
7. High Performance Trading: 35 estrategias y técnicas prácticas para mejorar su psicología y rendimiento operativo – Por Steve Ward
Mientras que algunos traders pueden intentar arreglar su psicología con un movimiento radical, otros se centran en pequeños pasos. El libro de Steve Ward está dirigido a este último grupo de traders.
High Performance Trading ayuda a dividir el enorme proyecto de psicología del trading en 35 partes concisas. Este libro está bien organizado en tres secciones que cubren la preparación, la ejecución y la evaluación.
Pasa por la mente de un trader paso a paso, abordando un problema a la vez. Este enfoque hace que este libro de psicología del trading sea muy práctico.
8. The Way of the Warrior-Trader: la guía para quienes asumen riesgos financieros sobre el coraje, la confianza y la disciplina samurai – Por Richard McCall
El título puede ser complicado, pero esta lectura fácil es una guía práctica para preparar su mente para asumir riesgos.
Richard McCall ayuda a los traders con su psicología con un plan de seis pasos basado en el código samurái.
Los traders experimentados suelen descubrir que la vida y el trading tienen mucho en común. Este libro de psicología del trading reforzará esa idea, ya que se aplica no sólo al trading, sino también a la asunción de riesgos en general.
9. The 21 Irrefutable Truths of Trading: una guía del trader para desarrollar una mente para ganar – Por John H. Hayden
John Hayden ofrece una lista de verdades operativas, algunas de las cuales son verdades incómodas. Uno de ellos es recordar que usted, no el mercado, es responsable de su desempeño.
Cuando se trata de manejar algo tan confuso como tu mente, es útil tener una lista de elementos claramente definidos. Las 21 verdades irrefutables del trading es un sólido libro de psicología del trading que ilumina los conceptos esenciales para operar con éxito en cualquier mercado.
10. Trading in the Zone: maximizar el rendimiento con concentración y disciplina – Por Ari Kiev
En Trading in the Zone, el Dr. Kiev comparte métodos probados para entrar y permanecer en la zona. Utiliza herramientas psiquiátricas para mejorar sus operaciones diarias, independientemente de su estilo de negociación.
Este libro es atractivo para cualquiera que busque controlar sus emociones mientras opera. Existen numerosos estudios de casos de traders reales que se enfrentan al mercado y sus emociones.
Como trader, usted es responsable de revisar sus propios errores. Este libro de psicología del trading definitivamente lo ayudará con esta ardua tarea.
Aprenda psicología del Trading a partir de la experiencia de Traders reales
En estos libros encontrará relatos de primera mano de traders reales y los demonios mentales a los que se enfrentaron.
Menos teorías de libros de texto y cuentos más intrigantes. Igualmente educativo.
11. Hedge Fund Market Wizards: cómo ganan los operadores ganadores – Por Jack D. Schwager
Hedge Fund Market Wizards de la serie Market Wizard de Jack Schwager extrae las mejores ideas de traders exitosos como Joel Greenblatt y Ray Dalio.
Con preguntas reflexivas, este libro descubre la psicología de los mejores traders. Incluye 15 entrevistas con los principales administradores de fondos y 40 lecciones de trading resumidas.
Los Hedge Fund Market Wizards sirven como un valioso libro de inspiración para todos los operadores.
12. The New Market Wizards: conversaciones con los principales traders de Estados Unidos – Por Jack D. Schwager
Otro libro de la serie Market Wizards de Jack Schwager.
Las conversaciones sinceras con los principales traders son al mismo tiempo interesantes y educativas. Es difícil obtener respuestas personales de operadores normalmente cautelosos. Pero Schwager lo consiguió en The New Market Wizards.
La elección de los traders es diversa. Entre ellos se incluyen traders de divisas y futuros, administradores de fondos macro y arbitrajistas. Algunos nombres conocidos son Linda Bradford Raschke, Stanley Drukenmiller y William Eckhardt.
Para aprovechar al máximo el libro, no intente copiar estrategias de trading. En lugar de ello, emule su actitud hacia el mercado y el riesgo.
Si bien la psicología del trading es un tema constante, la Parte VII del libro se centra en ella.
13. Reminiscences of a Stock Operator – Por Edwin Lefèvre
¿Te aburres leyendo sobre teorías psicológicas? ¿Qué tal un relato intrigante e instructivo sobre Boy Plunger?
Reminiscencias de un operador bursátil es un relato fascinante de la carrera como trader de Jesse Livermore que comenzó hace más de un siglo.
Este libro sigue siendo relevante hoy. Muestra que los mercados y la psicología a la que se enfrentan los traders nunca cambian realmente.
Contado brillantemente por Edwin Lefèvre, Alan Greenspan califica este libro como una “fuente de sabiduría inversora”. Encontrará joyas de sabiduría operativa esparcidas por todas partes.
Las lecciones de este libro no son únicas. Pero llegan a usted mucho más fácilmente debido a cómo se cuentan: a través de la vida de un gran trader.
14. What I Learned Losing a Million Dollars – Por Jim Paul y Brendan Moynihan
Un título apasionante.
Las grandes pérdidas en el trading dejan cicatrices emocionales. Pero también son los más educativos si miras hacia atrás y aprendes de lo sucedido.
Jim Paul era gobernador de la Bolsa Mercantil de Chicago antes de su tremenda pérdida. Lo que aprendí perdiendo un millón de dólares te lleva a través de su viaje personal.
El libro muestra lo que sucede si deja que su ego se apodere de sus operaciones, pensando que siempre ganará. Más que una simple historia, te recuerda qué (no) hacer después de una racha de jonrones en el mercado.
Aprecie la psicología en su vida, que incluye el Trading
Hablamos como si la psicología del trading fuera un tema distinto.
Pero, de hecho, la psicología del trading es sólo psicología. El trading es simplemente el contexto que nos interesa aquí.
15. Zen and the Art of Poker: secretos eternos para transformar tu juego – Por Larry Phillips
La psique de un trader y de un jugador de póquer es sorprendentemente similar.
¿No me crees? Eche un vistazo a algunos de los títulos de los capítulos de este libro sobre póquer.
- “Prepárese para el peor de los casos”
- “Mala suerte y pérdida”
- “Sobre el exceso de confianza, el orgullo y la arrogancia”
Si usted es tanto un jugador de póquer como un trader, este libro es ideal para usted.
Incluso si no juegas al póquer, este libro te ayudará a mejorar tus operaciones con los principios Zen.
16. Thinking, Fast and Slow – Por Daniel Kahneman
Daniel Kahneman es un gigante en el campo de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Esto significa que es un experto en reconocer sesgos emocionales y cognitivos.
El trading consiste en tomar decisiones en condiciones de incertidumbre.
Después de leer este libro, te darás cuenta de lo confiados que estamos, de lo parcial que es el mundo y de que los expertos no son realmente expertos. Inquietante, por decir lo menos.
Lo más preocupante es que ignoraremos la mayor parte de lo que leemos en el libro y continuaremos con nuestros caminos sesgados. El libro también explica por qué.
17. Letters from a Stoic – Por Lucius Annaeus Seneca
Siempre pienso que los estoicos son buenos traders.
La psicología del trading se trata de manejar sus emociones de la manera correcta. Y para ello, no te puedes equivocar con el pensamiento estoico contenido en las cartas.
Ya sea que desee mejorar su psicología del trading o explorar un nuevo enfoque de la vida, este libro es para usted.
Pero, por supuesto, este no es un libro sobre trading. Necesita dedicar tiempo a pensar en cómo aplicar las ideas estoicas a sus operaciones. Es un libro de ideas, no un libro de pasos prácticos a seguir.
18. How We Know What Isn’t So: la falibilidad de la razón humana en la vida cotidiana – Por Thomas Gilovich
Para reducir los errores en el trading, es útil reconocer las falacias en nuestra vida cotidiana.
Thomas Gilovich muestra por qué se producen sesgos debido a procesos cognitivos, sociales y motivacionales. Tomar conciencia de cómo surgen estos sesgos es el primer paso para eliminarlos.
Para el operador cotidiano, “Cómo sabemos lo que no es así” puede ayudarle a detenerse y pensar en su próxima operación y en los sesgos que se han infiltrado en su proceso de negociación.