El retroceso del 50% ofrece una estrategia objetiva para negociar retrocesos. Descubra qué hace que esta sencilla estrategia de swing trading funcione.
A los swing traders les encantan los retrocesos. Cuando una tendencia retrocede, ofrece una entrada potencial al mercado de bajo riesgo y alta recompensa. El operador que busca oportunidades de retroceso tiene una pregunta en mente.
¿Cuánto necesita retroceder la tendencia?
Esta es una pregunta difícil. Los retrocesos superficiales a menudo fracasan, excepto en las tendencias más fuertes. Los retrocesos profundos podrían ser una señal de reversión disfrazada. Ambos escenarios son complicados.
Existen varios métodos prácticos para abordar esta cuestión del retroceso. Algunos operadores buscan retrocesos hacia los los promedios móviles como en la estrategia de trading 9/30. Otros buscan retrocesos de Fibonacci basándose en un porcentaje de una oscilación anterior.
Entre las estrategias de swing trading de retroceso, el retroceso del 50% es un método particularmente confiable. El 50% no es un índice de Fibonacci per se, pero es eficaz como punto de referencia para un retroceso moderado.
Así es como busco retrocesos del 50% para el swing trading.
Reglas de negociación: swing trading con retroceso del 50%
Swing Trading Alcista
- Busque una onda de precios alcista que supere el máximo anterior con un fuerte impulso.
- Marque una “zona de retroceso” entre el 50% y el 61,8% del impulso del precio.
- Después de que el precio caiga hasta la zona de retroceso, compre por encima de cualquier barra alcista.
Swing Trading Bajista
- Busque un impulso de precios bajista que supere el mínimo anterior con un fuerte impulso.
- Marque una “zona de retroceso” entre el 50% y el 61,8% del impulso del precio.
- Después de que el precio suba hasta la zona de retroceso, venda por debajo de cualquier barra bajista.
Si no está seguro de cómo dibujar zonas de retroceso, consulte esta guía de Fibonacci. Los siguientes ejemplos muestran las zonas de retroceso del 50% al 61,8%.
Ejemplos de swing trading con retroceso del 50%
Swing Trade ganador: retroceso alcista del 50%
El gráfico anterior muestra las barras de precios diarias de Tenet Healthcare Corp (THC en NYSE).
- Este es el primer repunte fuerte después de una prolongada tendencia bajista. Estas cuatro barras alcistas consecutivas se elevaron por encima del último máximo sin resistencia. Es un candidato sólido como base para una operación oscilante de retroceso del 50%.
- Por lo tanto, obtuvimos los niveles de retroceso del 50% y 61,8% del impulso alcista. El área entre ellos es la zona de retroceso.
- Este fuerte retroceso encontró soporte en la zona de retroceso. Las velas que siguieron tenían colas en la parte baja que implicaban presión alcista.
- Esta barra exterior alcista confirmó el soporte de la zona del 50% y fue una gran barra preparatoria.
Swing Trade perdedor: retroceso bajista del 50%
Este es el gráfico diario de Pepco Holding (POM en NYSE).
- Este impulso bajista llevó al mercado a un nuevo mínimo. (Tenga en cuenta que no fue tan contundente como el aumento de precios en el ejemplo ganador).
- Con este impulso bajista, trazamos una zona de retroceso del 50%.
- Estas dos barras bajistas eran barras de preparación potenciales para vender POM en corto. Sin embargo, ambos fracasaron rápidamente.
- Después de que la zona de retroceso no pudo resistir al mercado, se dio la vuelta y se convirtió en una poderosa zona de soporte.
Revisión: estrategia de swing trading con retroceso del 50%
Para que esta estrategia funcione bien, la elección del precio es crucial. Los impulsos de precios débiles y cortos no producirán zonas de retroceso confiables.
Para configuraciones alcistas, elija impulsos de precios con barras alcistas fuertes que superen fácilmente el último máximo. Para configuraciones bajistas, busque empujes con barras bajistas fuertes que caigan fácilmente por debajo del último mínimo.
Después de identificar el impulso del precio, trazar la zona de retroceso es sencillo.
La siguiente etapa complicada es el momento exacto de entrada. En las reglas de negociación anteriores, utilizamos una regla de entrada simplista que compra con cualquier barra alcista y vende con cualquier barra bajista.
Para refinar la entrada, utilice patrones de velas o patrones de barras en las zonas de retroceso para activar su entrada.
Un método de entrada agresivo es colocar su orden límite para comprar o vender una vez que el mercado pruebe la zona de retroceso. Por ejemplo, coloque una orden de límite de compra justo por debajo del nivel de retroceso del 50%. El uso de este método con un stop-loss de volatilidad adecuado (como el Candle Exit) podría ofrecer una mejor relación recompensa-riesgo.
Esta estrategia de trading de retroceso del 50% es excelente para los traders pacientes. Espere un fuerte aumento de precios. Luego, espere un buen retroceso del 50%. Si tiene miedo de perderse la tendencia y tiene la tentación de entrar antes de que el precio retroceda al nivel del 50%, no puede ejecutar esta estrategia.
Sea paciente y coseche sus recompensas.
¿No puede hacer frente a estrategias operativas complejas? Concéntrese en la acción del precio para realizar operaciones mejores y más sencillas.