El precio tiende a moverse de una estructura a otra estructura lo cual exprime a un lado de los participantes del mercado la mayor parte del tiempo.
Tambien recompensa a un lado del mercado mientras castiga al lado opuesto de los participantes y las operaciones de extracción de liquidez son procesos constantes absurdos en el mercado y se dan todos los días.
Hablaremos sobre la extracción de liquidez y finalmente comprenderá por qué el mercado se mueve más en su contra en el momento en que ingresa al mercado, independientemente de cuánto tiempo haya estado operando.
En algún momento, debe haberse cuestionado la profundidad del mercado en el que está operando. En otras palabras, la liquidez.
No se equivoque, negociar con el S&P500, por ejemplo, ofrece condiciones diferentes a las de negociar un instrumento como el dólar canadiense frente al dólar neozelandés o Bitcoin frente a Shiba en las criptomonedas o Tesla frente a algunas acciones aleatorias de centavos.
La liquidez es el elemento número uno para hacer que un mercado funcione y sea competitivo. Para que un mercado sea rico en liquidez debe haber una amplia participación tanto de compradores como de vendedores, es por eso que tiene sentido que el dinero inteligente o creadores de mercado extraigan la liquidez de los mercados.
La caza de liquidez es una práctica muy común; no es nada más que el arte de expulsar a los jugadores perdedores del mercado, lo que se conoce como los compradores o vendedores debiles (minoristas).
La extracción de la liquidez siempre se formara contra la tendencia mayor
Cuanto mayor sea la liquidez acumulada, más probable es que esa zona sea el objetivo del dinero inteligente, especialmente si se trata de una configuración contraria a la tendencia.
A menudo la extracción de liquidez se formará contra la tendencia principal, por ejemplo, en una estructura alcista extendida, en una consolidación, a menudo verá claramente la extracción arriba de los máximos y luego vendra una reversión de precios a la baja.
Esto es más común en mercados muy líquidos como Forex o acciones que se negocian con un volumen muy alto y por qué es eso?
Porque el dinero inteligente sabe cómo piensan los traders minoristas. El dinero inteligente sabe cómo los traders minoristas usan diferentes indicadores, promedios móviles, velas japonesas y patrones en los graficos, en su intento de operar a muy corto plazo (daytrade o scalping) los mercados.
El dinero inteligente puede atrapar fácilmente a los traders minoristas en el mercado, en lugares claves y luego se mueven en contra de sus posiciones tocandoles sus stops y sacandolos del juego.
Ellos saben que los traders minoristas están programados con la frase “la tendencia es tu amiga”, es por eso que muchas extracciones se forman en contra de la dirección de la tendencia mayor o en contra de la participación general de los traders minoristas.
Aquí pueden ver como la liquidez se posiciona alrededor de una estructura en el mercado.
Muchos traders utilizarán estos niveles de precios para colocar sus entradas o salidas, pero con más frecuencia sus salidas o stop loss y estas son exactamente las zonas utilizadas por el dinero inteligente para desencadenar una extracción de liquidez.
Los operadores institucionales no pueden operar de la misma manera que un trader minorista en áreas de precios de baja liquidez, porque pueden empujar demasiado el precio con ordenes muy grandes, por lo que usan zonas de alta liquidez para colocar sus propias ordenes grandes en el mercado sin tener demasiado impacto en el precio.
La extracción de liquidez es frecuente en los mercados de futuros, criptomonedas y Forex porque estos mercados que siempre tienen tendencias fuertes atraen a muchos operadores experimentados que ingresan al trading con cuentas de margen, generalmente comprando alrededor de los mínimos y máximos.
Debido a que estos desconocen la trampa de extracción de liquidez, es relativamente fácil para el creador de mercado utilizar el patrón de tocar los stops de los traders repetidamente y “limpiar” la liquidez una y otra vez.
La simetría estructural es el concepto más importante cuando se trata de extracción de liquidez
Un concepto crítico para la extracción de liquidez es la consistencia de una simetría estructural, la mayoría de extracciones ocurrirán alrededor de una estructura donde el precio esta rebotando constantemente desde un nivel de demanda/soporte o un nivel de oferta/resistencia, durante varias veces antes de que realmente lo rompa. Por lo que es muy importante que solo se concentre en tales estructuras para identificar rutas claras de extracción de liquidez. Cuanto más veces rebote, mejor.
Cuanto mas tiempo pase, más aumentará la liquidez
A medida que pasen los minutos y si el precio no puede romper áreas con múltiples máximos o mínimos, es probable que la liquidez alrededor de esos niveles de precios aumente con el tiempo.
Cuanto más tiempo pase, más aumentará la liquidez (si las maximas/minimas no se rompen). Debido a este factor, si desea negociar un patrón de búsqueda de liquidez, debe tener en cuenta cómo el tiempo juega un papel en la consolidacion de las órdenes por encima y por debajo de estas zonas de liquidez.
La extracción de liquidez vs. la cazeria de stop-loss
Entonces, una extracción es un evento de liquidación en el que se eliminan los límites de pérdidas (stops) de los compradores o vendedores y los traders de ruptura quedan atrapados. La extracción de liquidez y la búsqueda de stop-loss son conceptos similares.
La caza de stop loss puede ocurrir en torno a cualquier precio o sin ninguna estructura, mientras que una extracción de liquidez ocurrirá la mayor parte del tiempo en torno a estas estructuras de precios con múltiples rebotes, así que recuerde, que la extracción de liquidez es más común alrededor de estructuras simétricas donde muchos traders observarán el mismo nivel de precios o colocarán un stop loss en torno al mismo nivel de precios.
Por lo tanto, los creadores de mercado querrán ver que ese nivel se rompe e ingresan sus posiciones mientras que la liquidación se lleva acabo y absorben las órdenes opuestas.
Busque una reversión rápida del precio de regreso al soporte o resistencia estructural
Para los traders minoristas como usted y yo, el objetivo debe ser detectar tales zonas de liquidez potenciales y unirse al juego del creador de mercado y evitar ser el objetivo de extracción de liquidez del creador de mercado.
Una extracción de liquidez siempre debe presentarse con un revertimiento rápido y fuerte, después de que se rompe un mínimo o un máximo crítico, básicamente una rotación rápida del precio de regreso al soporte o resistencia estructural.
La velocidad de rotación hacia atrás generalmente dependerá del mercado o la liquidez de algunos mercados, la reversión puede tomar 15 o 30 minutos, ya que el dinero inteligente necesita recoger la mayor cantidad posible de ordenes a lo largo del tiempo; mientras que en FX o criptomonedas, la reversión será mucho más rápida en promedio entre 1 y 15 minutos, ya que esos mercados son mucho más líquidos.
Supervise el mínimo más bajo o el máximo más alto de una estructura
Si la estructura no es pareja en su posicionamiento de máximos o mínimos, por ejemplo, los máximos o los mínimos están conectados a través de una línea de tendencia en lugar de una línea plana, entonces el área principal a observar es el mínimo más bajo o el máximo más alto de una estructura que es donde se situaran la mayoría de las ordenes de stop loss y donde los traders de rompimiento pueden iniciar nuevas posiciones.
Esta es la diferencia entre una posición plana versus una línea de tendencia posicionada en la minima y la importancia del mínimo más bajo.
Independientemente de cómo se posecione la estructura, el mínimo de la estructura será el nivel clave que el creador de mercado querrá eliminar y donde es probable que se sitúen la mayoría de los stops.
Existe una diferencia entre una extracción de liquidez dirigida y no dirigida, lo que significa que una se activara por el creador de mercado y la otra se desencadenara por la acción general del mercado.
En el lado izquierdo tenemos un movimiento dirigido y en el lado derecho uno no dirigido. La diferencia entre un movimiento fuerte y rápido iniciado por el dinero inteligente (izquierda) y el movimiento desencadenado por la acción general del mercado (derecha) suele ser visto dependiendo de dónde comienza el movimiento real del precio y si ese movimiento es consistente.
En el caso de un movimiento dirigido, la mayoría de estos movimientos se iniciarán en el medio de la estructura donde no hay mucha liquidez; mientras que los movimientos fuertes desencadenados por la acción general del mercado generalmente van a estar en extremos de precios muy simétricos y obvios.
La regla de 10 velas
Después de la extracción de liquidez debajo de las minimas o por encima de los máximos, el precio comenzará a retroceder dentro de la estructura con relativa rapidez. El tiempo es la clave. Digamos que ud. es un trader del tipo scalper y esta usando graficas con velas de 1 minuto, mi propia regla es que no deberia tomar mas de 10 minutos (10 velas) para que el precio gire por encima del soporte.
Esto depende mucho del tamaño de la estructura y cuántas velas hay en cada formacion de la estructura. Cuantas más velas hay por formacion, más tiempo puede tardar en ocurrir el movimiento de extracción de liquidez, pero no deberían ser más de 10 velas. En el mejor de los casos, esta extracción sucede dentro de las primeras tres a cinco velas. Una vez mas, es un concepto relativo dependiendo del marco de tiempo elegido.
Utilice alertas de precios por debajo de la estructura de la minima o por encima de máximos
Para negociar la extracción de liquidez, necesita un plan claro para encontrar el patrón. Utilizando alertas de precios, es una forma útil de respaldar el proceso de búsqueda. El plan es bastante simple, una vez que se detecta la estructura simétrica potencial (con variables que alimentan el potencial de una extracción de liquidez), se coloca una alerta por debajo de la estructura de las minimas o por encima de los máximos, dependiendo de si es un patrón alcista o bajista.
Esto es importante porque una vez que se coloca una alerta, puede relajarse y hacer otras cosas y solo regresar una vez que suena la alerta y el precio “limpia” la requerida área de liquidez. Este es un consejo importante que me ayudo mucho, usar alertas de precios es fundamental para minimizar el tiempo de observacion de pantalla y ademas de aprender a ser un trader más paciente.
En el área de extracción de liquidez debe haber un volumen significativo negociado
La clave para negociar la liquidez es centrarse en el volumen en el área de precios de liquidación, debe haber un volumen significativo negociado.
Vamos a analizar este patrón de extracción de liquidez. Tenemos una clara tendencia bajista con mínimos y máximos más bajos en la estructura, este es nuestro principal punto de enfoque: observar el mínimo más bajo en la estructura.
Aquí es donde nuestra alerta de precio debería estar, una caída a los mínimos generalmente será iniciada por el creador de mercado con una orden grande que eliminará la liquidez y deslizará el precio por debajo de los mínimos.
Mire como el volumen negociado en la búsqueda de liquidez aumenta considerablemente, una vez que se elimina el mínimo más bajo de la estructura. Para entrar (en este caso en largo), debe esperar a que se “limpie” la liquidez y luego que el precio comience a moverse de nuevo por encima del soporte para una entrada larga.
Su riesgo debe ser el mínimo más bajo de la liquidación, aquí es donde debería estar su stop loss.
Aquí hay otra cacería de liquidez, primero observamos una fuerte liquidación por delante de la estructura, luego encontramos una estructura simétrica con mínimos aproximadamente uniformes, asegurando incluso la colocación de stop loss debajo de ellos.
Alto volumen en la extracción, con una gran vela de volumen. La volatilidad de la estructura en el mercado es alta, lo que significa que tenemos un amplio rango y tenemos una reversión violenta y rápida después de la “limpieza” y la recuperación del soporte anterior. Por lo que después que la liquidez desaparezca, una señal importante debería ser el volumen.
El volumen negociado más alto de 1 minuto estuvo dentro de toda la estructura de precios, a medida que el precio recuperó rápidamente el soporte y luego subió. Este fue un buen momento para abrir una posición de compra con el stop loss por debajo del mínimo más reciente.
Un componente clave para operar la extracción es que tiene que reclamar el soporte para una operación larga o la resistencia para una operación corta. Si no se recupera entonces no se hace ninguna operación, porque en este caso, es simplemente un rompimiento claro del nivel de soporte/resistencia.
Aquí hay un ejemplo con alto volumen claro donde rompe los mínimos, y los traders que estaban largos se salen del juego, pero el precio no recupera el nivel de soporte, por lo tanto, esta no es una operación larga. Recuerde este punto importante, cuanto más rápido el precio recupere el soporte y empuje hacia arriba después de la “limpieza”, mucho mejor sera la operación.
En las mejores operaciones debería recuperar el soporte dentro de las primeras cinco velas después de la extracción. Si la estructura no es simétrica con mínimos de posición uniformes es difícil basar la entrada por eso prefiero operar con estructuras que son limpias y simétricas, esto permite condiciones de entrada precisas en todas las operaciones.
Observemos esta estructura asimétrica con extracción de liquidez, puede observar que los mínimos no están posicionados de manera uniforme, incluso tenemos algunos mínimos más altos.
Este es el mínimo más profundo, el área principal que debe esperar para tener la extracción de liquidez y la reversión rápida después de la liquidación, pero ahora la pregunta es ¿dónde entramos? Esto no es tan claro como en una estructura simétrica, por eso prefiero las simétricas.
Si usted es un trader en intradía y eligió no operar con futuros por alguna razón, ¡nos gustaría saber por qué!
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