Trading

Aprenda a filtrar los patrones de velas de baja calidad con el oscilador estocástico para mejorar su porcentaje de éxito en el trading.

Los traders novatos cometen el error de tratar los patrones de velas como simples señales de trading. No se dan cuenta de que la mayoría de los patrones de velas se definen utilizando las últimas dos o tres barras de precios e ignoran el contexto de la acción del precio.

Por lo tanto, es fundamental combinar los patrones de velas con otros métodos de análisis. En esta estrategia de trading con el oscilador estocástico, utilizaremos el estocástico para encontrar patrones de velas de alta calidad.

Oscilador estocástico

Hay tres tipos de oscilador estocástico: rápido, lento y completo. (Obtenga más información sobre sus diferencias).

Para esta configuración, utilizaremos el indicador estocástico completo. Tiene tres parametros:

  1. Período retrospectivo para %K (5)
  2. Suavizado de %K (3)
  3. Media móvil de %D (3)

La configuración estocástica (5,3,3) es sensible y, por lo tanto, adecuada para encontrar operaciones de retroceso a corto plazo.

Patrones de velas Morning Star/Evening

Los huecos son característicos de los gráficos diarios que utilizan los operadores de swing. Si bien los huecos representan un riesgo para los operadores de swing, revelan pistas valiosas del mercado.

Los patrones de velas Morning Star/Evening aprovechan estas “pistas”. Por lo tanto, nos centraremos en estos patrones en esta revisión. Por supuesto, también puede utilizar el oscilador estocástico para confirmar otras señales de velas.

Reglas de negociación: estocástico con patrones de velas

Operación de swing larga

  1. El mercado tiene una tendencia alcista.
  2. El estocástico (5,3,3) está por debajo de 20. (sobreventa)
  3. Compre una vez que se complete un patrón de velas Morning Star.

Operación de swing corto

  1. El mercado tiende a la baja.
  2. El estocástico (5,3,3) está por encima de 80 (sobrecompra).
  3. Compre una vez que se complete un patrón de velas Evening Star.

Para simplificar, puede utilizar la acción del precio y el oscilador estocástico para juzgar la tendencia del mercado. Consulte los ejemplos a continuación.

Ejemplos de operaciones: estocástico con patrones de velas

Operación ganadora: swing largo de SYY

Este es el gráfico diario de SYSCO Corporation (SYY en NYSE). El panel inferior muestra el oscilador estocástico.

  1. Observe los dos últimos puntos en los que el estocástico estuvo sobrevendido. Compare los niveles de precios. Si el punto de sobreventa más reciente está a un precio más alto, somos alcistas.
  2. Con una visión alcista, buscamos Morning Stars. Este Morning Star no se produjo con una lectura estocástica de sobreventa. Por lo tanto, no se ajustó a nuestras reglas de operaciones.
  3. El segundo Morning Star contó con el apoyo del oscilador estocástico y cumplió con los requisitos. Optamos en largo cuando se completó Morning Star.

En este ejemplo, logramos omitir el patrón perdedor y tomar el rentable con la ayuda del oscilador estocástico.

Operación perdedora: swing corto de INTC

El gráfico anterior muestra las barras de precios diarias de Intel Corporation (INTC en NYSE).

  1. Observe los dos últimos puntos en los que el estocástico estaba sobrecomprado. Compare los niveles de precios. Si el punto de sobrecompra más reciente ocurre en un nivel de precio más bajo, tenemos un sesgo bajista.
  2. Ignoramos este patrón Evening Star ya que el oscilador estocástico no estaba sobrecomprado.
  3. Este segundo patrón Evening Star se formó cuando el oscilador estocástico se sobrecompró. Por lo tanto, fue una configuración bajista válida. Sin embargo, esta configuración falló rápidamente cuando el mercado abrió con un gap alcista.

Si bien logramos filtrar el primer Evening Star con el oscilador estocástico, no pudimos evitar el segundo. Esta configuración corta, a pesar de su fracaso, fue razonable.

Un factor menor que podría habernos disuadido de operar en corto fue la brecha de precios resaltada por el recuadro verde en el gráfico anterior. El mercado tiene una tendencia a descansar en brechas obvias como esta. Por lo tanto, si hubiéramos mantenido esta expectativa, no habríamos tomado la configuración corta.

Revisión: estocástico con patrones de velas

Combinar patrones de velas con indicadores técnicos es un enfoque sensato. Aquí, combinamos un oscilador y un patrón de tres barras para encontrar operaciones de retroceso.

Esta estrategia de negociación no es perfecta y ciertamente no es rentable si se opera mecánicamente. Sin embargo, ofrece un punto de partida sólido tanto para los operadores de swing sistemáticos como para los discrecionales.

Tanto el oscilador estocástico como los patrones de velas están bien definidos. Por lo tanto, son fáciles de codificar en el software de escaneo del mercado. Para los operadores de swing que encuentran oportunidades entre cientos de acciones, esto es una gran ventaja.

Observé el oscilador estocástico y la acción del precio para descifrar la tendencia y evitar agregar indicadores. Ciertamente, puede utilizar otros métodos para rastrear la tendencia del mercado. (Por ejemplo, estructura de mercado, media móvil)

Como te gustan las velas, aquí tienes más:

¿Te confunden los patrones complicados? Elige un patrón de precios simple y efectivo para mejorar tus operaciones.