Muchos traders nuevos gravitan hacia una estrategia simple de transacciones diarias porque quieren soluciones fáciles para el rompecabezas del mercado. Pero a medida que adquieren experiencia, se dan cuenta de que las estrategias simples rara vez son rentables desde el primer momento. Sin embargo, la mayoría de los traders siguen buscando estrategias de trading sencillas. ¿Por qué?
¿Por qué a los traders les encantan las estrategias de trading simples?
Primero, es fácil comenzar con una estrategia sencilla. Por lo tanto, actúa como una plataforma de lanzamiento útil para cualquier operador diario, especialmente si recién está comenzando.
Más importante aún, la estrategia de trading intradía más sencilla es también la más flexible y, por tanto, la más poderosa en manos de un trader experimentado.
Si observa bien, es fácil encontrar muchas estrategias sencillas de trading intradía, incluida la estrategia Trend Bar Failure y esta sencilla estrategia que utiliza las Bandas de Bollinger. Estas estrategias son sencillas y fáciles de seguir.
Sin embargo, ¿son adecuados para ti? ¿Proporcionan la mejor base sobre la que construir?
Cada operador es diferente, por lo que puede resultarnos difícil hacer que las ideas de otros operadores funcionen.
Entonces, ¿por qué no crear su propia estrategia de negociación diaria simple?
En esta guía, seleccionará una plantilla para crear su propia estrategia simple de operaciones diarias.
En particular, esta sencilla plantilla de estrategia de negociación diaria:
- Cubre las partes necesarias de una sólida estrategia de trading de retroceso;
- No utiliza más de dos indicadores; y
- Le permite incluir sus herramientas favoritas.
La simplicidad práctica es el resultado de limitaciones sensibles.
Es por eso que nos limitamos a buscar configuraciones de retroceso y a un máximo de dos indicadores operativos.
PLANTILLA DE TRADING INTRADÍA SIMPLE PARA TENDENCIAS DE RETROCESOS
Esta es una plantilla básica para operar con tendencias intradiarias.
- Encuentra la tendencia
- Definir un retroceso
- Establece tus reglas de entrada y salida
# 1: ENCUENTRA LA TENDENCIA
Primero, encuentre la tendencia. Manténgalo simple y elija solo una herramienta de seguimiento de tendencias para ayudarlo.
Herramientas de tendencias sugeridas:
- Media móvil inclinada hacia arriba o cruce de precios por encima de la media móvil
- MACD moviéndose por encima de la línea cero
- Cruce de ADX por encima de 25
- Líneas de tendencia (HH, HL o LH, LL)
- Indicadores de oscilacion con un largo período retrospectivo (incluidos estocásticos, CCI, RSI)
El siguiente gráfico muestra las barras de 5 minutos del mercado de futuros ES (futuros S&P E-mini en CME).
Demuestra cómo utilizar la pendiente del promedio móvil simple (SMA) para identificar la tendencia del mercado.
- Cuando la SMA se inclina hacia arriba, indica una tendencia alcista. (El fondo verde facilita el seguimiento visual de la dirección).
- La siguiente sesión se redujo y cambió la dirección de la SMA.
Tener una forma sistemática de definir la tendencia es esencial, pero recuerde siempre que el mercado no puede tener tendencias negociables.
Aprender a reconocer cuándo hacerse a un lado es un factor esencial para su ventaja operativa.
# 2: DEFINIENDO UN RETROCESO
A continuación, esperamos a que la tendencia se desacelere y retroceda antes de realizar una operación.
Saltar a un tren mientras está acelerando puede llevarlo a su destino. Es solo, bueno, un poco desafiante encontrar formas de hacerlo sin lastimarse.
Lo mismo ocurre cuando uno quiere dejarse llevar por las tendencias. Podemos saltarnos a la tendencia mientras se está desvaneciendo. Pero nos enfrentamos al obstáculo de establecer órdenes de stop de pérdidas para protegernos.
Esta dificultad no es un factor decisivo si está buscando seguir una tendencia a largo plazo. Sin embargo, los operadores en intradia tienen un potencial de ganancias limitado durante el día. Por lo tanto, necesitamos puntos de stop-loss precisos para respaldar nuestra expectativa positiva para nuestras configuraciones.
Aquí es donde resulta útil un retroceso. Nos ayuda a identificar cuándo la tendencia se está desacelerando para que podamos saltar sobre ella con un riesgo controlado.
Decida cómo identifica un retroceso dentro de la tendencia.
Por ejemplo, en la estrategia de trading del Santo Grial, un retroceso es cuando los precios vuelven a caer al promedio móvil en una tendencia alcista.
A continuación, se muestran algunos métodos sugeridos para identificar un retroceso:
- Pruebas de una media móvil
- Indicadores de oscilacion (niveles de sobreventa o sobrecompra)
- Pruebas de una línea de tendencia
- Prueba de un swing bajo anterior (para operaciones largas) o swing alto (para operaciones cortas)
- Patrones de precios como el retroceso de tres barras
Para confirmar un retroceso, muy a menudo, la acción del precio por sí sola es suficiente. Así que trata de que sea sencillo.
Acerquémonos a la tendencia alcista que vimos en el gráfico anterior intradiario del ES. Este señala los diferentes criterios que puede utilizar para filtrar los retrocesos.
- Tres mínimos de barra consecutivos marcan un retroceso.
- Esta prueba de la SMA también es un retroceso. Pero en este caso, el retroceso fue superficial y no tan deseable para una entrada de retroceso.
- Dado que utilizamos la pendiente de la SMA como base de la tendencia, un cambio momentáneo de la pendiente de la SMA también podría resaltar un retroceso.
Aunque hay muchas opciones para esta parte de la plantilla, recuerde mantener las cosas simples.
Por lo tanto, elija solo una herramienta para ayudarlo a definir el retroceso. (Sí, podríamos perdernos algunas operaciones debido a cómo definimos los retrocesos, pero ese es un costo que pagamos por la coherencia).
Si puede utilizar la misma herramienta que eligió en el primer paso, felicidades, es un campeón de trading minimalista.
# 3: ESTABLECER REGLAS DE ENTRADA Y SALIDA
Una estrategia de trading intradía no está completa sin reglas específicas de entrada y salida.
Debe saber con precisión cuándo ingresar a una posición y cuándo salir para poder actuar sin dudarlo cuando surja la oportunidad; tener reglas específicas también ayuda a definir nuestra relación recompensa-riesgo para cada operación.
Para simplificar las cosas, evitemos agregar otro indicador. En su lugar, intente utilizar las herramientas que ha elegido en los pasos anteriores para activar su entrada.
Aquí hay algunos métodos de entrada sugeridos (para configuraciones de compras):
- Patrones de barras y patrones de velas
- Cualquier barra de tendencia alcista
- Dirección de giro del oscilador
- Una barra de cierre por encima de la media móvil.
Una vez que haya hecho el trabajo pesado al confirmar la tendencia e identificar el retroceso, la entrada exacta a menudo es más fácil de lo que esperaba.
Mire el grafico a continuación. Muestra la entrada más simple para cada uno de los retrocesos que identificamos anteriormente.
¿Cuál es el método de entrada más simple?
- Coloque una orden de stop de compra por encima de la primera barra alcista que se forma después del retroceso.
- Esta es la primera barra alcista después del retroceso bajista. Coloque una orden de stop de compra por encima de su máximo y la siguiente barra la activará.
- Nuevamente, la primera barra alcista después del retroceso, como lo indica la prueba de la SMA.
- Muy simple. Una barra alcista para entrar nuevamente.
El valor principal del método de entrada es el stop-loss que implica. Por lo tanto, cuando usamos una barra alcista para ingresar, su precio minimo de esa misma barra sirve como un sólido nivel inicial de stop-loss.
Más allá del stop-loss, también debemos prepararnos para obtener ganancias.
Aquí hay algunos métodos que puede considerar para obtener ganancias:
- Patrones de barras y patrones de velas
- El extremo anterior de la tendencia (esta es la opción más conservadora en el contexto de una operación de retroceso de tendencia).
- Oscilador cambiando de dirección
- Movimiento medido
Para conocer más métodos de obtención de beneficios, consulte esta guía.
UN EJEMPLO DE ESTRATEGIA DE TRADING INTRADÍA SIMPLE
Ahora, juntemos las tres partes de la plantilla en un ejemplo integrado, uno que funcione sin indicadores operativos.
Este es un gráfico de 3 minutos de futuros de CL (petróleo crudo en NYMEX).
- Primero, usamos una línea de tendencia para conectar pivotes giratorios para definir una tendencia bajista.
- Luego, esperamos una prueba de la línea de tendencia antes de buscar una entrada operativa de continuación. Esta prueba confirmó un retroceso que nos interesaba.
- Prestando atención a la acción del precio, observamos un Pin Bar bajista que desencadenó nuestra entrada.
- Finalmente, como este retroceso fue relativamente profundo, el extremo mínimo anterior de la tendencia ofreció una sólida relación recompensa / riesgo.
Aquí, usamos solo una herramienta operativa: la línea de tendencia, sin indicadores.
Un patrón de precio simple para la entrada y un nivel de soporte previo para la salida.
Eso es todo. Opere simplemente.
UNA MENTALIDAD DIFERENTE PARA CONSTRUIR ESTRATEGIAS DE TRADING
Una vez que comprenda el poder de usar una plantilla como la que analizamos aqui, también apreciará una lección más amplia que cambiará la forma en que construye sus estrategias de trading.
Preguntas comunes que pasan por la mente de un trader mientras construimos una estrategia operativa:
- ¿Qué indicadores debo utilizar?
- ¿Cuándo debo ingresar al mercado?
- ¿Cómo sé cuándo vender?
En lugar de comenzar con estas preguntas, comience por examinar lo que desea lograr.
Aléjate de un punto de partida como este:
- Quiero usar promedios móviles y operar sus cruces. ¿Qué período retrospectivo funciona mejor? ¿En qué plazo debería operar?
Hacia uno como este:
- Quiero identificar la tendencia y encontrar una entrada de bajo riesgo con una salida sensata que ofrezca una expectativa positiva. ¿Cómo puedo hacer eso?
En lugar de concentrarse en las herramientas y estrategias, comience por comprender sus objetivos. ¿Qué quieres lograr? Una vez hecho esto, le resultará mucho más fácil elegir las herramientas adecuadas para el trabajo.
Este cambio de mentalidad es lo que nuestro proceso de plantilla fomenta aquí.
Por último, no utilice la plantilla conectando las piezas al azar y comience a operar.
La clave aquí es trabajar la plantilla en un plan de trading consistente.
Por ejemplo, la forma en que determina la tendencia del mercado está relacionada con la forma en que encuentra los retrocesos y las entradas. Algunas herramientas tienen una sinergia natural entre sí. Algunos métodos funcionan mejor para usted debido a su experiencia.
El objetivo es integrar estos factores utilizando la plantilla para crear una estrategia que sea simple y efectiva para usted.
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