Si está leyendo esto, es probable que sea un participante pequeño en el mercado. Para los pequeños minoristas, una forma de tener éxito en el mercado es observar la oferta y la demanda. Y la mejor forma de hacerlo es seguir a los grandes jugadores.
¿Quiénes son los grandes jugadores? ¿Los bancos? ¿Los fondos de cobertura? ¿Los fondos de pensiones?
Cualquier individuo, entidad o grupo que negocie un gran volumen es un gran jugador. No importa quiénes sean o cómo los llamemos.
Por lo tanto, la mejor manera de rastrear a los grandes jugadores es a través de picos de volumen. Un nivel sustancialmente anormal de volumen es imposible sin los grandes jugadores en el juego.
Aquí aprenderá cómo implementar este concepto de volumen para operaciones de reversión.
El trading de reversión es gratificante. Detectar el inicio de una nueva tendencia es una de las operaciones más rentables. Pero también es riesgoso y tiene una alta probabilidad de fallar.
Es por eso que necesitas buscar ayuda de los grandes.
ENFOQUE DE TRADING DE REVERSION
Antes de considerar cualquier configuración de trading de reversión, busque:
- Barras de precios con picos de volumen cerca del extremo de la tendencia
- Confirmación de una reversión
- Un punto de entrada
Barras de precios con picos de volumen en el extremo de la tendencia. Esta directriz es la piedra angular de esta estrategia. Confirma que los grandes jugadores se han interesado por el mercado. (Si la tendencia se extiende más allá de las barras de aumento de volumen sin estancarse, olvídese de una reversión).
Utilizo un método consistente para identificar picos de volumen. Consulte este artículo para obtener más detalles.
Confirmación de reversión. No todos los picos de volumen provocan reversiones. Es por eso que debe esperar la evidencia de respaldo para aumentar las probabilidades de este método de negociación. Quiere que el mercado haga un intento convincente de retroceder. Puede ser una ruptura de la línea de tendencia o un fuerte empuje de precios.
Punto de entrada. Debes decidir cuándo exactamente quieres ingresar. Puede utilizar un patrón de precio o un rebote desde una zona de soporte o resistencia (S / R). Seleccionar una entrada en el momento oportuno ayudará a limitar su riesgo.
EJEMPLOS OPERATIVOS: ENCONTRAR A LOS GRANDES JUGADORES
Estudiemos este enfoque con tres ejemplos detallados. Destacaré los cambios críticos en la oferta y la demanda a medida que avanzamos.
En los ejemplos a continuación, utilicé dos conceptos de mi curso de acción del precio. Puede estudiar los ejemplos siguientes sin conocer estos conceptos en detalle.
EJEMPLO # 1: PICOS DE VOLUMEN CONSECUTIVOS SEÑALAN DEMANDA
- Las barras de precios consecutivas empujaban a nuevos mínimos de tendencia con un volumen vertiginoso. Piense en ello como vendedores agresivos que se topan con un aluvión de órdenes de límite de compra. Estas órdenes de límite de compra formaron una zona de demanda que detuvo la tendencia bajista.
- A pesar del patrón de volumen prometedor, era prematuro asumir una operación de reversión. Pero este impulso alcista ofreció una excelente confirmación de la intención alcista del mercado.
- Se esperaba una reacción al poderoso impulso alcista. Pero compare el intento de retroceder con el impulso alcista. Estaba claro que la reacción bajista fue lenta. El contexto era propicio para considerar una operación de reversión. El siguiente paso es cronometrar su entrada.
- Las áreas de congestión a menudo actúan como soporte y resistencia. Por lo tanto, este rebote en la zona de congestión fue un posible punto de entrada.
- Si este aumento de volumen se produjo cuando el mercado probó una nueva tendencia al alza, debería preocuparse. Podría ser una señal de suministro. Pero en cambio, tuvo lugar durante un retroceso hacia abajo. Por lo tanto, es más probable que esta barra de aumento de volumen refleje una afluencia de demanda de los grandes jugadores. A partir de aquí, los compradores se hicieron cargo e impulsaron una tendencia alcista.
EJEMPLO # 2: PICOS DE VOLUMEN DENTRO DE UN RANGO DE OPERACIONES
- Estas barras de gaps alcistas mostraron un gran volumen. Era probable que los compradores se encontraran con un muro de órdenes de límite de venta en esta área, una zona de oferta potencial.
- Esta barra de aumento de volumen fue seguida por una caída que duró dos semanas. Confirmó que el mercado se encontró con una importante cantidad de ventas.
- Sin embargo, el mercado no confirmó un cambio de tendencia ya que la línea de tendencia alcista pareció mantenerse.
- Este aumento de volumen dentro del rango de negociación creó la posibilidad de devolver la demanda.
- Pero en lugar de subir, el mercado se desvió hacia los lados.
- Era posible que el mercado todavía estuviera atrapado dentro de un rango de negociación. (Especialmente con el pico de volumen en el punto 4). Por lo tanto, debe esperar la confirmación explícita de una reversión bajista. Esta ruptura a la baja del rango de negociación fue la confirmación que necesitábamos.
- Estas pruebas del área de congestión fueron desencadenantes válidos para una configuración de reversión bajista.
- Los picos de volumen siempre son útiles para programar sus salidas para obtener ganancias.
EJEMPLO # 3: CAMBIO DE TENDENCIA CON ENTRADA Y CONFIRMACIÓN IDEAL
- Tres barras de precios superpuestas con un volumen extremadamente alto. El mercado podría haber llegado a una zona de demanda.
- A pesar de una brecha bajista, el mercado no pudo avanzar mucho más por debajo de la última tendencia baja. La presión de venta había disminuido.
- Este empuje ascendente de seis barras golpeó por encima de la línea de tendencia bajista. Confirmó un cambio de tendencia.
- Este patrón Anti-Climax alcista encontró soporte en un nivel de zona de congestión. Fue un desencadenante excelente para una operación de reversión alcista.
- Otra barra de aumento de volumen que se abrió con una brecha hacia abajo y cerró alto. Una poderosa señal que desencadenó una fuerte demanda.
- Posible salida.
CONCLUSIÓN
Encontrar picos de volumen es la forma más fácil de detectar a los grandes jugadores. Pero no es la única forma.
Los jugadores sofisticados saben cómo minimizar su impacto en el mercado. Distribuirán y acumularán posiciones en trozos de volumen más pequeños. Para detectarlos, busque zonas de congestión superpuestas o utilice el perfil de volumen de mercado.
E incluso cuando detecta a los grandes jugadores, las ganancias no están garantizadas. Ofrecen una primera pista fantástica, pero el enigma de la oferta y la demanda sigue sin resolverse. Debe analizar otras pistas del mercado para determinar si vale la pena correr el riesgo de una operación de reversión.
Este enfoque se superpone con el concepto de volumen de detención en VSA. Pero aquí, prestamos menos atención a las barras específicas y nos enfocamos más en el contexto del mercado.
No piense en los picos de volumen como señales operativas. En su lugar, utilice picos de volumen para centrar su análisis en las reversiones operativas.
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