El trading con la acción de precios es más que solo aprender patrones de precios como la vela envolvente o el patrón de cabeza y hombros. A menudo pasamos por alto un aspecto crucial de la acción del precio: su volatilidad. Cuánto se mueve el mercado es tan importante como en qué dirección se mueve el mercado. Para integrar la volatilidad en nuestro análisis, las Bandas de Bollinger ofrecen una herramienta sólida.
En esta guía concisa con ejemplos detallados, aprenderá cómo usar las Bandas de Bollinger para impulsar su análisis de acción del precio.
Esta guía tiene tres secciones:
- ¿Qué son las Bandas de Bollinger?
- Escenarios de acción de precios
- Ejemplos operativos
¿QUÉ SON LAS BANDAS DE BOLLINGER?
Eche un vistazo a la gráfica a continuación que muestra las Bandas de Bollinger.
Como puede ver arriba, las Bandas de Bollinger constan de tres líneas impulsadas por fluctuaciones de precios.
- Línea de banda media = promedio móvil simple de período N (SMA)
- Línea de banda superior = SMA de período N + (desviación estándar de período N x múltiplo)
- Línea de banda inferior = SMA de período N – (desviación estándar de período N x múltiplo)
El valor estándar de N es 20. Y el múltiplo habitual aplicado es 2.
En pocas palabras, las Bandas de Bollinger crean una envolvente alrededor de un promedio móvil de precios. Y el ancho de esas bandas depende de la volatilidad del precio (o desviación estándar).
Por lo tanto, las Bandas de Bollinger se expanden y contraen de acuerdo con la desviación estándar de la acción del precio pasada.
Esta característica de las Bandas de Bollinger es la clave para usarla para leer la acción del precio en el contexto de su volatilidad reciente. Por tanto, nuestro enfoque como traders de la acción del precio es observar cómo las Bandas interactúan con la acción del precio. A partir de ahí, podrá descubrir información operativa valiosa.
ESCENARIOS DE ACCIÓN DE PRECIOS CON BANDAS DE BOLLINGER
¿Has estado observando el baile entre el mercado y las Bandas de Bollinger?
Si es así, habrás notado las siguientes situaciones:
- Barras de precios que tocan las Bandas de Bollinger y se revierten
- Barras de precios consecutivas presionando contra las Bandas de Bollinger
- Una barra de precios que se forma completamente más allá de las bandas de Bollinger (barra de valores atípicos)
En esta sección, echemos un vistazo más de cerca a cada escenario. Al mismo tiempo, también aprenderá cómo cada situación sirve como premisa para varias estrategias de trading.
ESCENARIO # 1: BARRAS DE PRECIOS QUE TOCAN LAS BANDAS DE BOLLINGER Y REVERSAN
En el gráfico a continuación, observamos lo siguiente:
- El mercado se mueve de lado.
- Confirma una falta de volatilidad.
- El mercado está atrapado dentro de un rango de precios.
Este mercado lateral es ideal para compradores/vendedores que buscan pequeñas ganancias.
Puede mejorar su rendimiento buscando razones que apoyen un mercado lateral.
Por ejemplo, el mercado de divisas tiende a moverse hacia los lados justo antes de la publicación de datos económicos críticos. Durante ese período previo a las noticias, podría considerar realizar operaciones rápidas mediante movimientos de desvanecimiento dentro de las Bandas de Bollinger. Sin embargo, siguiendo esta premisa operativa, debe cerrar sus posiciones antes que salga la noticia real.
ESTRATEGIA BÁSICA
Por supuesto, es posible que el mercado no siempre rebote perfectamente entre las dos líneas. Por lo tanto, debe ser ágil al ingresar y salir del mercado como scalper.
Pero cuando lo hacen, las siguientes reglas simples funcionan bien.
Para operaciones alcistas:
- A medida que el mercado llega a la línea de banda inferior, compre con una orden limitada.
- Apunte a salir en la línea de banda superior.
Para operaciones bajistas:
- A medida que el mercado llegue a la línea de banda superior, venda en corto con una orden limitada.
- Trate de obtener ganancias en la línea de banda inferior.
ESCENARIO # 2: BARRAS CONSECUTIVAS DE PRECIOS EMPUJANDO CONTRA LAS BANDAS BOLLINGER
Las barras de precios continuas que empujan contra las Bandas de Bollinger muestran una ruptura decisiva.
Confirma la fortaleza del mercado. Con esa formación, el mercado le dice que no luche contra la tendencia a menos que desee operar de manera contraria.
Esta ocurrencia viene con una expansión de las Bandas.
Es normal encontrarse con este escenario después de una ruptura de precios exitosa. Si está aprovechando el alza de precios, se encontrará con un viaje gratificante.
Cuando detecte al mercado presionando contra las Bandas de Bollinger, preste atención a si las velas lograron cerrar más allá de la Banda. Esta observación puede revelar pistas importantes para evaluar la tendencia actual. Verá ejemplos de esto en los ejemplos detallados a continuación.
ESTRATEGIA BÁSICA
El método más sencillo es unirse a la ruptura a medida que el mercado se sale de las Bandas de Bollinger.
Para operaciones alcistas:
- Vaya largo cuando el precio salga de la línea de banda superior. (Esto puede tomar la forma de una orden en espera de entrada colocada en la Línea).
- Para una entrada más conservadora, espere a que una barra de precios cierre por encima de la Línea antes de ingresar al mercado.
Para operaciones bajistas:
- Entre en corto cuando el precio se salga de la línea de banda inferior.
- Para una entrada más conservadora, espere a que una barra de precios cierre por debajo de la Línea antes de ingresar al mercado.
En un mercado lateral, este método de negociación puede dar lugar a muchos inconvenientes. Es por eso que debe considerar la entrada conservadora cuando necesite más confirmación.
Para obtener más ejemplos del uso de las bandas de Bollinger con rupturas, consulte esta estrategia operativa. Utiliza el MACD y las Bandas de Bollinger con un período más corto para encontrar operaciones de ruptura.
ESCENARIO # 3: UNA BARRA DE PRECIOS QUE SE FORMA COMPLETAMENTE MÁS ALLÁ DE LAS BANDAS (BARRA DE EXTREMOS)
John Bollinger diseñó las Bandas para contener la mayor parte de la acción del precio en circunstancias normales de mercado.
Por lo tanto, una barra de valores atípicos completamente más allá de las bandas es rara.
Críticamente, esta formación también es insostenible.
Los precios no pueden permanecer más allá de las bandas de Bollinger por mucho tiempo. El mercado pronto regresará dentro de las Bandas de Bollinger, y esta reacción de retroceso tomará la forma de una reversión o retroceso.
ESTRATEGIA BÁSICA
Si es ud. un trader de reversión, debe prestar atención a las barras de valores atípicos.
Siempre que una barra de precios se forme completamente más allá de las Bandas de Bollinger, es una barra atípica. No importa si la barra de valores atípicos es alcista o bajista.
Para operaciones alcistas:
- Cuando encuentre una barra de valores atípicos debajo de las Bandas de Bollinger, considere una configuración de inversión alcista.
Para operaciones bajistas:
- Cuando vea una barra de valores atípicos por encima de las Bandas de Bollinger, considere una operación de reversión bajista.
Pero al igual que con cualquier otra señal de inversión de tendencia, no debe darle demasiado peso de forma aislada. Realice una configuración de inversión solo si encuentra señales de apoyo.
Por ejemplo, busque un aumento de volumen que implique un mercado débil listo para revertir. Muchos casos de saltos de precios más allá de las bandas de Bollinger también son brechas de agotamiento. Por lo tanto, puede aplicar las mismas reglas de análisis que usa para negociar brechas de agotamiento.
Nota: Si el mercado no resiste una barra de valores atípicos, podría ser una señal de un fuerte impulso en la dirección del empuje de la barra de valores atípicos. Consulte el Ejemplo n. ° 2 en la siguiente sección.
PARA OBTENER BENEFICIOS
Una barra de valores atípicos no solo es útil para las reversiones de trading. También es una excelente herramienta para la obtención de beneficios.
Supongamos que ha logrado atrapar una ruptura alcista y está en una posición larga. Una barra de valores atípicos por encima de las Bandas de Bollinger le da una razón sólida para tomar sus ganancias.
Incluso si el mercado no retrocede, es probable que se mueva hacia los lados. Por lo tanto, incluso si piensa que el mercado no se revertirá, es aconsejable salir del mercado con una barra de valores atípicos. Después de eso, es probable que pueda volver a ingresar a un mejor precio.
EJEMPLOS MAS COMPLEJOS
En esta sección, analizaremos ejemplos detallados que presentan una combinación de los escenarios anteriores.
EJEMPLO # 1: ROTURA SEGUIDA POR UNA FALLA DE TENDENCIA
Este ejemplo muestra el gráfico de 4 horas del mercado de divisas al contado USDJPY.
Es un ejemplo de libro de texto de cómo puede detectar una tendencia vacilante con las Bandas de Bollinger. (Concéntrese en los puntos 4 a 6 a continuación).
- Con estos dos pivotes, proyectamos una línea de tendencia poco profunda como línea de soporte. (Dibujado de acuerdo con las reglas de mi curso intermedio).
- La Banda casi horizontal contenía la mayor parte de la acción del precio en este período. Por lo tanto, el mercado lateral se hizo evidente.
- Esta vela cerró por debajo de la línea de tendencia y la línea de banda inferior. Ofreció una sólida operación de ruptura bajista.
- El mercado siguió adelante con el impulso de ruptura. Observe cómo las velas cerraron por debajo de la Banda a medida que empujaba hacia abajo.
- Sin embargo, el siguiente impulso hacia un nuevo extremo de tendencia fue más débil. A pesar de superponerse con la línea de la banda inferior, las velas no pudieron cerrar por debajo de ella.
- El siguiente empujón fue aún más débil. A pesar de empujar a un nuevo mínimo, las velas se mantuvieron dentro de la Banda por completo, formando una zona de congestión. En este punto, un operador conservador en una posición bajista habría obtenido ganancias.
- Este empujón final representó un esfuerzo desesperado por parte de los osos.
Este ejemplo ilustra el poder del uso de las Bandas de Bollinger para interpretar las tendencias de los mercados.
Al observar cómo las velas interactúan con la Banda a medida que avanza la tendencia, podemos obtener información útil sobre el estado de la tendencia.
EJEMPLO # 2: BARRA Y SEÑALES DE CUENTAS
En este ejemplo, revisaremos la caída del mercado a principios del año pasado (2020).
Similar al Ejemplo # 1, muestra cómo las Bandas de Bollinger identificaron una posible tendencia de debilitamiento. Además, ofrece un ejemplo emocionante de una barra de valores atípicos, que provocó una interpretación diferente.
- Este candelabro estaba completamente debajo de la Banda y era lo que etiquetaríamos como una barra de valores atípicos. Normalmente, una barra de valores atípicos representa un impulso insostenible. Sin embargo, aquí, el mercado rápidamente volvió a empujar más allá de la barra de valores atípicos, lo que sugiere poderosas fuerzas bajistas.
- Estas velas fueron casos en los que el mercado estaba presionando a la baja. Además, lograron cerrar por debajo de la Banda de Bollinger cada vez. Confirmaron las fuertes fuerzas bajistas que sospechábamos antes.
- Esta fue la primera vela que empujó a un nuevo mínimo pero no cerró por debajo de la Banda.
- Esta vela fue significativa ya que se mantuvo completamente dentro de la Banda, lo que confirma una tendencia de debilitamiento a pesar de empujar a un nuevo mínimo.
- Los signos reveladores anteriores de una tendencia bajista debilitada precipitaron una reversión que condujo a una tendencia alcista duradera.
El análisis de la acción del precio implica formar expectativas y actualizarlas en función de cómo reacciona el mercado. Esta línea de pensamiento se expresa en el Punto # 1 con respecto a la barra de valores atípicos:
- Cuando detectamos la barra de valores atípicos bajistas, esperamos que el mercado retroceda alcista o al menos divague antes de reanudar la caída.
- Sin embargo, después de un breve retroceso, el mercado rápidamente empujó a un nuevo mínimo.
- Actualizamos nuestra perspectiva de mercado para esperar una fuerte tendencia bajista.
CONCLUSIÓN: LECTURA PRECIO ACCIÓN CON BANDAS DE BOLLINGER
El marco de acción del precio tradicional utiliza soportes/resistencias y oscilaciones de precios para el contexto. Como resultado, a menudo se ignora la volatilidad de los precios.
Pero con las Bandas de Bollinger, puede recuperar este aspecto descuidado en su análisis de precios. Puede leer la acción del precio en el contexto de su volatilidad pasada.
En manos de un trader experto, este indicador envolvente simple agrega profundidad al análisis de la acción del precio.
(Para ver otro indicador de precios basado en la volatilidad, consulte las bandas de Keltner. Es como las bandas de Bollinger. Pero utiliza el rango verdadero promedio en lugar de la desviación estándar como medida de volatilidad).
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