Trading

La mayoría de las estrategias de trading de acción de precios giran en torno a patrones de precios como Pin Bar, Inside Bar y Engulfing Pattern. Como resultado, muchos traders equiparan las estrategias operativas de acción del precio con los patrones de precios. Pero la verdad es que los patrones de precios forman solo una parte de estas estrategias de trading.

Tomemos el patrón Pin Bar como ejemplo.

Una estrategia operativa de Pin Bar debe definir las condiciones de mercado adecuadas para el patrón, las reglas de entrada y el método de salida. Comprar y vender todos los patrones de Pin Bar sin un plan de acción detallado es una receta para el desastre.

El mensaje clave es que las estrategias de trading de acción del precio van más allá de los patrones de precios.

Como mínimo, una estrategia de acción del precio debe responder a las siguientes preguntas:

  • ¿Cómo determinamos el sesgo del mercado?
  • ¿Cómo es nuestra configuración operativa? En otras palabras, ¿cómo y cuándo entramos en el mercado?
  • ¿Cómo salimos de la operación?

Este artículo explorará cada pregunta para determinar qué hace que las estrategias de acción del precio sean efectivas.

SESGO DEL MERCADO – CONTEXTO DE LA ACCIÓN DEL PRECIO

El sesgo del mercado se refiere a la tendencia del mercado a moverse en una dirección particular, ya sea hacia arriba o hacia abajo. También puede llamarlo tendencia del mercado o contexto de acción del precio.

El sesgo del mercado es lo que nos da nuestra ventaja competitiva. Tiene una fuerte influencia en el éxito de nuestras operaciones, mucho más que cualquier patrón de precios de forma aislada.

EJEMPLOS DE SESGO DE MERCADO

Para ilustrar este punto, veremos cómo funcionan los diferentes patrones dentro de un contexto de mercado dado.

Los tres gráficos a continuación muestran el mismo conjunto de barras de precios.

Marcamos los patrones ID/NR4 en el cuadro ES a continuación.

También observamos el desempeño de Pin Bars en este mercado.

Este último gráfico marca las reversiones de dos barras.

La mayoría de las señales bajistas funcionaron bien para los tres patrones, y la mayoría de los patrones alcistas fallaron.

El último gráfico (que muestra las reversiones de dos barras) es muy revelador.

  • Los operadores más selectivos buscarían reversiones de dos barras con barras fuertes en ambas direcciones o que la segunda barra invirtiera completamente la primera barra.
  • Sin embargo, para nuestro ejemplo, no impusimos ningún criterio adicional para “mejorar el patrón”.

Simplemente marcamos todas las combinaciones de dos barras con direcciones opuestas (es decir, una barra alcista seguida de una barra bajista, o viceversa). Al final resultó que, este patrón simple funcionó excepcionalmente bien, siempre que mantuviéramos un sesgo bajista.

El mérito no radica en el patrón sino en el sesgo del mercado bajista.

El punto aquí es que una vez que tenemos el sesgo del mercado correcto, casi cualquier patrón puede producir resultados. Por supuesto, puede haber movimientos falsos, pero no son fatales siempre que tengamos un método sensato para controlar nuestro riesgo operativo.

Con esto en mente, tiene sentido dedicar nuestro tiempo a descubrir el sesgo del mercado en lugar de buscar frenéticamente patrones de precios.

Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo.

Seleccionamos los ejemplos alcistas anteriores mirando hacia atrás en el tiempo: cualquiera puede hacer eso.

El verdadero desafío está en evaluar el sesgo del mercado en tiempo real.

HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS DEL SESGO DEL MERCADO

En las estrategias de trading de acción del precio, puede usar varias herramientas simples pero efectivas para descifrar el sesgo del mercado.

  1. Estructura del mercado
  2. Líneas de tendencia
  3. Soporte y Resistencia
  4. Volumen
  5. Múltiples marcos de tiempo

#1: ESTRUCTURA DEL MERCADO

El mercado nunca se mueve en línea recta. En cambio, se mueve en oscilaciones de precios similares a ondas, creando oscilaciones altas y bajas.


La mayoría de las estrategias de trading de acción del precio son sensibles a la estructura del mercado construida por estos puntos de giro.

  • Máximos más altos y mínimos más altos apuntan hacia arriba. (Como se muestra arriba)
  • Los máximos más bajos y los mínimos más bajos apuntan hacia abajo.

Leer: Negociación con patrón de vela envolvente con estructura de mercado

#2: LÍNEAS DE TENDENCIA

Las líneas de tendencia con pendiente ascendente siguen los mercados alcistas, y las líneas de tendencia con pendiente descendente siguen los mercados bajistas.

Si bien las rupturas falsas ofrecen configuraciones de retroceso, una ruptura de línea de tendencia decisiva señala el comienzo de una nueva tendencia opuesta.

Para ver otro ejemplo que utiliza una línea de tendencia para definir el sesgo del mercado, consulte la última sección de la Plantilla para una estrategia de negociación diaria simple.

#3: ÁREAS DE SOPORTE Y RESISTENCIA

En un mercado alcista, es probable que los niveles de soporte se mantengan.

En un mercado bajista, las áreas de resistencia tienden a mantener el mercado bajo.

Al prestar atención a cómo reacciona el mercado ante áreas significativas de soporte y resistencia, podemos vislumbrar el sesgo real del mercado.

#4: VOLUMEN

Muchas estrategias de trading de acción de precios incluyen análisis de volumen.

Uno de los mejores usos del volumen es prestar atención a los picos de volumen. Puedes aprender más sobre este concepto en este artículo.

El siguiente gráfico muestra cómo los picos de volumen ayudan a definir un área de soporte efectiva.

#5: MARCOS DE TIEMPO MÚLTIPLES

Otro método poderoso para determinar el sesgo del mercado consiste en aplicar las técnicas anteriores en marcos de tiempo más largos.

Por ejemplo, puede analizar la línea de tendencia en el gráfico diario para determinar el sesgo del mercado. Luego, adhiérase a ese sesgo a medida que encuentre configuraciones dentro de la sesión intradiaria.

El mismo enfoque se aplica a otras herramientas como la estructura del mercado y el soporte y la resistencia.

INTEGRAR PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

Cuando implemente estrategias de trading de acción de precios, integre estas herramientas para determinar en qué dirección es más probable que se dirija el mercado. Este es el primer paso en cualquier enfoque operativo con acción de precios.

Un enfoque integrador tiene sentido ya que estas herramientas no son mutuamente excluyentes.

Por ejemplo, una línea de tendencia es una forma de soporte y resistencia; y el análisis de la estructura del mercado a menudo conduce a trazar líneas de tendencia confiables.

La importancia del sesgo del mercado también explica el auge del comercio global macro y las estrategias de seguimiento de tendencias. El primero utiliza datos fundamentales y el segundo emplea métodos técnicos. Pero ambos enfoques se centran en alinearse con el sesgo del mercado y ponen menos énfasis en el momento exacto de sus entradas.

CONFIGURACIÓN OPERATIVA CON LA ACCIÓN DE PRECIO

Una configuración de trading es un conjunto específico de circunstancias de mercado que queremos ver antes de considerar una operación.

El punto de partida suele ser un patrón de precios dentro de las estrategias operativas con la acción del precio.

Los ejemplos de patrones de precios a corto plazo incluyen una barra interior, una barra de inversión o un patrón de velas como Engulfing o Morning Star. Algunas configuraciones de negociación de la acción del precio se centran en patrones de gráficos a más largo plazo, como Cabeza y Hombros y Doble Techo.

¿Pero no acabamos de decir que el sesgo del mercado nos proporciona la ventaja operativa? Entonces, ¿por qué no podemos simplemente descubrir el sesgo del mercado y saltar directamente al mercado?

¿Por qué necesitamos una configuración de trading?

En teoría, simplemente podemos entrar en una posición operativa una vez que estamos seguros del sesgo del mercado. Una vez que cambiamos nuestro sesgo, salimos y tal vez invertimos nuestra posición.

Sin embargo, esta forma de operar requiere de mucho dinero.

Esto se debe a que el cambio de precio adverso entre el momento en que ingresamos y el momento en que nos damos cuenta de que nuestro sesgo de mercado ha cambiado, puede ser enorme.

Dado que los traders minoristas no tienen bolsillos profundos, debemos controlar nuestro riesgo arriesgando poco dinero cada vez que entramos.

Esto nos lleva al propósito de una configuración de trading: control de riesgos.

Podemos identificar un punto de stop-loss cronometrando nuestras entradas con una configuración.

Esto es especialmente cierto para las configuraciones de acción del precio con un punto de stop de patrón natural y lógico. Este punto suele ser el punto más bajo de un patrón alcista o el punto más alto de un patrón bajista.

PATRÓN DE STOP

El siguiente gráfico muestra el nivel de stop-loss natural de un patrón Pin Bar bajista.

(¿Demasiados patrones de precios para aprender? Comience con nuestro curso de Análisis Técnico).

PLAN DE SALIDA

Hay varias formas de salir de una operación. Pero siempre hay dos escenarios para planificar: salir cuando te equivocas y salir cuando tienes razón.

Como se discutió anteriormente, cuando el mercado va en nuestra contra, nuestro límite de pérdida depende de nuestro patrón de entrada.

Cuando el mercado fluye en nuestra dirección anticipada, necesitamos tener objetivos sensatos.

Aquí hay dos métodos estándar basados ​​en el precio:

  • Soporte y Resistencia
  • Movimiento medido

SOPORTE/RESISTENCIA

Los niveles de soporte y resistencia proporcionan puntos lógicos para salir.

  • Para una posición larga, el nivel de resistencia más cercano es el objetivo de mayor probabilidad.
  • Para una posición corta, el nivel de soporte más cercano es el objetivo de mayor probabilidad.

Si apuntamos a niveles que están más alejados del mercado, debemos aceptar una menor probabilidad de que el mercado alcance nuestro objetivo. Además de eso, espere algunos retrocesos en el camino.

Como traders, este es el tipo de compensación que debemos manejar para lograr una expectativa positiva.

MOVIMIENTO MEDIDO

El soporte y la resistencia se proyectan a partir de las características históricas de los precios.

Si el mercado está abriendo nuevos caminos, moviéndose a rangos de precios en los que no ha estado recientemente, es posible que no encontremos niveles prácticos de soporte y resistencia.

En tales casos, el movimiento medido presenta un concepto valioso para proyectar objetivos.

El movimiento medido toma la longitud de un impulso anterior y lo proyecta en la misma cantidad.

Es una instancia específica de extensión de Fibonacci usando 100% para la proyección. El uso de un porcentaje más pequeño da objetivos más conservadores.

Base su proyección en una onda de impulso sólida y clara para obtener los mejores resultados.

Para obtener más enfoques de orientación, consulte esta guía completa sobre obtención de beneficios.

CREANDO SUS ESTRATEGIAS DE TRADING CON LA ACCIÓN DE PRECIOS

En última instancia, el trading se reduce a encontrar un método que se adapte a sus habilidades y temperamento.

Por lo tanto, en lugar de seguir ciegamente las estrategias operativas de acción del precio de otros traders, sea discriminatorio. Aprende de ellos lo que tiene sentido para ti.

  • Primero, concéntrese en elegir métodos y conocimientos que respondan a las tres preguntas que giran en torno a las estrategias operativas de acción del precio.
  • Luego, combínelos para crear estrategias completas de acción de precios que funcionen solo para usted.
  • Finalmente, proceda despacio y gestione sus riesgos.

Recuerde que las estrategias de trading de acción del precio van mucho más allá de los patrones de precios.