{"id":5879,"date":"2023-01-15T17:20:33","date_gmt":"2023-01-15T22:20:33","guid":{"rendered":"https:\/\/futuros.com\/?p=5879"},"modified":"2023-01-15T17:35:34","modified_gmt":"2023-01-15T22:35:34","slug":"por-que-el-trading-de-futuros-es-la-mejor-opcion-para-un-trader-en-intradia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/futuros.com\/en\/por-que-el-trading-de-futuros-es-la-mejor-opcion-para-un-trader-en-intradia\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 el trading de futuros es la mejor opci\u00f3n para un trader en intrad\u00eda?"},"content":{"rendered":"
\"Trading\"<\/span><\/div>
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El trading en futuros es el sue\u00f1o de un trader en intrad\u00eda. Las caracter\u00edsticas del trading en futuros son deseables para los traders intradiarios que desean capturar ganancias de manera r\u00e1pida y confiable.<\/p>\n

Cada operador intradiario debe decidir qu\u00e9 instrumento financiero operar. Hay muchas opciones que incluyen futuros, divisas, acciones y opciones. Tambi\u00e9n hay muchas consideraciones propias y consejos contradictorios de tus amigos. De hecho, es una elecci\u00f3n dif\u00edcil de hacer.<\/p>\n

Vamos al grano y le diremos por qu\u00e9 el trader de futuros es la mejor opci\u00f3n para un operador en intrad\u00eda.<\/p>\n

Benef\u00edciese de su an\u00e1lisis con el trading en futuros<\/span><\/h2>\n

Los futuros se mueven junto con su activo subyacente.<\/h3>\n

Los futuros y las opciones son dos derivados utilizados por los traders activos.<\/p>\n

Para las opciones, analizamos el activo subyacente pero negociamos la opci\u00f3n. Esta discrepancia es un problema porque mientras analizamos el activo subyacente, nuestras p\u00e9rdidas y ganancias no est\u00e1n directamente vinculadas a sus movimientos.<\/p>\n

En cambio, nuestras ganancias y p\u00e9rdidas dependen de c\u00f3mo se muevan los precios de las opciones. Sin embargo, debido a factores como el valor del tiempo y la volatilidad que afectan el precio de las opciones, es posible que los precios de las opciones no se muevan junto con su subyacente en ocasiones.<\/p>\n

Muy a menudo, el activo subyacente puede moverse como lo anticip\u00f3, pero el precio de la opci\u00f3n no se mueve.<\/p>\n

A veces, incluso podr\u00eda moverse un poco en la direcci\u00f3n opuesta. Este fen\u00f3meno es especialmente com\u00fan en marcos de tiempo de negociaci\u00f3n cortos. Tu an\u00e1lisis es correcto, pero no eres recompensado. Este problema afecta a los traders intradiarios que desean obtener ganancias r\u00e1pidas del mercado.<\/p>\n

Por otro lado, los futuros se mueven junto con su activo subyacente. Los traders aplican herramientas de an\u00e1lisis t\u00e9cnico en el mercado de futuros directamente. Esto nos permite beneficiarnos de nuestra anticipaci\u00f3n de los movimientos de precios sin las complicaciones de los precios derivados.<\/p>\n

Los futuros no tienen restricciones para las ventas en corto.<\/h3>\n

No hay restricciones para vender en corto en el mercado de futuros.<\/p>\n

El trabajo de un trader en intrad\u00eda es tomar solo las mejores operaciones, independientemente de si se trata de una operaci\u00f3n larga o corta. Con la capacidad ilimitada de asumir posiciones largas y cortas, un trader intradiario puede permanecer neutral y actuar de acuerdo con su an\u00e1lisis del mercado actual.<\/p>\n

El mercado de valores es diferente.<\/strong><\/p>\n

Aunque los traders intradiarios pueden vender acciones en corto, todav\u00eda est\u00e1n limitados por las acciones en corto que ofrecen sus corredores. (Debe pedir prestada una acci\u00f3n a trav\u00e9s de su corredor antes de poder venderla para beneficiarse de un movimiento bajista).<\/p>\n

Adem\u00e1s, los reguladores financieros de todo el mundo desaprueban las ventas en corto<\/strong>. Aunque las prohibiciones de venta en corto no resuelven los problemas fundamentales del mercado de valores, los reguladores han utilizado prohibiciones de venta en corto en muchas ocasiones como una soluci\u00f3n a corto plazo para evitar colapsos del mercado de valores o manipulaci\u00f3n percibida.<\/p>\n

Libere su capital comercial<\/span><\/h2>\n

No se aplica la regla del FINRA de transacciones diarias de patr\u00f3n<\/h3>\n

Seg\u00fan FINRA, usted es un trader de patron si:<\/p>\n

    \n
  • Utiliza una cuenta de margen; y<\/li>\n
  • Operaciones diarias del mismo valor m\u00e1s de cuatro veces en cinco d\u00edas h\u00e1biles; y<\/li>\n
  • Las transacciones diarias constituyen m\u00e1s del 6 % de su actividad comercial total durante el mismo per\u00edodo de cinco d\u00edas.<\/li>\n<\/ul>\n

    Y si usted es un trader en intrad\u00eda de patrones, debe mantener al menos $ 25,000 en su cuenta de operaciones para realizar operaciones en intrad\u00eda.<\/p>\n

    Es un desaf\u00edo para un trader en intrad\u00eda evitar la etiqueta de Pattern Day Trader. Por supuesto, puede operar con muy poca frecuencia o usar una cuenta de efectivo. Ambas no son soluciones ideales e impiden el objetivo de un trader en intrad\u00eda.<\/p>\n

    Los traders intradiarios quieren realizar las mejores operaciones, incluso si las mejores operaciones se producen m\u00e1s de cuatro veces en cinco d\u00edas h\u00e1biles.<\/p>\n

    Los traders intradiarios quieren aprovechar al m\u00e1ximo las peque\u00f1as oscilaciones intrad\u00eda y es esencial utilizar una cuenta de margen para el apalancamiento.<\/p>\n

    Esas son las malas noticias, al menos para los traders de acciones y opciones. La buena noticia es que la regla de trading de patrones diarios no se aplica a los operadores de futuros.<\/p>\n

    Los operadores de futuros pueden tener menos de $ 25,000 en su cuenta y a\u00fan operar en el d\u00eda que mas le plazca. (Sujeto a su riguroso an\u00e1lisis de mercado, por supuesto).<\/p>\n

    Los traders intradiarios pueden hacer uso de m\u00e1rgenes iniciales m\u00e1s bajos para operar en\u00a0 futuros<\/h3>\n

    Entrar en una posici\u00f3n de futuros es abrir un contrato de compra o venta. No est\u00e1s comprando ni vendiendo nada, todav\u00eda. As\u00ed que no tienes que pagar.<\/p>\n

    Sin embargo, debe depositar un margen inicial (tambi\u00e9n conocido como garant\u00eda de cumplimiento) como garant\u00eda de su capacidad para cumplir con el contrato. El monto del margen inicial depende del producto y la volatilidad del mercado.<\/p>\n

    Mientras que la bolsa de futuros establece el margen inicial para el trading nocturno, los corredores de futuros son libres de decidir sobre el margen inicial para el trading intrad\u00eda. La diferencia es significativa.<\/p>\n

    Por ejemplo, el margen inicial para los futuros (ES) de E-mini S&P negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago es de $6930 por contrato (al 13 de mayo de 2021), mientras que muchos corredores de futuros ofrecen m\u00e1rgenes de operaciones diarias tan bajos como $500.<\/p>\n

    Para los trader intradiarios, esto significa que puede negociar un contrato ES por cada $500 en su cuenta de negociaci\u00f3n de futuros. Dado que el tama\u00f1o de un contrato ES es de $50 x \u00edndice S&P 500 (ahora en alrededor de 4128.0), est\u00e1 controlando un valor de aproximadamente $206,400 usando solo $500.<\/p>\n

    Una nota de precauci\u00f3n: Los m\u00e1rgenes operativos bajos no son una raz\u00f3n para asumir un riesgo excesivo en las operaciones intradiarias. El tama\u00f1o de su posici\u00f3n a\u00fan debe estar determinado por un modelo s\u00f3lido basado en la expectativa de su estrategia de operaciones diarias y su capital de riesgo.<\/p>\n

    Sin embargo, puede hacer uso de los m\u00e1rgenes m\u00e1s bajos para administrar su capital operativo de manera m\u00e1s eficiente.<\/p>\n

    Si\u00e9ntase seguro operando con futuros<\/span><\/h2>\n

    Hay compensaci\u00f3n central para futuros<\/h3>\n

    Como los futuros son contratos, t\u00e9cnicamente est\u00e1n expuestos al riesgo de que las partes contratantes no act\u00faen de acuerdo con los t\u00e9rminos del contrato. Este riesgo se conoce como riesgo de contraparte.<\/p>\n

    Sin embargo, los futuros se negocian en las bolsas y la c\u00e1mara de compensaci\u00f3n de la bolsa es la contraparte de ambos lados del contrato. Con la valoraci\u00f3n diaria a precios de mercado y las garant\u00edas de cumplimiento comprometidas con los miembros compensadores, el riesgo de contraparte de los contratos de futuros es casi nulo.<\/p>\n

    Por otro lado, muchos corredores de divisas<\/strong> al contado minoristas son creadores de mercado.<\/p>\n

    Cuando compra o vende divisas, su corredor se las vende o las compra. Si su br\u00f3ker no puede cumplir con el trato, lo cual es posible, especialmente para los corredores de divisas peque\u00f1os que no est\u00e1n bien regulados, sus ganancias en papel valen menos que el papel en el que est\u00e1n escritas.<\/p>\n

    Los datos de volumen para el contrato de futuros son confiables<\/h3>\n

    Una ventaja de tener una compensaci\u00f3n central es que puede obtener datos fiables sobre el volumen de negociaci\u00f3n.<\/p>\n

    El volumen refleja el inter\u00e9s de los actores del mercado y es \u00fatil para el an\u00e1lisis t\u00e9cnico, especialmente el an\u00e1lisis del diferencial de volumen. Puede confiar en que su an\u00e1lisis de volumen es significativo.<\/p>\n

    Obtener datos de volumen confiables de su broker de divisas es imposible. Esto se debe a que el trading de divisas al contado est\u00e1 descentralizado y ning\u00fan distribuidor tiene toda la informaci\u00f3n.<\/p>\n

    El trading de futuros es la mejor opci\u00f3n para el trading intradiario<\/h3>\n

    En resumen, esta es la raz\u00f3n por la cual el trading de futuros es el sue\u00f1o de un operador en intrad\u00eda.<\/p>\n<\/p>\n

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    <\/th>\nFutures<\/th>\nForex<\/th>\nStocks<\/th>\nOpciones<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Se mueve junto con el subyacente<\/td>\nSi<\/td>\nNo<\/td>\nNo<\/td>\nNo siempre<\/td>\n<\/tr>\n
    Puede entrar en corto facilmente<\/td>\nSi<\/td>\nSi<\/td>\nNo<\/td>\nSi (usando puts)<\/td>\n<\/tr>\n
    Puede operar en intradia sin restricciones<\/td>\nSi<\/td>\nSi<\/td>\nNo<\/td>\nNo<\/td>\n<\/tr>\n
    Mayor apalancamiento para traders en intradia<\/td>\nSi<\/td>\nNo<\/td>\nNo<\/td>\nNo<\/td>\n<\/tr>\n
    Camara de Compensaciones<\/td>\nSi<\/td>\nNo<\/td>\nSi<\/td>\nSi<\/td>\n<\/tr>\n
    Data de volumen confiable<\/td>\nSi<\/td>\nNo<\/td>\nSi<\/td>\nSi (pero no sirve para analisis)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    \n

    Si usted es un trader en intrad\u00eda y eligi\u00f3 no operar con futuros por alguna raz\u00f3n<\/strong>, \u00a1nos gustar\u00eda saber de usted!<\/p>\n

    Comparta sus opiniones con nosotros comentando a continuaci\u00f3n:\u00a0\u00a0<\/a><\/p>\n

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    Contacto<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n