Project Description

Lugar, costo y fecha

  • $2,100

  • Las fechas son abiertas. Usted decide que semana venir, llama a nuestras oficinas y reserva los días y horas a tomar el curso.

  • Lugar: En nuestras oficinas en Weston.

  • Los cursos presenciales son de 3 días consecutivos de 8 horas cada día.

  • Para más información ponerse en contacto con Betty Ramirez al e-mail info@futuros.com o al teléfono 954-848-4869.

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Seminario de Coberturas

Curso Presencial de Coberturas

Curso de Control de Riesgos (Hedging) de Materias Primas

Tenemos el agrado de anunciarles nuestros próximo curso, teórico y práctico, sobre el control de riesgo en las materias primas (hedging) utilizando contratos de futuros y opciones negociados en las bolsas de Chicago y Nueva York. Este curso se imparte de manera presencial y se realiza en nuestras oficinas corporativas en Weston, Fort Lauderdale.

Durante este curso, les enseñaremos la función del mercado de futuros, su historia y la terminología relacionada con la industria. Descripción del procesamiento de una orden, la importancia que el sistema de márgenes tiene en la integridad de la bolsa de valores, el rol de la Cámara de Compensación y la regulación de la industria de futuros.

Además les enseñaremos el funcionamiento de los contratos de opciones que en combinación con los contratos futuros se utilizaran para crear estrategias de coberturas.

Curso completo de Coberturas para Empresas

Metodologia:
● Este curso está dirigido a aquellas personas que requieran un conocimiento integral del manejo de estrategias de coberturas para la administración del riesgo de precios en materias primas.
● Se tratarán aspectos introductorios y teóricos para desarrollar estrategias de coberturas específicas.
● No se requieren conocimientos previos.
● Los participantes podrán traer su propia laptop (portátil).

Composición del precio:
Análisis de la relación entre los precios a futuro y el precio físico de las materias primas (precio de contado = futuros + bases). La comprensión de esta relación resalta el beneficio de estar informado acerca del manejo de precios para los departamentos de compras en las empresas.
El objetivo es aclarar la relación entre futuros y bases. Se presentarán ejemplos de las diferentes aplicaciones de Futuros desde el punto de vista de compradores y vendedores de coberturas, y luego se realizarán ejercicios que reforzarán el entendimiento de bases y futuros para poder establecer precios adecuados a materias primas.

Utilizaremos ejemplos prácticos que incluirán el margen variable requerido para mantener una posición de coberturas.

Introducción a Opciones:
Énfasis en la forma en que las estrategias de opciones pueden ofrecer flexibilidad valiosa al momento de establecer precios. ¿Qué son opciones exactamente? ¿Opciones de compra y venta? ¿Cómo se establece el valor de estas opciones? ¿Cómo se calcula el Valor del Tiempo y el Valor Intrínseco de una opción? ¿Qué derechos y obligaciones tienen los compradores y vendedores de opciones? ¿Si se ejerce la opción, que posición se asumirá a futuro?

Las opciones ofrecen a quienes buscan protección de precios una gran variedad de estrategias. Este curso facilita la comparación de resultados financieros entre alternativas para tomar decisiones efectivas. Los participantes también aprenderán cómo calcular ganancias y pérdidas en futuros, opciones call y put, diferenciales, y ciertas combinaciones de opciones.

Estrategias centrales y ajustes para la administración de precios:
Utilizando materiales interactivos analizaremos las diferentes estrategias que pueden ser utilizadas de acuerdo con el riesgo al que se esté expuesto, bien sea a precios altos o bajos. También cubriremos posibles ajustes que se pueden realizar para contrarrestar situaciones especiales del mercado tales como volatilidad excesiva o precios extremos.

Se tratará la importancia y los beneficios de establecer una política de compras con la finalidad de establecer parámetros de tolerancia de riesgo y procedimientos para la toma de decisiones.
También se analizará el impacto del tipo de cambio en los precios de los insumos agropecuarios y el uso de futuros para establecer coberturas de riesgo.

Simulación de administración de precios:
A través de una plataforma de trading amigable, los participantes serán guiados en una simulación basada en información histórica real del mercado para reforzar los temas tratados. Los participantes harán parte de equipos representando sus compañías.

Los integrantes de los equipos tomarán decisiones para manejar riesgo en diferentes periodos. Al finalizar, los equipos compartirán sus estrategias y explicaran el proceso de toma de decisiones utilizado.

Los presentadores trabajarán conjuntamente con los equipos durante las simulaciones para aclarar dudas durante el proceso. Esta sesión concluirá con un repaso completo y una recapitulación de las decisiones para enfatizar las oportunidades e implicaciones de las diferentes estrategias y alternativas de coberturas.

Programa del Curso

● Temario
● Historia de los Mercados de Futuros
● Estandarización de los contratos
● Contado vs. Futuros
● Representación gráfica de los precios
● Margenes y garantias
● Volumen de Operaciones y Contratos vigentes
● Cámara de Compensaciones
● Cómo comprar y vender contratos
● Conceptos Básicos sobre Opciones
● Qué es una opción?
● Cómo funcionan las Opciones?
● Diferencias entre Futuros y Opciones
● Términos y Significados
● Valor intrínseco de la Opción
● Otras variables que influyen en el valor de la Opción
● Compra y Venta de Opciones
● Ejecuciones de Órdenes
● Ordenes tipo “spread”
● Trabajos Prácticos
● Teoría de la Cobertura
● Cobertura Corta
● Cobertura Larga
● Cobertura en Commodities
● Cobertura Básica
● Cálculo de la Base
● Cobertura con Futuros (Alimentos, Metales, etc)
● Cobertura con Futuros Financieros y Divisas
● Tasas de Interés
● Componentes del Interés
● Como son cotizadas las Tasas de Interés en Futuros
● Instrumentos Financieros a Corto y Largo plazo
● Ejemplo con los Alimentos (café, azúcar, maíz, etc.)
● Ejemplo con Metales (oro, plata, cobre, aluminio, etc.)
● Ejemplo con Energéticos (petróleo, gasolina, etc.)
● Ejemplo con Divisas (euro, yen japones, libra, etc.)
● Cobertura con Tasas de Interés
● Cobertura con Indices Bursatiles
● Indice de Valores
● El uso del Beta
● Trabajos Prácticos